基金简况
近期净值
基金名称 易方达证券公司指数分级证券投资基金 基金代码 502012
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 余海燕
总份额 1.18784368 亿份 资产净值 8.21756172 亿元
成立日期 2015/07/08
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他...
日期 净值 涨跌额
2019/10/11 1.0409 0.0353
2019/10/10 1.0056 0.0146
2019/10/09 0.991 0.0043
2019/10/08 0.9867 -0.014
2019/09/30 1.0007 -0.0435
2019/09/27 1.0442 0.0134
2019/09/26 1.0308 -0.0251
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0409
 上期净值 1.0056
 涨跌额 0.0353
 涨跌幅 3.5103%
 累计净值 0.2252
 净值日期 2019/10/11
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 94.1%金融业
  • 0.04%采矿业
  • 0.02%制造业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
  • 0%信息传输、软件和信息技术服务业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600030 中信证券 13,790.8975
2 600837 海通证券 7,711.7344
3 601211 国泰君安 5,557.6406
4 601688 华泰证券 5,458.374
5 600999 招商证券 3,282.2148
6 000166 申万宏源 3,033.0405
7 600958 东方证券 2,567.8596
8 002736 国信证券 2,174.2058
9 601377 兴业证券 2,121.8611
10 000783 长江证券 2,030.2501
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