基金名称 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | 基金代码 | 002400 |
基金类型 | 契约型 | 投资风格 | 稳健成长型 |
基金风格 | QDII | 基金经理 | 苏炫纲 |
总份额 | 12.06109047 亿份 | 资产净值 | 18.55284309 亿元 |
成立日期 | 2016/03/03 |
基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资范围 | 本基金投资于固定收益类金融工具,包括公司债券、政府债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证... |
日期 | 净值 | 涨跌额 |
2019/12/10 | 1.1976 | -0.0005 |
2019/12/09 | 1.1981 | 0.0005 |
2019/12/06 | 1.1976 | -0.0023 |
2019/12/05 | 1.1999 | 0.0008 |
2019/12/04 | 1.1991 | 0.0026 |
2019/12/03 | 1.1965 | -0.0017 |
2019/12/02 | 1.1982 | -0.0009 |
最新净值 | 1.1976 |
上期净值 | 1.1981 |
涨跌额 | -0.0005 |
涨跌幅 | -0.0417% |
累计净值 | 1.2176 |
净值日期 | 2019/12/10 |
序号 | 证卷代号 | 证卷名称 | 市值(万元) |
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