基金简况
近期净值
基金名称 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 基金代码 150262
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 胡洁
总份额 0.50053918 亿份 资产净值 3.79562426 亿元
成立日期 2015/05/21
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他...
日期 净值 涨跌额
2019/12/12 1.1723 -0.0102
2019/12/11 1.1825 -0.0033
2019/12/10 1.1858 0.032
2019/12/09 1.1538 -0.0378
2019/12/06 1.1916 0.0114
2019/12/05 1.1802 0.0281
2019/12/04 1.1521 0.0112
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.1723
 上期净值 1.1825
 涨跌额 -0.0102
 涨跌幅 -0.8626%
 累计净值 0.0444
 净值日期 2019/12/12
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 41.35%制造业
  • 36.4%卫生和社会工作
  • 8.65%科学研究和技术服务业
  • 7.12%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.89%批发和零售业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300015 爱尔眼科 3,593.4197
2 300347 泰格医药 3,534.4612
3 002044 美年健康 2,591.5964
4 300003 乐普医疗 2,542.4924
5 300253 卫宁健康 1,956.0778
6 600763 通策医疗 1,871.65
7 002223 鱼跃医疗 1,232.9474
8 603259 药明康德 1,207.3842
9 300676 华大基因 971.8562
10 600529 山东药玻 921.6857
最新公告
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