基金简况
近期净值
基金名称 易方达原油证券投资基金(QDII) 基金代码 003321
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 QDII 基金经理 范冰、成曦
总份额 1.07296443 亿份 资产净值 2.18584013 亿元
成立日期 2016/12/19
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公...
日期 净值 涨跌额
2020/03/26 0.539 -0.0188
2020/03/25 0.5578 0.0093
2020/03/24 0.5485 0.0202
2020/03/23 0.5283 -0.0286
2020/03/20 0.5569 -0.0003
2020/03/19 0.5572 0.0142
2020/03/18 0.543 -0.0757
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.539
 上期净值 0.5578
 涨跌额 -0.0188
 涨跌幅 -3.3704%
 累计净值 0.539
 净值日期 2020/03/26
交易日16:00-21:00更新净值
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行业投资组合
资产配置
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