基金简况
近期净值
基金名称 华安香港精选股票型证券投资基金 基金代码 040018
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 QDII 基金经理 翁启森、苏圻涵
总份额 3.75155044 亿份 资产净值 5.39025354 亿元
成立日期 2010/09/19
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金投资于依法发行在香港证券市场交易的股票;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于美国...
日期 净值 涨跌额
2020/02/24 1.558 -0.015
2020/02/21 1.573 -0.01
2020/02/20 1.583 0.01
2020/02/19 1.573 0.017
2020/02/18 1.556 -0.018
2020/02/17 1.574 0.015
2020/02/14 1.559 -0.002
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.558
 上期净值 1.573
 涨跌额 -0.015
 涨跌幅 -0.9536%
 累计净值 1.558
 净值日期 2020/02/24
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 26.68%信息技术
  • 21.54%工业
  • 12.89%房地产
  • 10.01%非日常生活消费品
  • 5.2%通信服务
  • 5.03%医疗保健
  • 4.09%能源
  • 3.13%原材料
  • 2%金融
  • 1.9%公用事业
十大重仓
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