基金简况
近期净值
基金名称 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 基金代码 000275
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 QDII 基金经理 孙敏
总份额 0.71811205 亿份 资产净值 0.97023487 亿元
成立日期 2013/11/28
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债券,债券基...
日期 净值 涨跌额
2020/02/24 0.1952 0.0001
2020/02/21 0.1951 -0.0005
2020/02/20 0.1956 -0.0004
2020/02/19 0.196 -0.0001
2020/02/18 0.1961 -0.0003
2020/02/17 0.1964 -
2020/02/14 0.1964 0.0002
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.1952
 上期净值 0.1951
 涨跌额 0.0001
 涨跌幅 0.0513%
 累计净值 0.2059
 净值日期 2020/02/24
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
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