基金简况
近期净值
基金名称 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 001302
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 谢屹
总份额 4.47214985 亿份 资产净值 5.91086435 亿元
成立日期 2015/07/09
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他...
日期 净值 涨跌额
2019/09/20 1.065 0.013
2019/09/19 1.052 0.001
2019/09/18 1.051 -0.004
2019/09/17 1.055 -0.028
2019/09/16 1.083 0.014
2019/09/12 1.069 -0.01
2019/09/11 1.079 0.002
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.065
 上期净值 1.052
 涨跌额 0.013
 涨跌幅 1.2357%
 累计净值 1.065
 净值日期 2019/09/20
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 68.69%采矿业
  • 23.17%制造业
  • 0.01%金融业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
  • 0%信息传输、软件和信息技术服务业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600489 中金黄金 5,647.8076
2 601899 紫金矿业 5,641.916
3 600547 山东黄金 5,581.2891
4 000975 银泰资源 5,573.7036
5 002155 湖南黄金 5,548.873
6 600612 老凤祥 5,431.667
7 601069 西部黄金 5,244.624
8 002237 恒邦股份 4,593.1011
9 000603 盛达矿业 3,778.6165
10 603799 华友钴业 3,651.3342
最新公告
相关新闻