基金简况
近期净值
基金名称 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 基金代码 000391
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 QDII 基金经理 邓栋
总份额 0.0218702 亿份 资产净值 0.13268438 亿元
成立日期 2013/12/11
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括普通股、优先股、存托凭证等权益类证券...
日期 净值 涨跌额
2016/07/29 1.2963 0.0024
2016/07/28 1.2939 -0.0011
2016/07/27 1.295 -0.0081
2016/07/26 1.3031 0.0013
2016/07/25 1.3018 0.0007
2016/07/22 1.3011 0.0029
2016/07/21 1.2982 -0.0049
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.2963
 上期净值 1.2939
 涨跌额 0.0024
 涨跌幅 0.1855%
 累计净值 1.3233
 净值日期 2016/07/29
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 17.98%金融
  • 11.48%工业
  • 10.87%必需消费品
  • 10.78%公用事业
  • 7.23%材料
  • 5.94%非必需消费品
  • 4.53%保健
  • 2.79%信息技术
  • 2.29%能源
  • 2.06%电信服务
十大重仓
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