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基金名称 基金代码 收益率
南方中证高 150294 9.28%
鹏华高铁分 150278 6.25%
招商中证白 150270 5.55%
南方顶峰T 513800 5.26%
工银中证高 150326 5.03%

先锋现金宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要2020年第1号

更新数据日期:2020/02/27    信息来源:

     先锋现金宝货币市场基金
  招募说明书(更新)摘要
  2020年第1号
  基金管理人:先锋基金管理有限公司
  基金托管人:中国民生银行股份有限公司
  重要提示
  先锋现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)募集的准予注册文件名
  称为:《关于准予先锋现金宝货币市场基金注册的批复》(证监许可〔2016〕
  2344号),注册日期为:2016年10月13日。本基金基金合同于2016年11月22
  日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金
  管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律
  法规规定募集,并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册,并
  不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,
  也不表明投资于本基金没有风险。
  本基金投资于货币市场工具,基金收益受货币市场流动性及货币市场
  利率波动的影响较大,因此,本基金可能面临较高流动性风险以及货币市
  场利率波动的系统性风险。投资本基金的风险还包括:市场风险、管理风
  险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、本基金特有风险等其他风
  险。
  本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
  预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
  投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说
  明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品
  特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投
  资价值,自主、谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。投资者购买本货币
  市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管
  理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的
  业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
  金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提
  醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营
  状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%,但
  在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过50%的除外。
  本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容
  截止日为2020年2月25日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2019
  年3月31日(本报告中财务数据未经审计)。
  一、 基金管理人
  一、基金管理人概况
  名称 先锋基金管理有限公司
  注册地址 深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心70楼7001-7002室
  办公地址 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座24层
  法定代表人 张松孝
  成立日期 2016年5月16日
  注册资本 15,000万元人民币
  经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务
  股权结构 联合创业集团有限公司占注册资本的34.2076%,大连先锋投资管理有限公司占注册资本的33.3074%,北京鹏康投资有限公司占注册资本的22.5050%,张松孝4.9900%,齐靠民4.9900%
  存续期间 持续经营
  电话 010-58239866
  传真 010-58239896
  联系人 赵进
  二、主要人员情况
  1、基金管理人董事
  张松孝先生,董事长,博士,CFA。现任先锋基金管理有限公司董事长。
  曾任大通证券股份有限公司副总经理、董事会秘书,天风证券董事,深圳宜
  投基金销售有限公司董事长,现任先锋基金管理有限公司董事长、法定代
  表人,厦门金融租赁独立董事。
  华建强先生,董事,悉尼大学金融学硕士。曾就职于申银万国证券股份
  有限公司,华商银行总行,平安证券有限责任公司,大通证券股份有限公
  司,瑞银(UBS)证券有限责任公司,华泰证券股份有限公司,方正富邦创融
  资产管理有限公司,曾任宜投基金销售有限公司总经理,先锋基金管理有
  限公司督察长。华建强先生于2017年7月起任深圳亚联发展科技股份有限
  公司董事、副总经理、董事会秘书,现兼任大连先锋投资管理有限公司执行
  董事、总经理,上海即富信息技术服务有限公司、亚联投资(香港)有限公司
  董事。
  曹永刚先生,董事,本科。现任国美控股集团有限公司财务副总监。曾
  就职于安徽皖资会计师事务所,广东科龙电器股份有限公司,惠丰投资集
  团有限公司。曾任北京鹏润投资有限公司,国美地产控股有限公司财务总
  监。
  高明达,董事,硕士,现任先锋基金管理有限公司总经理。历任大通证
  券股份有限公司资产管理部业务经理;中航证券有限公司资产管理分公司
  总经理助理;中山证券机构金融二部总经理、资管四部总经理;中兵投资管
  理有限责任公司固定收益部业务总监;先锋基金管理有限公司专户投资部
  总监、业务运营中心总监。
  殷剑峰先生,独立董事,博士,现任对外经济贸易大学金融学院教授,
  国家金融与发展实验室副主任,浙商银行首席经济学家,博士生导师;兼任
  中国金融学会理事,中国世界经济学会常务理事,中国城市金融学会常务
  理事和学术委员会委员,中国金融论坛(中国人民银行智库)创始成员,中
  国保险行业协会首席金融专家;曾任中国社科院金融研究所副所长。
  邢会强先生,独立董事,博士。现任中央财经大学法学院教授、博士生
  导师,中国法学会证券法学研究会副会长兼秘书长、北京市金融服务法学
  研究会副会长兼秘书长、北京市君致律师事务所兼职律师、武汉远景航天
  科技股份公司独立董事、北京恒泰万博石油技术股份有限公司独立董事及
  中国证监会委托课题《<证券法>实施与修改评估》课题组总纂稿人。
  耿留琪,独立董事,高级经济师。曾先后任青岛电业局处长、局长助理、
  副局长,北京英大实业发展集团有限公司副总经理主持工作、党委书记,山
  东电力投资公司总经理,山东鲁能物资集团有限公司总经理,英大信托公
  司总经理、董事长、党委书记,华夏银行董事、副董事长。
  2、基金管理人监事
  王世旻先生,监事,硕士,高级会计师。现任联合创业集团有限公司副
  总经理。曾就职于大连信诚审计事务所,大连光华会计师事务所,大通证券
  股份有限公司,大连筑成建设集团公司和大连汉信生物制药有限公司。
  赵进先生,监事,硕士,西安邮电大学计算机应用技术专业。2016年
  7月入职先锋基金。曾任市场开发部渠道经理,董事会办公室副总监兼任业
  务运营中心副总监,现任北京业务中心总经理。
  3、基金管理人高级管理人员
  张松孝先生,董事长,履历同上。
  高明达先生,总经理,履历同上。
  欧阳晓辉,硕士,现任先锋基金管理有限公司督察长。曾先后就职于大
  通证券金融工程研究员,融资融券筹备组负责人,证券金融总部总经理助
  理、副总经理、总经理。
  刘岩,学士,现任先锋基金管理有限公司首席信息官。曾先后就职于益
  民基金管理有限公司运作保障部总经理助理,新沃基金管理有限公司信息
  技术部总经理。
  易琳,硕士,现任先锋基金管理有限公司副总经理。曾先后就职于恒泰
