基金简况
近期净值
基金名称 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 基金代码 002527
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 钱厚翔
总份额 1.20689225 亿份 资产净值 1.12653196 亿元
成立日期 2016/04/08
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具...
日期 净值 涨跌额
2019/09/20 0.9984 -0.0011
2019/09/19 0.9995 0.0009
2019/09/18 0.9986 0.0003
2019/09/17 0.9983 -0.0034
2019/09/16 1.0017 -0.0007
2019/09/12 1.0024 -0.0001
2019/09/11 1.0025 0.0019
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.9984
 上期净值 0.9995
 涨跌额 -0.0011
 涨跌幅 -0.1101%
 累计净值 0.9984
 净值日期 2019/09/20
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 34.84%金融业
  • 22.69%制造业
  • 7.41%房地产业
  • 3.03%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 2.46%建筑业
  • 2.26%采矿业
  • 2.03%交通运输、仓储和邮政业
  • 1.06%批发和零售业
  • 0.45%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0.16%租赁和商务服务业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601318 中国平安 1,183.8296
2 601166 兴业银行 670.3285
3 600519 贵州茅台 659.28
4 600340 华夏幸福 306.8094
5 600887 伊利股份 241.5543
6 600585 海螺水泥 217.46
7 601668 中国建筑 201.1925
8 601818 光大银行 192.786
9 600028 中国石化 191.0671
10 600016 民生银行 181.9275
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