基金简况
近期净值
基金名称 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 基金代码 000217
基金类型 契约型 投资风格 商品型
基金风格 商品型基金 基金经理 许之彦
总份额 16.19127655 亿份 资产净值 25.24461365 亿元
成立日期 2013/08/22
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外,本基金...
日期 净值 涨跌额
2019/10/11 1.2559 -0.0069
2019/10/10 1.2628 -0.007
2019/10/09 1.2698 0.0158
2019/10/08 1.254 -0.0018
2019/09/30 1.2558 -0.0035
2019/09/27 1.2593 -0.0073
2019/09/26 1.2666 -0.0176
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.2559
 上期净值 1.2628
 涨跌额 -0.0069
 涨跌幅 -0.5464%
 累计净值 1.2559
 净值日期 2019/10/11
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
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