基金简况
近期净值
基金名称 工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 515830
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 刘伟琳、赵栩
总份额 0.7815311 亿份 资产净值 3.98885632 亿元
成立日期 2020/06/01
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股、其他股票(包括中...
日期 净值 涨跌额
2020/09/17 4.9464 -0.0167
2020/09/16 4.9631 -0.0279
2020/09/15 4.991 0.0365
2020/09/14 4.9545 0.0259
2020/09/11 4.9286 0.0517
2020/09/10 4.8769 -0.0229
2020/09/09 4.8998 -0.1197
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 4.9464
 上期净值 4.9631
 涨跌额 -0.0167
 涨跌幅 -0.3365%
 累计净值 0.9885
 净值日期 2020/09/17
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 30.66%制造业
  • 15.01%金融业
  • 3.53%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 2.44%房地产业
  • 1.58%交通运输、仓储和邮政业
  • 1.46%采矿业
  • 1.4%批发和零售业
  • 1.27%租赁和商务服务业
  • 1.19%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 1.1%建筑业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601318 中国平安 972.4354
2 600519 贵州茅台 908.3405
3 600036 招商银行 524.8525
4 000858 五粮液 436.77
5 600276 恒瑞医药 401.374
6 000333 美的集团 337.922
7 000651 格力电器 309.6975
8 600030 中信证券 294.8256
9 601888 中国中免 292.1302
10 002475 立讯精密 256.6969
最新公告
相关新闻