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广发亚太中高收益债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

更新数据日期:2019/12/14    信息来源:

    
  
  
  
  
  广发亚太中高收益债券型证券投资基金
  更新的招募说明书摘要
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  基金管理人:广发基金管理有限公司
  基金托管人中国工商银行股份有限公司
  时间:二〇一九年十二月
  
  【重要提示】
  本基金于2013年7月5日经中国证监会证监许可[2013]875号文核准。本基金合同于2013
  年11月27日生效。
  本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
  本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本
  基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
  投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。
  本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动,投资
  者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包
  括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特
  有的非系统性风险,衍生品风险,包括衍生品市场风险和衍生品模型风险,由于基金投资人
  连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
  险,本基金的特定风险等。
  本基金属于债券型基金,主要投资于亚太地区(除日本外)市场的各类债券,尤其是中
  高收益债券,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中
  等风险、中等收益的产品。同时,本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担境外市场波
  动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
  本基金同时以人民币和美元销售,美元发售价格为1.00元除以募集期最后一日中国人民
  银行最新公布的人民币对美元汇率中间价,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后四位。
  美元认购的基金份额以美元发售价格计算,投资者需承担募集期内的美元汇率波动的风险。
  美元申购赎回价格为按照相应基金份额净值除以中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率
  中间价计算的美元折算净值,由于存在汇率波动,可能导致以美元计算的收益率和以人民币
  计算的收益率有所差异。
  投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》、《基金合
  同》和基金产品资料概要(基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》
  实施之日起一年后开始执行),全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的
  风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基
  金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险。
  基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
  本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和
  修订后的基金合同对相关信息进行更新,同时对基金管理人、基金托管人、财务数据和净值
  表现等其他信息一并更新,更新所载内容截止日为2019年12月11日,有关财务数据截止日
  为2019年9月30日,净值表现截止日为2019年6月30日(本报告中财务数据未经审计)。
  
  第一部分 基金的名称
  广发亚太中高收益债券型证券投资基金
  
  
  第二部分 基金的类型
  债券型、QDII
  
  
  第三部分 基金的投资目标
  本基金通过分析亚太市场(除日本外)各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的
  微观基本面,寻找各类债券的投资机会,力争获取高于业绩基准的投资收益。
  
  
  
  第四部分 基金的投资范围
  本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支
  持证券等债券,债券基金,银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、
  回购协议、货币市场基金等货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具,包括货
  币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换等金融衍生产品。本基金不主动参与股票等权
  益类资产的投资,不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证,也不参与一级市场的新
  股申购或增发新股。
  本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于亚太市场(除日本
  外)的中高收益债券的比例不低于非现金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政
  府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、
  应收申购款等。中高收益债券指:(1)S&P评级A+级及A+级以下的债券;(2)或Moody’s
  评级A1级及A1级以下的债券;(3)或未经信用评级机构评级的债券。
  本基金投资的主要区域为亚太地区(除日本外),包括韩国、印度、台湾、香港、澳大利
  亚、新西兰、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚和菲律宾等国家或地区。亚太市场债券
  包括亚太国家或者地区的政府发行的债券,登记注册在亚太国家或者地区,或主要业务收入/
  资产在亚太国家或者地区的机构、企业等发行的债券。
  本基金所投资的基金为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证
  券监管机构登记注册的公募基金。
  如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
  可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的,基金管理人在
  与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金
  份额持有人大会审议。
  
  
  
  第五部分 基金的投资策略
  (一)国家地区配置策略
  本基金密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期以及财政、货币政策变化,把握市场利
  率水平的运行态势,从宏观层面了解亚太地区各国家的景气情况、防范系统性的宏观经济、
  政治以及信用风险,确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。
  (二)债券投资策略
  本基金通过主动投资策略,一方面通过买入并持有中高收益的债券组合获取稳定票息收
  益,一方面也会在控制风险的前提下通过杠杆放大收益,力争获取中长期较高的投资收益。
  1、精选品种加杠杆投资
  主营业务在中国大陆、在海外发债的企业所发行的债券将是本基金债券投资的重点投资
  对象。本基金将通过审慎选择、重点配置评级不低于BB级的高等级投机级债券,同时适度配
  置投资级的债券,并通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。
  2、利率预期策略与久期管理
  本基金将考察市场利率的动态变化及市场预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率
  变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财
  政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势
  做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。
  3、信用债投资策略
  信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个
  券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度
  和债券市场的供求状况等多个方面对收益率曲线的判断以及对信用债整体信用利差研究的基
  础上,确定信用债总体的投资比例。另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用
  评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确
  定企业主体债的实际信用状况。
  (三)金融衍生品投资策略
  本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着
  谨慎原则,适度参与衍生品投资;可能使用到的衍生产品包含货币远期/期货/互换、利率互
  换、信用违约互换等,以更好地进行组合风险管理。
  此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资,
  以增加收益。 本基金主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的金融衍生品,
  当这些交易所没有本基金需要的衍生产品时,在严格风险控制的前提下,本基金将采用场外
  交易市场(OTC)买卖衍生产品。
  