  证券固定收益部总经理、深圳分公司副总经理。
  4、本基金基金经理
  刘领坡先生,基金经理,首都经济贸易大学数量经济学硕士,理科学士
  背景,具有较强的逻辑分析能力。曾担任恒泰证券固定收益部投资经理岗
  位,具有多年债券理论研究经验,善于量化分析和判断债市走势。现任先锋
  聚元灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚利灵活配置混合型证券投资基
  金、先锋汇盈纯债债券型证券投资基金、先锋现金宝货币市场基金、先锋日
  添利货币市场基金。
  杜旭女士,基金经理,中国国籍,硕士,10年证券从业年限,具备基
  金从业资格。2010年至2012年就职于第一创业证券固定收益部,2012年
  至2015年就职于华润深国投信托,2015年至2019年就职于融通资本固定
  收益及量化投资部。2019年8月加入先锋基金管理有限公司,现任投资管
  理部基金经理。自2020年2月24日起,担任先锋日添利货币市场基金的
  基金经理。自2020年2月24日起,担任先锋现金宝货币市场基金的基金
  经理。
  历任基金经理:2016年11月22日至2019年4月2日,王颢先生任基
  金经理;2017年3月24日至2018年5月28日,杜磊先生任基金经理。
  5、投资决策委员会成员
  投资决策委员会的成员包括:总经理高明达先生,投资管理部权益总
  监王颢先生,投资管理部基金经理杨帅先生。
  6、上述人员之间不存在近亲属关系。
  二、 基金托管人
  一、基金托管人概况
  基本情况
  名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)
  住所:北京市西城区复兴门内大街2号
  办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
  法定代表人:洪崎
  成立时间:1996年2月7日
  基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号
  组织形式:其他股份有限公司(上市)
  注册资本:28,365,585,227元人民币
  存续期间:持续经营
  电话:010-58560666
  联系人:罗菲菲
  中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商
  业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份
  制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制
  度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、
  金融界所关注。中国民生银行成立二十年来,业务不断拓展,规模不断扩
  大,效益逐年递增,并保持了快速健康的发展势头。
  2000年12月19日,中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交
  易所挂牌上市。 2003年3月18日,中国民生银行40亿可转换公司债券
  在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日,中国民生银行通过银行间债券
  市场成功发行了58亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债
  券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日,民生银行
  成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为
  中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。 2009年11月26日,中国
  民生银行在香港交易所挂牌上市。
  中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严
  格管理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发
  展方针,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”
  科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理
  系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增
  长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
  民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖;
  民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017年度
  小微金融服务银行”;
  民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016中国地区最佳财富管理
  私人银行”奖项;
  民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行
  十强”奖项;
  民生银行荣获 VISA 颁发的“最佳产品设计创新奖”;
  民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓
  越资产管理银行”;
  民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币
  市场优秀交易商”、“2016年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016
  年度银行间本币市场优秀债券交易商”奖项;
  民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016年度优秀综合做市
  机构”和“2016年度优秀信用债做市商”奖项;
  民生银行荣获英国WPP(全球最大的传媒集团之一)颁发的“2017 年
  度最具价值中国品牌100强”;
  民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。
  2、主要人员情况
  张庆先生,中国民生银行资产托管部总经理,博士研究生,具有基金托
  管人高级管理人员任职资格,从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工
  作,具有25年金融从业经历,不仅有丰富的一线实战经验,还有扎实的总
  部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长,中国民生银行沈阳分行
  筹备组组长、行长、党委书记。
  3、基金托管业务经营情况
  中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成
  为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务
  的银行。为了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份
  有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客
  户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。
  资产托管部目前共有员工71人,平均年龄37岁,100%员工拥有大学本科
  以上学历,62.5%以上员工具有硕士以上文凭。
  中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”
  的经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托
  管业务平台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。
  截至2019年3月31日,中国民生银行已托管182只证券投资基金。中国
  民生银行资产托管部于2018年2月6日发布了“爱托管”品牌,近百余家
  资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以
  客户为中心,致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内
  资源,对外广泛搭建客户服务平台,向各类托管客户提供专业化、增值化的
  托管综合金融服务,得到各界的充分认可,也在市场上树立了良好品牌形
  象,成为市场上一家有特色的托管银行。自2010年至今,中国民生银行荣
