基金简况
近期净值
基金名称 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 基金代码 002527
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 钱厚翔
总份额 1.05378413 亿份 资产净值 1.08593392 亿元
成立日期 2016/04/08
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具...
日期 净值 涨跌额
2020/03/27 1.0006 -0.0032
2020/03/26 1.0038 -0.0009
2020/03/25 1.0047 0.0022
2020/03/24 1.0025 -0.0043
2020/03/23 1.0068 -0.0188
2020/03/20 1.0256 -0.0047
2020/03/19 1.0303 0.0039
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0006
 上期净值 1.0038
 涨跌额 -0.0032
 涨跌幅 -0.3188%
 累计净值 1.0006
 净值日期 2020/03/27
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 44.46%金融业
  • 14.84%制造业
  • 6.7%房地产业
  • 2.49%采矿业
  • 1.6%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 1.25%建筑业
  • 0.05%综合
  • 0.03%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%批发和零售业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601318 中国平安 1,014.4102
2 600887 伊利股份 752.5196
3 601658 邮储银行 654.9006
4 600340 华夏幸福 442.267
5 601601 中国太保 384.7003
6 600016 民生银行 362.3833
7 600036 招商银行 318.3026
8 601336 新华保险 295.6274
9 600585 海螺水泥 286.056
10 601166 兴业银行 245.52
最新公告
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