基金简况
近期净值
基金名称 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 基金代码 150312
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 杨旭
总份额 0.0205428 亿份 资产净值 0.40625796 亿元
成立日期 2015/06/26
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证智能家居指数的成份股、备选成份股、债券、债券...
日期 净值 涨跌额
2019/08/21 1.238 0.01
2019/08/20 1.228 0.006
2019/08/19 1.222 0.087
2019/08/16 1.135 0.018
2019/08/15 1.117 0.038
2019/08/14 1.079 0.016
2019/08/13 1.063 -0.02
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.238
 上期净值 1.228
 涨跌额 0.01
 涨跌幅 0.8143%
 累计净值 0.066
 净值日期 2019/08/21
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 66.94%制造业
  • 24.86%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 1.91%批发和零售业
  • 0.91%文化、体育和娱乐业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300010 立思辰 46.1988
2 600171 上海贝岭 44.85
3 603160 汇顶科技 44.416
4 002230 科大讯飞 42.74
5 300253 卫宁健康 41.8111
6 002241 歌尔股份 41.6941
7 600260 凯乐科技 41.5584
8 000066 中国长城 41.5312
9 300168 万达信息 41.2446
10 002236 大华股份 41.2368
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