基金简况
近期净值
基金名称 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金代码 005734
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 QDII 基金经理 徐猛
总份额 0.41638434 亿份 资产净值 7.09514475 亿元
成立日期 2018/03/08
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资...
日期 净值 涨跌额
2019/06/26 1.2823 0.0036
2019/06/25 1.2787 -0.0099
2019/06/24 1.2886 0.0013
2019/06/21 1.2873 -0.0074
2019/06/20 1.2947 0.0159
2019/06/19 1.2788 0.0303
2019/06/18 1.2485 0.0114
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.2823
 上期净值 1.2787
 涨跌额 0.0036
 涨跌幅 0.2815%
 累计净值 1.2823
 净值日期 2019/06/26
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 0%金融
  • 0%房地产
十大重仓
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