基金简况
近期净值
基金名称 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 基金代码 002400
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 QDII 基金经理 苏炫纲
总份额 9.14801693 亿份 资产净值 13.40566921 亿元
成立日期 2016/03/03
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金投资于固定收益类金融工具,包括公司债券、政府债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证...
日期 净值 涨跌额
2020/07/31 1.1874 -0.0008
2020/07/30 1.1882 -0.0015
2020/07/29 1.1897 -0.0021
2020/07/28 1.1918 -0.0017
2020/07/27 1.1935 0.0014
2020/07/24 1.1921 -0.0012
2020/07/23 1.1933 0.0049
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.1874
 上期净值 1.1882
 涨跌额 -0.0008
 涨跌幅 -0.0673%
 累计净值 1.2074
 净值日期 2020/07/31
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
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