基金简况
近期净值
基金名称 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金代码 005734
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 徐猛
总份额 4.38122559 亿份 资产净值 10.63904572 亿元
成立日期 2018/03/08
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资...
日期 净值 涨跌额
2020/08/03 1.1832 -0.0028
2020/07/31 1.186 -0.0056
2020/07/30 1.1916 -0.0096
2020/07/29 1.2012 0.005
2020/07/28 1.1962 0.008
2020/07/27 1.1882 -0.0032
2020/07/24 1.1914 -0.027
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.1832
 上期净值 1.186
 涨跌额 -0.0028
 涨跌幅 -0.2361%
 累计净值 1.1832
 净值日期 2020/08/03
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
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十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 00700 腾讯控股 182.1765
2 01299 友邦保险 56.7959
3 01109 华润置地 32.1714
4 00016 新鸿基地产 31.6347
5 00027 银河娱乐 28.9104
6 00669 创科实业 27.6955
7 00939 建设银行 26.9182
8 01997 九龙仓置业 23.6581
9 02319 蒙牛乳业 21.6303
10 00001 长和 20.4702
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