  获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、
  “金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖,荣获《21世纪经
  济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。
  三、 相关服务机构
  一、基金份额发售机构
  1、直销机构
  (1)名称:先锋基金管理有限公司
  住所:深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心70
  楼7001-7002室
  办公地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座24层
  法定代表人:张松孝
  邮政编码:100022
  电话:010-58239890
  传真:010-58239889
  联系人:朱雯烨
  网址:www.xf-fund.com
  (2)先锋基金直销网上交易
  投资者可以通过本公司直销网上交易系统办理业务,具体业务办理情
  况及业务规则请登录本公司网站查询。
  网址:www.xf-fund.com
  2、其他销售机构
  (1)交通银行股份有限公司
  住所:上海市浦东新区银城中路188号
  办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
  法定代表人:彭纯
  电话:95559
  联系人:胡佳敏
  (2)中国民生银行股份有限公司
  办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
  法定代表人:洪崎
  电话:010-58560666
  联系人:穆婷
  (3)吉林九台农村商业银行股份有限公司
  住所:吉林省长春市九台区新华大街504号
  办公地址:吉林省长春市高新技术开发区蔚山路2559号
  法定代表人:高兵
  电话:0431-89250650
  联系人:曲凌
  (4)恒泰证券股份有限公司
  住所:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座
  办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座
  法定代表人:庞介民
  电话:0471-4972675
  联系人:熊丽
  (5)爱建证券有限责任公司
  住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
  法定代表人:祝健
  电话:021-32229888
  联系人:姚盛盛
  (6)招商证券股份有限公司
  住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
  办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
  法定代表人:霍达
  电话:0755-82960167
  联系人:黄婵君
  (7)新时代证券股份有限公司
  住所:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
  办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
  法定代表人:叶顺德
  电话:010-83561146
  联系人:田芳芳
  (8)国泰君安证券股份有限公司
  住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
  法定代表人:杨德红
  电话:021-38676666
  联系人:芮敏祺
  (9)民生证券股份有限公司
  住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
  办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
  法定代表人:冯鹤年
  电话:010-85127570
  联系人:王超
  (10)平安证券股份有限公司
  住所:深圳市福田区益田路6033号平安金融中心61层-64层
  办公地址:深圳市福田区益田路6033号平安金融中心61层-64层
  法定代表人:何之江
  电话:18612835256
  联系人:周驰
  (11)网信证券有限责任公司
  住所:沈阳市沈河区热闹路49号
  办公地址:沈阳市沈河区热闹路49号
  法定代表人:王媖
  电话:024-22955400
  联系人:赵辉
  (12)华泰证券股份有限公司
  住所:江苏省南京市江东中路228号
  办公地址:江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田
  区深南大道4011号港中大厦18楼
  法定代表人:周易
  电话:0755-82492193
  联系人:庞晓芸
  (13)中国银河证券股份有限公司
  住所:北京市西城区金融大街35号2-6层
  办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
  法定代表人:陈共炎
  电话:010-83574507
  联系人:辛国政
  (14)五矿证券有限公司
  住所:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中 心 47 层 01 单元
  办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 层
  法定代表人:黄海洲
  电话:0755-82545596
  联系人:濮耘瑶
  (15)海通证券股份有限公司
  住所:上海市广东路689号
  办公地址:上海市广东路689号
  法定代表人:周杰
  电话:021-23219000
  联系人:李笑鸣
  (16)广发证券股份有限公司
  注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
  办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦36楼
  法定代表人:孙树明
  电话:95575
  联系人:黄岚、陈姗姗
  (17)国都证券股份有限公司
  住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
  办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
  法定代表人:王少华
  电话:010-84183142
  联系人:杜正中
  (18)国信证券股份有限公司
  住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦2108
   法定代表人:何如
  电话:0755-82133066
  联系人:李颖
  (19)万联证券股份有限公司
  住所:广州市天河区珠江东路11号
  办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场E座13
  号
  法定代表人:罗钦城
  电话:020-38286026
  联系人:甘蕾
  (20)英大证券有限责任公司
  住所:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
  办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦
  法定代表人:吴骏
  电话:400-018-8688
  联系人:王晓静
  (21)安信证券股份有限公司
  住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
  办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层
  法定代表人:王连志
  电话:95517
  联系人:陈剑虹
  (22)华鑫证券有限责任公司
  住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单
  元
  办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
  法定代表人:俞洋
  电话:021-54967367
  联系人:朱泽乾
  (23)东海证券股份有限公司
  住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
  办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
  法定代表人:赵俊
  电话:95531;400-888-8588
  联系人:王一彦
