基金简况
近期净值
基金名称 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 基金代码 002400
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 QDII 基金经理 苏炫纲
总份额 12.06109047 亿份 资产净值 18.55284309 亿元
成立日期 2016/03/03
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金投资于固定收益类金融工具，包括公司债券、政府债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证...
日期 净值 涨跌额
2019/12/10 1.1976 -0.0005
2019/12/09 1.1981 0.0005
2019/12/06 1.1976 -0.0023
2019/12/05 1.1999 0.0008
2019/12/04 1.1991 0.0026
2019/12/03 1.1965 -0.0017
2019/12/02 1.1982 -0.0009
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.1976
 上期净值 1.1981
 涨跌额 -0.0005
 涨跌幅 -0.0417%
 累计净值 1.2176
 净值日期 2019/12/10
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
    没有相关数据！
十大重仓
同系基金
最新公告
相关新闻