基金简况
近期净值
基金名称 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 基金代码 003721
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 QDII 基金经理 范冰、刘树荣
总份额 0.74668825 亿份 资产净值 1.16288912 亿元
成立日期 2016/12/13
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证...
日期 净值 涨跌额
2019/09/19 0.2348 0.0004
2019/09/18 0.2344 0.0002
2019/09/17 0.2342 0.0007
2019/09/16 0.2335 -0.0021
2019/09/12 0.2356 0.0012
2019/09/11 0.2344 0.0022
2019/09/10 0.2322 -0.0011
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.2348
 上期净值 0.2344
 涨跌额 0.0004
 涨跌幅 0.1706%
 累计净值 0.2348
 净值日期 2019/09/19
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 93.95%信息技术
十大重仓
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