  (24)上海天天基金销售有限公司
  住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
  办公地址:北京朝阳区光华路四号东方梅地亚中心C座901室
  法定代表人:其实
  电话:021-54509977
  联系人:潘世友
  (25)上海好买基金销售有限公司
  住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
  办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~
  906室
  法定代表人:杨文斌
  电话:021-20613999
  联系人:张茹
  (26)浙江同花顺基金销售有限公司
  住所:浙江省杭州市文二西路1号903室
  办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
  法定代表人:凌顺平
  电话:0571-88911818
  联系人:洪泓
  (27)深圳众禄基金销售股份有限公司
  住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
  办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
  法定代表人:薛峰
  电话:15179286389
  联系人:龚江江
  (28)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
  住所:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
  办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
  法定代表人:洪弘
  电话:010-83363101
  联系人:文雯
  (29)珠海盈米基金销售有限公司
  住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
  法定代表人:肖雯
  电话:020-89629023
  联系人:邱湘湘
  (30)北京新浪仓石基金销售有限公司
  住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地
  块新浪总部科研楼5层518室
  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-
  2地块新浪总部科研楼5层518室
  法定代表人:李昭琛
  电话:010-62675369
  联系人:李唯
  (31)一路财富基金销售有限公司
  住所:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
  办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
  法定代表人:吴雪秀
  电话:010-88312877
  联系人:段京璐
  (32)阳光人寿保险股份有限公司
  住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
  办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12
  层
  法定代表人:李科
  联系人:王超
  电话:010-85632773
  (33)上海汇付基金销售有限公司
  住所:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
  办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
  法定代表人:金佶
  电话:021-33323999*5611
  联系人:陈云卉
  (34)上海联泰基金销售有限公司
  住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
  办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
  法定代表人:尹彬彬
  电话:021-52822063
  联系人:兰敏
  (35)大泰金石基金销售有限公司
  住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
  办公地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆
  2105室
  法定代表人:袁顾明
  电话:13917225742
  联系人:何庭宇
  (36)上海中正达广基金销售有限公司
  住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
  办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
  法定代表人:黄欣
  电话:021-33768132
  联系人:戴珉微
  (37)上海利得基金销售有限公司
  住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
  办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
  法定代表人:沈继伟
  电话:021-50583533
  联系人:曹怡晨
  (38)上海长量基金销售投资顾问有限公司
  住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
  办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
  法定代表人:张跃伟
  电话:021-20691922
  联系人:何昳
  (39)北京微动利基金销售有限公司
  住所:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341
  室
  办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼
  341室
  法定代表人:梁洪军
  电话:010-52609656
  联系人:季长军
  (40)北京电盈基金销售有限公司
  住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室
  办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室
  法定代表人:程刚
  电话:010-56176118
  联系人:张旭
  (41)北京钱景基金销售有限公司
  住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
  办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
  法定代表人:赵荣春
  电话:010-57418813
  联系人:陈剑炜
  (42)奕丰基金销售有限公司
  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市
  前海商务秘书有限公司)
  办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115-1116室
  法定代表人:TAN YIK KUAN
  电话:0755-89640500
  联系人:叶健
  (43)深圳宜投基金销售有限公司
  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市
  前海商务秘书有限公司)
  办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深
  圳市前海商务秘书有限公司)
  法定代表人:郭海霞
  电话:010-89929140
  联系人:范芳洁
  (44)深圳盈信基金销售有限公司
  住所:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
  办公地址:大连市中山区南山路155号南山1910 A3-1
  法定代表人:苗宏升
  电话:13522300698
  联系人:王清臣
  (45)天津国美基金销售有限公司
  住所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层
  202-124室
  办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
  法定代表人:丁东华
  电话:15712931404
  联系人:许艳
  (46)上海陆金所基金销售有限公司
  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
