基金简况
近期净值
基金名称 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) 基金代码 005698
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 QDII 基金经理 李湘杰
总份额 1.59878159 亿份 资产净值 1.57300377 亿元
成立日期 2018/04/17
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资范围 本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具,境内市场投资工具包括依法发行上市的股票(包...
日期 净值 涨跌额
2019/09/10 1.0642 -0.0211
2019/09/09 1.0853 0.0007
2019/09/06 1.0846 -0.0127
2019/09/05 1.0973 0.0058
2019/09/04 1.0915 0.0076
2019/09/03 1.0839 0.0236
2019/08/30 1.0603 -0.0094
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0642
 上期净值 1.0853
 涨跌额 -0.0211
 涨跌幅 -1.9442%
 累计净值 1.0642
 净值日期 2019/09/10
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 52.24%信息技术
  • 14.8%必需消费品
  • 8.09%非必需消费品
  • 5.33%保健
  • 2.7%通信服务
  • 2.03%工业
  • 1.28%金融
  • 0.86%公用事业
  • 0%能源
十大重仓
同系基金
最新公告
相关新闻