基金简况
近期净值
基金名称 易方达原油证券投资基金(QDII) 基金代码 003321
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 QDII 基金经理 张胜记、范冰、成曦
总份额 1.29700029 亿份 资产净值 2.65573215 亿元
成立日期 2016/12/19
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公...
日期 净值 涨跌额
2019/09/19 1.1192 0.0066
2019/09/18 1.1126 -0.0216
2019/09/17 1.1342 0.0733
2019/09/12 1.0609 -0.0272
2019/09/11 1.0881 -0.021
2019/09/10 1.1091 -0.0002
2019/09/09 1.1093 0.0257
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.1192
 上期净值 1.1126
 涨跌额 0.0066
 涨跌幅 0.5932%
 累计净值 1.1192
 净值日期 2019/09/19
交易日16:00-21:00更新净值
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行业投资组合
资产配置
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