基金简况
近期净值
基金名称 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 基金代码 003721
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 QDII 基金经理 范冰、刘树荣
总份额 1.30423617 亿份 资产净值 2.39650154 亿元
成立日期 2016/12/13
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证...
日期 净值 涨跌额
2020/02/24 0.2713 -0.0116
2020/02/21 0.2829 -0.0064
2020/02/20 0.2893 -0.0029
2020/02/19 0.2922 0.0029
2020/02/18 0.2893 -0.001
2020/02/17 0.2903 -
2020/02/14 0.2903 0.0012
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.2713
 上期净值 0.2829
 涨跌额 -0.0116
 涨跌幅 -4.1004%
 累计净值 0.2713
 净值日期 2020/02/24
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 94.68%信息技术
十大重仓
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