基金简况
近期净值
基金名称 易方达原油证券投资基金(QDII) 基金代码 003321
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 QDII 基金经理 张胜记、范冰、成曦
总份额 1.20097876 亿份 资产净值 2.53278255 亿元
成立日期 2016/12/19
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公...
日期 净值 涨跌额
2019/06/14 1.0122 0.0075
2019/06/13 1.0047 0.0143
2019/06/12 0.9904 -0.0362
2019/06/11 1.0266 -0.0002
2019/06/10 1.0268 0.0184
2019/06/06 1.0084 0.0142
2019/06/05 0.9942 -0.0259
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0122
 上期净值 1.0047
 涨跌额 0.0075
 涨跌幅 0.7465%
 累计净值 1.0122
 净值日期 2019/06/14
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
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