  法定代表人:王之光
  电话:021-20665952
  联系人:宁博宇
  (47)诺亚正行基金销售有限公司
  住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
  办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
  法定代表人:汪静波
  电话:021-80359115
  联系人:李娟
  (48)嘉实财富管理有限公司
  住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层
  5312-15单元
  办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
  法定代表人:赵学军
  电话:010-85097570
  联系人:余永键
  (49)北京汇成基金销售有限公司
  住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
  法定代表人:王伟刚
  电话:18001102931
  联系人:丁向坤
  (50)北京广源达信基金销售有限公司
  住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
  办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层
  法定代表人:齐剑辉
  电话:13501150580
  联系人:姜英华
  (51)北京肯特瑞基金销售有限公司
  住所:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
  办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部
  A座17层
  法定代表人:陈超
  电话:4000988511/ 4000888816
  联系人:江卉
  (52)北京蛋卷基金销售有限公司
  注册地址:北京朝阳区阜通东大街1号院2单元21层222507
  办公地址:北京朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
  法定代表人:钟斐斐
  联系人:候芳芳
  电话:010-61840688
  (53)乾道盈泰基金销售有限公司
  住所:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
  办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
  法定代表人:王兴吉
  电话:010-62062880
  联系人:高雪超
  (54)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
  住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
  办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
  法定代表人:张冠宇
  电话:010-85932810
  联系人:王国壮
  (55)金惠家保险代理有限公司
  住所:北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部
  办公地址:北京西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2106
  法定代表人:夏予柱
  电话:010-68091380
  联系人:胡明哲
  (56)深圳秋实惠智基金销售有限公司
  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市
  前海商务秘书有限公司)
  办公地址:北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦2308-9室
  法定代表人:张秋林
  电话:010-87716492
  联系人:孟祥生
  (57)上海基煜基金销售有限公司
  住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海
  泰和经济发展区)
  办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002室
  法定代表人:王翔
  电话:021-65370077-268
  联系人:吴鸿飞
  (58)海银基金销售有限公司
  住所:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
  办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼
  法定代表人:刘惠
  电话:021-80133597
  联系人:毛林
  (59)武汉市伯嘉基金销售有限公司
  住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)
  第七幢23层1号4号
  办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一
  期)第七幢23层1号4号
  法定代表人:陶捷
  电话:027-87006009(8004)
  联系人:陆锋
  (60)泰诚财富基金销售有限公司
  住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
  办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
  法定代表人:李春光
  电话:0411-88891212
  联系人:徐江
  (61)北京格上富信基金销售有限公司
  住所:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
  办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
  法定代表人:李悦章
  电话:010-85594745
  联系人:张林
  (62)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
  住所:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室
  办公地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室
  法定代表人:陈洪生
  电话:0592-3122757
  联系人:梁云波
  (63)江苏汇林保大基金销售有限公司
  住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
  办公地址:南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
  法定代表人:吴言林
  电话:025-66046166
  联系人:张宏鹤
  (64)万家财富基金销售(天津)有限公司
  住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓
  2-2413室
  办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
  法定代表人:李修辞
  电话:010-59013842
  联系人:李明然
  (65)洪泰财富基金销售有限责任公司
  住所:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室
  办公地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼706室
  法定代表人:杨雅琴
  电话:13521117251
  联系人:李慧慧
  (66)上海云湾基金销售有限公司
  住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
  法定代表人:桂水发
  电话:13917243812
  联系人:范泽杰
  (67)扬州国信嘉利基金销售有限公司
  住所:扬州市广陵区广陵产业园创业路7号
  办公地址:扬州市广陵区广陵产业园创业路7号
  法定代表人:王浩
  电话:021-68819999-8577
  联系人:王琦
  (68)和讯信息科技有限公司
  住所:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
  办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
  法定代表人:王莉
  电话:010-85657353
  联系人:陈慧慧
  (69)华泰期货有限公司
