基金简况
近期净值
基金名称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金代码 110033
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 QDII 基金经理 张胜记、余海燕、成曦
总份额 12.99875736 亿份 资产净值 17.04426956 亿元
成立日期 2012/08/21
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒...
日期 净值 涨跌额
2019/06/25 0.1737 -0.0024
2019/06/24 0.1761 0.0004
2019/06/21 0.1757 0.0002
2019/06/20 0.1755 0.0028
2019/06/19 0.1727 0.0039
2019/06/18 0.1688 0.0012
2019/06/17 0.1676 0.0002
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.1737
 上期净值 0.1761
 涨跌额 -0.0024
 涨跌幅 -1.3629%
 累计净值 0.1737
 净值日期 2019/06/25
交易日16:00-21:00更新净值
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