基金简况
近期净值
| 基金名称 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | 基金代码 | 002400 |
| 基金类型 | 契约型 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 基金风格 | QDII | 基金经理 | 苏炫纲 |
| 总份额 | 9.54330063 亿份 | 资产净值 | 15.47174358 亿元 |
| 成立日期 | 2016/03/03 |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资范围 | 本基金投资于固定收益类金融工具，包括公司债券、政府债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证... |
| 日期 | 净值 | 涨跌额 |
| 2019/08/20 | 1.202 | 0.0024 |
| 2019/08/19 | 1.1996 | 0.0013 |
| 2019/08/16 | 1.1983 | 0.001 |
| 2019/08/15 | 1.1973 | -0.0021 |
| 2019/08/14 | 1.1994 | 0.0006 |
| 2019/08/13 | 1.1988 | 0.0004 |
| 2019/08/12 | 1.1984 | 0.0011 |
历史净值
- 成立以来
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
单位净值
累计净值
| 最新净值 | 1.202 |
| 上期净值 | 1.1996 |
| 涨跌额 | 0.0024 |
| 涨跌幅 | 0.2001% |
| 累计净值 | 1.202 |
| 净值日期 | 2019/08/20 |
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
-
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十大重仓
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| 序号 | 证卷代号 | 证卷名称 | 市值(万元) |
|---|---|---|---|
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