  住所:广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层
  办公地址:广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层
  法定代表人:吴祖芳
  电话:0755-23887936
  联系人:徐志雅
  (70)北京植信基金销售有限公司
  住所:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
  办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
  法定代表人:杨纪峰
  电话:010-56075718
  联系人:吴鹏
  (71)南京苏宁基金销售有限公司
  住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
  办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
  法定代表人:王锋
  电话:18551604006
  联系人:冯鹏鹏
  (72)喜鹊财富基金销售有限公司
  住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
  办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
  法定代表人:陈皓
  电话:010-58349088
  联系人:张萌
  (73)中民财富基金销售有限公司
  住所:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
  办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27
  层
  法定代表人:弭洪军
  电话:400-876-5716
  联系人:郭斯捷
  (74)资舟基金销售有限公司
  住所:辽宁省大连市中山区延安路9号19层D号
  办公地址:辽宁省大连市中山区延安路9号19层D号
  法定代表人:谭政
  电话:0411-82653930
  联系人:于晓雪
  (75)济安财富基金销售有限公司
  住所:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
  办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
  法定代表人:杨健
  电话:010-65309516
  联系人:李海燕
  (76)北京晟视天下基金销售有限公司
  住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
  办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
  法定代表人:蒋煜
  电话:010-58170949
  联系人:殷雯
  (77)大连网金基金销售有限公司
  住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
  办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
  法定代表人:樊怀东
  电话:0411-39027810
  联系人:于秀
  (78)北京恒宇天泽基金销售有限公司
  住所:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋883室
  办公地址:北京市东城区东滨河路航星园8号楼9层
  法定代表人:梁越
  电话:400-188-8848
  联系人:李晨
  二、登记机构
  名称:先锋基金管理有限公司
  住所:深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心70
  楼7001-7002室
  办公地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座24层
  法定代表人:张松孝
  电话:010-58239806
  传真:010-58239896
  联系人:王汇琴
  三、出具法律意见书的律师事务所
  名称:上海市通力律师事务所
  住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
  办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
  负责人:俞卫锋
  电话: 021-31358666
  传真: 021-31358600
  联系人:安冬
  经办律师:安冬、陆奇
  四、审计基金资产的会计师事务所
  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
  办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11
  楼
  执行事务合伙人:李丹
  电话:021-23238888
  传真:021-23238800
  联系人:赵钰
  经办注册会计师:薛竞、赵钰
  四、 基金的名称
  本基金的名称:先锋现金宝货币市场基金。
  五、 基金的类型
  基金类型:货币市场基金
  六、 基金的投资目标
  在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准
  的投资回报。
  七、 基金的投资方向
  本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,
  期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业
  存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资
  工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好
  流动性的货币市场工具。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
  行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  八、 基金的投资策略
  本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对
  利率走势进行综合判断,并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩
  余期限,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
  1、久期控制策略
  本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在
  预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再
  投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁
  定较高的收益率。
  2、资产类属配置策略
  资产类属配置是指基金资产在各类短期金融工具以及现金等投资品种
  之间配置的比例。本基金通过对各类别金融工具的流动性、收益率水平、供
  求关系、信用等级等因素的研究判断,挖掘不同类别金融工具的结构性投
  资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。
  3、时机选择策略
  股票、债券发行以及季末、年末效应等因素可能会使市场资金供求情
  况发生暂时失衡,进而推高市场利率,充分利用这种短暂失衡能够提高基
  金资产的收益率。
  4、套利策略
  套利操作策略主要包括两个方面:
  (1)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由
  于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利
  率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套
  利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期
  获得安全的超额收益。
  (2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交
  易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明
  显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,
  以期获得安全的超额收益。
