基金简况
近期净值
基金名称 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 519949
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 黄韵
总份额 0.00281029 亿份 资产净值 2.90333319 亿元
成立日期 2016/11/10
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他...
日期 净值 涨跌额
2020/03/27 1.126 0.002
2020/03/26 1.124 -
2020/03/25 1.124 0.001
2020/03/24 1.123 0.002
2020/03/23 1.121 -0.001
2020/03/20 1.122 0.001
2020/03/19 1.121 -
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.126
 上期净值 1.124
 涨跌额 0.002
 涨跌幅 0.1779%
 累计净值 1.186
 净值日期 2020/03/27
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 11.4%制造业
  • 6.11%交通运输、仓储和邮政业
  • 4.33%金融业
  • 1.38%科学研究和技术服务业
  • 1.06%文化、体育和娱乐业
  • 0.71%住宿和餐饮业
  • 0.7%租赁和商务服务业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600377 宁沪高速 853.281
2 600548 深高速 763.8104
3 600519 贵州茅台 707.5523
4 601939 建设银行 640.7226
5 601398 工商银行 572.2416
6 600132 重庆啤酒 442.6992
7 603259 药明康德 401.6432
8 600887 伊利股份 309.4
9 300144 宋城演艺 308.4818
10 000333 美的集团 245.815
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