基金简况
近期净值
基金名称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金代码 110033
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 QDII 基金经理 余海燕、成曦
总份额 14.29420185 亿份 资产净值 19.79219246 亿元
成立日期 2012/08/21
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒...
日期 净值 涨跌额
2020/03/27 0.1554 0.0009
2020/03/26 0.1545 -0.0013
2020/03/25 0.1558 0.0054
2020/03/24 0.1504 0.0066
2020/03/23 0.1438 -0.0057
2020/03/20 0.1495 0.0085
2020/03/19 0.141 -0.0036
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.1554
 上期净值 0.1545
 涨跌额 0.0009
 涨跌幅 0.5825%
 累计净值 0.1554
 净值日期 2020/03/27
交易日16:00-21:00更新净值
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