基金简况
近期净值
基金名称 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) 基金代码 005698
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 QDII 基金经理 李湘杰
总份额 1.91110218 亿份 资产净值 1.96299672 亿元
成立日期 2018/04/17
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资范围 本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具,境内市场投资工具包括依法发行上市的股票(包...
日期 净值 涨跌额
2019/06/24 0.9721 0.0003
2019/06/21 0.9718 -0.0095
2019/06/20 0.9813 0.017
2019/06/19 0.9643 0.0175
2019/06/18 0.9468 0.0041
2019/06/17 0.9427 -0.0008
2019/06/14 0.9435 -0.0079
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.9721
 上期净值 0.9718
 涨跌额 0.0003
 涨跌幅 0.0309%
 累计净值 0.9721
 净值日期 2019/06/24
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 49.21%信息技术
  • 16.66%通信服务
  • 9%必需消费品
  • 8.97%非必需消费品
  • 4.04%工业
  • 0%金融
十大重仓
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