基金简况
近期净值
基金名称 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 基金代码 150312
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 黄稚
总份额 0.01772924 亿份 资产净值 0.4324809 亿元
成立日期 2015/06/26
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证智能家居指数的成份股、备选成份股、债券、债券...
日期 净值 涨跌额
2019/12/12 1.505 0.01
2019/12/11 1.495 -0.032
2019/12/10 1.527 0.037
2019/12/09 1.49 0.016
2019/12/06 1.474 0.03
2019/12/05 1.444 0.049
2019/12/04 1.395 -
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.505
 上期净值 1.495
 涨跌额 0.01
 涨跌幅 0.6689%
 累计净值 0.0802
 净值日期 2019/12/12
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 69.52%制造业
  • 22.7%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 1.63%批发和零售业
  • 0.7%文化、体育和娱乐业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300661 圣邦股份 85.765
2 002241 歌尔股份 78.5826
3 600183 生益科技 69.019
4 603160 汇顶科技 63.054
5 002273 水晶光电 62.1113
6 002475 立讯精密 55.3959
7 300433 蓝思科技 54.5375
8 300136 信维通信 53.7
9 002456 欧菲光 53.669
10 002396 星网锐捷 51.436
最新公告
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