基金简况
近期净值
基金名称 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 001302
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 谢屹
总份额 4.5662837 亿份 资产净值 5.50604248 亿元
成立日期 2015/07/09
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他...
日期 净值 涨跌额
2019/06/18 0.904 0.011
2019/06/17 0.893 -0.02
2019/06/14 0.913 0.011
2019/06/13 0.902 -0.007
2019/06/12 0.909 0.033
2019/06/11 0.876 0.012
2019/06/10 0.864 0.002
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.904
 上期净值 0.893
 涨跌额 0.011
 涨跌幅 1.2318%
 累计净值 0.904
 净值日期 2019/06/18
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 63.17%采矿业
  • 27.07%制造业
  • 0.02%金融业
  • 0.01%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600612 老凤祥 5,453.9053
2 002155 湖南黄金 5,046.0054
3 601899 紫金矿业 4,995.8511
4 600489 中金黄金 4,944.8291
5 000975 银泰资源 4,924.7837
6 600547 山东黄金 4,856.7754
7 601069 西部黄金 4,781.8164
8 603799 华友钴业 4,755.9551
9 002716 金贵银业 4,675.8071
10 603993 洛阳钼业 3,633.5884
最新公告
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