基金简况
近期净值
基金名称 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 519949
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 黄韵
总份额 0.00181755 亿份 资产净值 2.17288256 亿元
成立日期 2016/11/10
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他...
日期 净值 涨跌额
2019/09/12 1.072 0.002
2019/09/11 1.07 -0.004
2019/09/10 1.074 -0.002
2019/09/09 1.076 0.003
2019/09/06 1.073 0.001
2019/09/05 1.072 0.002
2019/09/04 1.07 -
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.072
 上期净值 1.07
 涨跌额 0.002
 涨跌幅 0.1869%
 累计净值 1.132
 净值日期 2019/09/12
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 33.84%金融业
  • 6.86%交通运输、仓储和邮政业
  • 3.19%制造业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%住宿和餐饮业
  • 0%信息传输、软件和信息技术服务业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601398 工商银行 1,562.9705
2 601939 建设银行 1,540.6008
3 601988 中国银行 1,522.3669
4 601328 交通银行 1,425.7764
5 601288 农业银行 1,300.752
6 600377 宁沪高速 1,074
7 600548 深高速 417.1038
8 600887 伊利股份 367.51
9 600690 海尔智家 172.9
10 603808 歌力思 152.6924
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