基金简况
近期净值
基金名称 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 基金代码 000275
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 QDII 基金经理 孙敏
总份额 0.608881 亿份 资产净值 0.80566573 亿元
成立日期 2013/11/28
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债券,债券基...
日期 净值 涨跌额
2019/09/19 0.1875 -0.0004
2019/09/18 0.1879 -
2019/09/17 0.1879 -0.0003
2019/09/16 0.1882 0.0008
2019/09/12 0.1874 0.0008
2019/09/11 0.1866 -
2019/09/10 0.1866 0.0004
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.1875
 上期净值 0.1879
 涨跌额 -0.0004
 涨跌幅 -0.2129%
 累计净值 0.1982
 净值日期 2019/09/19
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
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