基金简况
近期净值
基金名称 银河嘉裕纯债债券型证券投资基金 基金代码 006767
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 债券型基金 基金经理 张沛
总份额 0.00396585 亿份 资产净值 0.00618714 亿元
成立日期 2018/12/25
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公...
日期 净值 涨跌额
2020/07/03 1.5402 -0.0005
2020/07/02 1.5407 0.0006
2020/07/01 1.5401 0.0002
2020/06/30 1.5399 0.0009
2020/06/29 1.539 0.0015
2020/06/24 1.5375 0.0013
2020/06/23 1.5362 -0.0017
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.5402
 上期净值 1.5407
 涨跌额 -0.0005
 涨跌幅 -0.0325%
 累计净值 1.5402
 净值日期 2020/07/03
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
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