  5、资产支持证券投资策略
  资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款
  支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持
  资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产
  支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支
  持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
  九、 基金的业绩比较基准
  七天通知存款利率(税后)
  通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期
  和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于
  活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特
  征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通
  知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。
  如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的
  业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,
  本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需
  召开基金份额持有人大会。
  十、 风险收益特征
  本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
  预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
  十一、 基金的投资组合报告
  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
  及连带责任。
  本基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金基金合同
  规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证
  复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日,本报告中所列财务
  数据未经审计。
  1 报告期末基金资产组合情况
  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
  1 固定收益投资 458,299,243.43 55.54
   其中:债券 458,299,243.43 55.54
   资产支持证券 - -
  2 买入返售金融资产 235,890,577.95 28.58
   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  3 银行存款和结算备付金合计 126,978,695.74 15.39
  4 其他资产 4,073,075.33 0.49
  5 合计 825,241,592.45 100.00
  2 报告期债券回购融资情况
  序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 报告期内债券回购融资余额 - 1.87
   其中:买断式回购融资 - -
  2 报告期末债券回购融资余额 - -
   其中:买断式回购融资 - -
  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每
  个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
  本期未发生货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值
  20%的情况。
  3 基金投资组合平均剩余期限
  3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
  项目 天数
  报告期末投资组合平均剩余期限 45
  报告期内投资组合平均剩余期限最高值 56
  报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15
  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
  本基金本报告期内投资组合平均剩余期限没有超过120天的情况。
  3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
  序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
  1 30天以内 67.05 -
   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
  2 30天(含)—60天 8.51 -
   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
  3 60天(含)—90天 6.07 -
   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
  4 90天(含)—120天 6.01 -
   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
  5 120天(含)—397天(含) 12.01 -
   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
  合计 99.64 -
  4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
  本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过240天的情况。
  5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 国家债券 39,942,920.29 4.85
  2 央行票据 - -
  3 金融债券 70,115,968.91 8.51
   其中:政策性金融债 70,115,968.91 8.51
  4 企业债券 - -
  5 企业短期融资券 - -
  6 中期票据 - -
  7 同业存单 348,240,354.23 42.26
  8 其他 - -
  9 合计 458,299,243.43 55.61
  10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
  6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
  明细
  序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本 占基金资产净
   值比例(%)
  1 111808105 18中信银行CD105 1,000,000 99,881,222.94 12.12
  2 140435 14农发35 500,000 50,118,238.99 6.08
  3 111813108 18浙商银行CD108 500,000 49,957,325.15 6.06
  4 111921081 19渤海银行CD081 500,000 49,944,640.20 6.06
  5 111813050 18浙商银行CD050 500,000 49,940,232.30 6.06
  6 111819314 18恒丰银行CD314 500,000 49,532,875.78 6.01
  7 111907036 19招商银行CD036 500,000 48,984,057.86 5.94
  8 120224 12国开24 200,000 19,997,729.92 2.43
  9 199904 19贴现国债04 200,000 19,975,140.80 2.42
  10 199905 19贴现国债05 200,000 19,967,779.49 2.42
  7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
  项目 偏离情况
  报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
  报告期内偏离度的最高值 0.0807%
  报告期内偏离度的最低值 -0.0041%
