基金简况
近期净值
基金名称 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 基金代码 168601
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 邹唯
总份额 2.1432724 亿份 资产净值 2.8221159 亿元
成立日期 2018/09/27
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他...
日期 净值 涨跌额
2020/09/18 1.4767 0.0509
2020/09/11 1.4258 -0.0666
2020/09/04 1.4924 -0.0046
2020/08/28 1.497 0.0324
2020/08/21 1.4646 -0.0575
2020/08/14 1.5221 -0.0822
2020/08/07 1.6043 0.0165
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.4767
 上期净值 1.4258
 涨跌额 0.0509
 涨跌幅 3.5699%
 累计净值 1.4987
 净值日期 2020/09/18
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 77.31%制造业
  • 14.11%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 1.98%交通运输、仓储和邮政业
  • 1.45%建筑业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%批发和零售业
  • 0%住宿和餐饮业
  • 0%金融业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300750 宁德时代 2,132.4229
2 603659 璞泰来 1,987.2559
3 002812 恩捷股份 1,905.568
4 002555 三七互娱 1,462.968
5 688019 安集科技 1,432.5111
6 002475 立讯精密 1,305.0294
7 300502 新易盛 1,205.3395
8 300661 圣邦股份 1,205.1305
9 002916 深南电路 1,183.6963
10 603290 斯达半导 1,137.116
最新公告
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