基金简况
近期净值
基金名称 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 基金代码 000217
基金类型 契约型 投资风格 商品型
基金风格 商品型基金 基金经理 许之彦
总份额 16.19127655 亿份 资产净值 25.24461365 亿元
成立日期 2013/08/22
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外,本基金...
日期 净值 涨跌额
2019/07/18 1.1563 0.01
2019/07/17 1.1463 -0.0057
2019/07/16 1.152 0.0013
2019/07/15 1.1507 0.0014
2019/07/12 1.1493 -0.0068
2019/07/11 1.1561 0.0189
2019/07/10 1.1372 -0.0013
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.1563
 上期净值 1.1463
 涨跌额 0.01
 涨跌幅 0.8724%
 累计净值 1.1563
 净值日期 2019/07/18
交易日16:00-21:00更新净值
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行业投资组合
资产配置
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