基金简况
近期净值
基金名称 华安香港精选股票型证券投资基金 基金代码 040018
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 QDII 基金经理 翁启森、苏圻涵
总份额 4.62511635 亿份 资产净值 6.1669178 亿元
成立日期 2010/09/19
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金投资于依法发行在香港证券市场交易的股票;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于美国...
日期 净值 涨跌额
2019/09/19 1.366 -0.002
2019/09/18 1.368 0.008
2019/09/17 1.36 -0.014
2019/09/16 1.374 0.007
2019/09/12 1.367 0.018
2019/09/11 1.349 -
2019/09/10 1.349 -0.008
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.366
 上期净值 1.368
 涨跌额 -0.002
 涨跌幅 -0.1462%
 累计净值 1.366
 净值日期 2019/09/19
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 22.32%信息技术
  • 16.91%工业
  • 9.13%金融
  • 7.57%非必需消费品
  • 5.56%保健
  • 4.97%房地产
  • 4.75%必需消费品
  • 3.68%公用事业
  • 3.12%能源
  • 2.95%材料
十大重仓
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