基金简况
近期净值
基金名称 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 基金代码 002527
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 钱厚翔
总份额 2.6652782 亿份 资产净值 2.4915719 亿元
成立日期 2016/04/08
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具...
日期 净值 涨跌额
2019/06/17 0.9337 0.0003
2019/06/14 0.9334 -0.0003
2019/06/13 0.9337 -0.0005
2019/06/12 0.9342 -0.0026
2019/06/11 0.9368 -0.0003
2019/06/10 0.9371 0.0033
2019/06/06 0.9338 0.0008
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.9337
 上期净值 0.9334
 涨跌额 0.0003
 涨跌幅 0.0321%
 累计净值 0.9337
 净值日期 2019/06/17
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 36.79%金融业
  • 10.18%制造业
  • 2.47%建筑业
  • 1.81%房地产业
  • 1.19%采矿业
  • 0.27%交通运输、仓储和邮政业
  • 0.14%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%批发和零售业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600030 中信证券 2,042.6154
2 600519 贵州茅台 1,093.278
3 601211 国泰君安 1,014.1717
4 601166 兴业银行 871.0698
5 601288 农业银行 868.3067
6 601398 工商银行 738.5263
7 600016 民生银行 705.7688
8 600000 浦发银行 585.4884
9 601988 中国银行 520.7124
10 600276 恒瑞医药 445.6999
最新公告
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