  报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0356%
  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
  本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
  本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
  8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
  证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  9 投资组合报告附注
  9.1 基金计价方法说明
  本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利
  率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。
  本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持1.00元。
  9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
  查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
  9.3 其他资产构成
  序号 名称 金额(元)
  1 存出保证金 -
  2 应收证券清算款 -
  3 应收利息 3,970,731.33
  4 应收申购款 102,344.00
  5 其他应收款 -
  6 其他 -
  7 合计 4,073,075.33
  9.4 投资组合报告附注的其他文字描述
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差
  十二、 基金的业绩
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
  金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不
  代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基
  金的招募说明书。基金业绩数据截至2019年3月31日。
  本基金基金合同生效日为2016年11月22日,基金合同生效以来基金
  投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示:
  阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ 净值收益率减去业绩比较基准收益率①-③ 净值收益率标准差减去业绩比较基准收益率标准差②-④
  基金合同生效日-2016年12月31日 0.3506% 0.0016% 0.1500% - 0.2006% 0.0016%
  2017年1月1日-2017年12月31日 4.0064% 0.0013% 1.3688% - 2.6376% 0.0013%
  2018年1月1日-2018年12月31日 3.2652% 0.0019% 1.3688% - 1.8964% 0.0019%
  2019年1月1日-2019年3月31日 0.6443% 0.0011% 0.3375% - 0.3068% 0.0011%
  基金合同生效日-2019年3月31日 8.4734% 0.0020% 3.2250% - 5.2484% 0.0020%
  十三、 费用概览
  一、基金费用的种类
  1、基金管理人的管理费;
  2、基金托管人的托管费;
  3、销售服务费;
  4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
  5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
  6、基金份额持有人大会费用;
  7、基金的证券交易费用;
  8、基金的银行汇划费用;
  9、基金的开户费用、账户维护费用;
  10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其
  他费用。
  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  1、基金管理人的管理费
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费
  的计算方法如下:
  H=E×0.33%÷当年天数
  H为每日应计提的基金管理费
  E为前一日的基金资产净值
  基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理
  人于次月初3个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托
  管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇
  法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
  2、基金托管人的托管费
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管
  费的计算方法如下:
  H=E×0. 05%÷当年天数
  H为每日应计提的基金托管费
  E为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人
  于次月初3个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管
  人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法
  定节假日、公休日等,支付日期顺延。
  3、销售服务费
  本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计
  算方法如下:
  H=E×0.25%÷当年天数
  H 为每日应计提的销售服务费
  E 为前一日基金资产净值
  销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人
  于次月初3个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管
  人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性划付给登记机构,由登记机
  构支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
  上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应
  协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产
  中支付。
  三、不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用:
  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支
  出或基金财产的损失;
  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
  3、基金合同生效前的相关费用;
  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用
  的项目。
  四、基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、
  法规执行。
  十四、 对招募说明书更新部分的说明
  依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
  作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管
  理办法》及其他有关法律法规的要求,我公司结合先锋现金宝货币市场基
  金的运行情况,对其2020年2月27日刊登的本基金招募说明书进行了更新,
  主要更新的内容说明如下:
  一、在“重要提示”部分,对招募说明书内容的截止日期进行了更新。
  二、 “第三部分基金管理人”,对基金管理人概况、董事、高级管理人、
  监事、基金经理等主要人员情况等内容进行了更新。
  三、 “第五部分相关服务机构”, 对其他销售机构的情况进行了更新。
  四、 “第二十四部分其他应披露事项”,对于本基金的相关公告事项
  进行了更新。
  先锋基金管理有限公司
   2020年2月27日