基金简况
近期净值
基金名称 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) 基金代码 005698
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 QDII 基金经理 李湘杰
总份额 0.95165843 亿份 资产净值 1.12241089 亿元
成立日期 2018/04/17
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资范围 本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具,境内市场投资工具包括依法发行上市的股票(包...
日期 净值 涨跌额
2020/03/26 1.024 0.0213
2020/03/25 1.0027 0.0034
2020/03/24 0.9993 0.0448
2020/03/23 0.9545 -0.0174
2020/03/20 0.9719 -0.0068
2020/03/19 0.9787 0.0065
2020/03/18 0.9722 -0.0292
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.024
 上期净值 1.0027
 涨跌额 0.0213
 涨跌幅 2.1243%
 累计净值 1.024
 净值日期 2020/03/26
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 70.48%信息技术
  • 10.01%工业
  • 4.82%非日常生活消费品
  • 2.82%通信服务
  • 0.81%医疗保健
十大重仓
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