基金简况
近期净值
基金名称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金代码 110033
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 QDII 基金经理 张胜记、余海燕、成曦
总份额 12.88662148 亿份 资产净值 15.63038731 亿元
成立日期 2012/08/21
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒...
日期 净值 涨跌额
2019/09/12 0.1722 0.0009
2019/09/11 0.1713 0.0025
2019/09/10 0.1688 -0.0002
2019/09/09 0.169 -0.0004
2019/09/06 0.1694 0.0009
2019/09/05 0.1685 0.0015
2019/09/04 0.167 0.0039
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.1722
 上期净值 0.1713
 涨跌额 0.0009
 涨跌幅 0.5254%
 累计净值 0.1722
 净值日期 2019/09/12
交易日16:00-21:00更新净值
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