基金简况
近期净值
基金名称 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 基金代码 005700
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 QDII 基金经理 郝康
总份额 1.75423443 亿份 资产净值 1.66776967 亿元
成立日期 2018/05/10
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资范围 针对境外投资,本基金可投资已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注...
日期 净值 涨跌额
2019/07/17 0.1396 0.0001
2019/07/16 0.1395 0.0008
2019/07/12 0.1387 0.0004
2019/07/11 0.1383 0.0004
2019/07/10 0.1379 0.0008
2019/07/09 0.1371 -0.0008
2019/07/08 0.1379 -0.0025
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.1396
 上期净值 0.1395
 涨跌额 0.0001
 涨跌幅 0.0717%
 累计净值 0.1396
 净值日期 2019/07/17
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 17.56%非必需消费品 Consumer Discretionary
  • 17.19%金融 Financials
  • 8.28%必需消费品 Consumer Staples
  • 7.65%通信服务 Communication Services
  • 7.61%保健 Health Care
  • 5.64%信息技术 Information Technology
  • 5.29%房地产 Real Estate
  • 3.11%公共事业 Utilities
  • 2.33%能源 Energy
  • 2.32%工业 Industrials
十大重仓
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