基金简况
近期净值
基金名称 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 001302
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 谢屹
总份额 5.58571386 亿份 资产净值 8.16665649 亿元
成立日期 2015/07/09
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他...
日期 净值 涨跌额
2020/03/27 1.015 0.002
2020/03/26 1.013 -0.001
2020/03/25 1.014 0.022
2020/03/24 0.992 0.067
2020/03/23 0.925 -0.022
2020/03/20 0.947 0.031
2020/03/19 0.916 -0.005
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.015
 上期净值 1.013
 涨跌额 0.002
 涨跌幅 0.1974%
 累计净值 1.015
 净值日期 2020/03/27
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 69.06%采矿业
  • 25.49%制造业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
  • 0%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0%金融业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 603799 华友钴业 8,113.166
2 601899 紫金矿业 7,971.9551
3 000975 银泰黄金 7,769.6006
4 603993 洛阳钼业 7,670.5479
5 600489 中金黄金 7,598.1021
6 002155 湖南黄金 7,582.1328
7 600547 山东黄金 7,568.874
8 600612 老凤祥 7,425.6558
9 000603 盛达资源 5,396.9995
10 002237 恒邦股份 5,249.5757
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