基金简况
近期净值
基金名称 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 519949
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 黄韵
总份额 0.0018427 亿份 资产净值 0.0019017 亿元
成立日期 2016/11/10
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他...
日期 净值 涨跌额
2019/06/26 1.031 -0.001
2019/06/25 1.032 -0.005
2019/06/24 1.037 0.002
2019/06/21 1.035 -0.004
2019/06/20 1.039 0.004
2019/06/19 1.035 0.002
2019/06/18 1.033 0.002
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.031
 上期净值 1.032
 涨跌额 -0.001
 涨跌幅 -0.0969%
 累计净值 1.091
 净值日期 2019/06/26
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 54.35%制造业
  • 14.68%建筑业
  • 9.72%金融业
  • 5.75%农、林、牧、渔业
  • 3.06%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.04%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 000651 格力电器 1,407
2 601939 建设银行 1,404.6244
3 002310 东方园林 1,401.1122
4 002258 利尔化学 1,303.557
5 600567 山鹰纸业 1,125
6 600801 华新水泥 987.2628
7 600031 三一重工 888
8 300308 中际旭创 866
9 600585 海螺水泥 735.9729
10 600491 龙元建设 719.9993
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