基金简况
近期净值
基金名称 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) 基金代码 160216
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 QDII 基金经理 吴向军
总份额 5.28268623 亿份 资产净值 2.5153954 亿元
成立日期 2012/05/03
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监...
日期 净值 涨跌额
2019/09/11 0.47 -0.011
2019/09/10 0.481 -0.004
2019/09/09 0.485 0.012
2019/09/06 0.473 0.003
2019/09/05 0.47 -0.001
2019/09/04 0.471 0.019
2019/09/03 0.452 -0.008
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.47
 上期净值 0.481
 涨跌额 -0.011
 涨跌幅 -2.2869%
 累计净值 0.47
 净值日期 2019/09/11
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
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