基金简况
近期净值
基金名称 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 基金代码 001728
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 倪明、苏静然
总份额 0.66779631 亿份 资产净值 1.24077773 亿元
成立日期 2015/08/27
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具...
日期 净值 涨跌额
2020/09/18 2.078 0.064
2020/09/11 2.014 -0.072
2020/09/04 2.086 -0.008
2020/08/31 2.094 -0.011
2020/08/28 2.105 0.021
2020/08/27 2.084 0.009
2020/08/26 2.075 -0.023
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 2.078
 上期净值 2.014
 涨跌额 0.064
 涨跌幅 3.1778%
 累计净值 2.078
 净值日期 2020/09/18
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 67.09%制造业
  • 18.87%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 3.76%文化、体育和娱乐业
  • 2.33%卫生和社会工作
  • 1.76%批发和零售业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300315 掌趣科技 1,016.1857
2 300433 蓝思科技 914.0283
3 000858 五粮液 721.9553
4 000988 华工科技 721.6622
5 300598 诚迈科技 630.702
6 002301 齐心集团 605.3299
7 000651 格力电器 569.7335
8 002475 立讯精密 535.5292
9 300750 宁德时代 521.3364
10 300122 智飞生物 520.7099
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