基金简况
近期净值
基金名称 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 基金代码 002400
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 QDII 基金经理 苏炫纲
总份额 9.54330063 亿份 资产净值 15.47174358 亿元
成立日期 2016/03/03
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金投资于固定收益类金融工具,包括公司债券、政府债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证...
日期 净值 涨跌额
2019/08/20 1.202 0.0024
2019/08/19 1.1996 0.0013
2019/08/16 1.1983 0.001
2019/08/15 1.1973 -0.0021
2019/08/14 1.1994 0.0006
2019/08/13 1.1988 0.0004
2019/08/12 1.1984 0.0011
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.202
 上期净值 1.1996
 涨跌额 0.0024
 涨跌幅 0.2001%
 累计净值 1.202
 净值日期 2019/08/20
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
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