基金简况
近期净值
基金名称 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 基金代码 150262
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 胡洁
总份额 0.57467747 亿份 资产净值 3.65485978 亿元
成立日期 2015/05/21
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他...
日期 净值 涨跌额
2019/08/21 0.9853 -0.018
2019/08/20 1.0033 0.0139
2019/08/19 0.9894 0.0401
2019/08/16 0.9493 0.0111
2019/08/15 0.9382 0.019
2019/08/14 0.9192 0.0301
2019/08/13 0.8891 -0.0048
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.9853
 上期净值 1.0033
 涨跌额 -0.018
 涨跌幅 -1.7941%
 累计净值 0.0373
 净值日期 2019/08/21
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 43.79%制造业
  • 33.72%卫生和社会工作
  • 8.48%科学研究和技术服务业
  • 7.03%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 1.04%批发和零售业
  • 0.06%采矿业
  • 0.01%金融业
  • 0.01%文化、体育和娱乐业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300015 爱尔眼科 3,400.4658
2 300347 泰格医药 3,173.5132
3 300003 乐普医疗 2,530.9614
4 002044 美年健康 2,396.449
5 300253 卫宁健康 1,893.0116
6 600763 通策医疗 1,753.196
7 002223 鱼跃医疗 1,523.0154
8 600529 山东药玻 975.7449
9 300676 华大基因 938.8784
10 603259 药明康德 934.4104
最新公告
相关新闻