基金简况
近期净值
基金名称 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 基金代码 003255
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 债券型基金 基金经理 曾健飞
总份额 0.12386546 亿份 资产净值 0.89467913 亿元
成立日期 2016/09/23
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、...
日期 净值 涨跌额
2019/10/11 1.9476 -
2019/10/10 1.9476 -
2019/10/09 1.9476 0.0005
2019/10/08 1.9471 0.0007
2019/09/30 1.9464 0.0004
2019/09/27 1.946 -
2019/09/26 1.946 -0.0005
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.9476
 上期净值 1.9476
 涨跌额 0
 涨跌幅 0%
 累计净值 1.9476
 净值日期 2019/10/11
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 14.75%采矿业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%制造业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
  • 0%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0%金融业
十大重仓
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