基金简况
近期净值
基金名称 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金代码 005734
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 偏股型基金 基金经理 徐猛
总份额 2.82006264 亿份 资产净值 10.71761608 亿元
成立日期 2018/03/08
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资...
日期 净值 涨跌额
2020/03/27 1.1208 0.002
2020/03/26 1.1188 -0.0079
2020/03/25 1.1267 0.0353
2020/03/24 1.0914 0.0454
2020/03/23 1.046 -0.0516
2020/03/20 1.0976 0.0583
2020/03/19 1.0393 -0.0224
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.1208
 上期净值 1.1188
 涨跌额 0.002
 涨跌幅 0.1788%
 累计净值 1.1208
 净值日期 2020/03/27
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
    没有相关数据!
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 00700 腾讯控股 370.1005
2 01299 友邦保险 354.6501
3 00005 汇丰控股 294.3444
4 00939 建设银行 254.4069
5 02318 中国平安 165.0027
6 01398 工商银行 156.9407
7 00941 中国移动 140.8166
8 00388 香港交易所 108.7835
9 03988 中国银行 95.7526
10 00001 长和 89.8512
最新公告
相关新闻