  
  
  第六部分 基金的比较基准
  同期人民币三年期定期存款税后利率。
  其中,人民币三年期定期存款利率是指中国人民银行公布的金融机构三年期人民币存款
  基准利率。未来,如基金变更投资范围,或人民银行调整基准利率,或市场有其他更适合本
  基金的基准时,本基金管理人可根据具体情况,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,
  取得基金托管人同意后,对业绩比较基准进行相应调整。
  
  
  第七部分 基金的风险收益特征
  本基金属于债券型基金,主要投资于亚太地区(除日本外)市场的各类债券,预期收益
  和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险、中等收益的产
  品。同时,本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担境外市场波动风险之外,本基金还
  面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
  
  
  
  第八部分 基金的投资组合
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
  漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年12月5日复核
  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
  本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
  (一)报告期末基金资产组合情况
  序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)
  1 权益投资 - -
   其中:普通股 - -
   存托凭证 - -
   优先股 - -
   房地产信托 - -
  2 基金投资 - -
  3 固定收益投资 88,814,767.07 87.37
   其中:债券 88,814,767.07 87.37
   资产支持证券 - -
  4 金融衍生品投资 - -
   其中:远期 - -
   期货 - -
   期权 - -
   权证 - -
  5 买入返售金融资产 - -
   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  6 货币市场工具 - -
  
  7 银行存款和结算备付金合计 10,858,962.97 10.68
  8 其他资产 1,982,921.02 1.95
  9 合计 101,656,651.06 100.00
  
  
  (二) 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
  本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
  
  (三) 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
  本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
  
  (四) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明
  细
  本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
  
  (五) 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
  债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
  A+至A- 708,343.86 0.72
  BBB+至BBB- 9,546,187.04 9.75
  BB+至BB- 36,764,963.55 37.55
  B+至B- 26,190,814.31 26.75
  未评级 15,604,458.31 15.94
  合计 88,814,767.07 90.71
  
  注:本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息。
  
  (六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
  1 XS1911963848 THSCPA 7.9 03/07/21 4,243,740 4,241,405.94 4.33
  2 XS2011522914 KMCMIN 6.2 06/27/22 3,536,450 3,576,022.88 3.65
  3 XS2042630355 CISIFG 5 08/28/20 3,536,450 3,535,919.53 3.61
  4 XS1972090119 CHFOTN 7 1/8 04/08/22 3,536,450 3,534,080.58 3.61
  5 XS1645451565 PWRLNG 5.95 07/19/20 3,536,450 3,527,325.96 3.60
  
  注:(1)债券代码为ISIN码。
  (2)数量列示债券面值,外币按照期末估值汇率折为人民币,四舍五入保留整数。
  
  (七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  (八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
  序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例(%)
  1 汇率期货 USD/CNH futures Dec19 0.00 0.00
  
  注:期货投资采用当日无负债结算制度,相关价值已包含在结算备付金中。本基金本报告期
  末具体投资情况详见下表(买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示)。
  代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
  (单位:手)
  UCAZ9 USD/CNH futures Dec19 -100 -71,555,000.00 -196,190.00
  总额合计 - - -71,555,000.00 -196,190.00
  
  减:可抵销期货暂收款 - - - -196,190.00
  股指期货投资净额 - - - -
  
  
  (九) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
  本基金本报告期末未持有基金。
  
  (十) 投资组合报告附注
  1. 根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管
  部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  2. 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
  3. 其他资产构成
  序号 名称 金额(人民币元)
  1 存出保证金 -
  2 应收证券清算款 -
  3 应收股利 -
  4 应收利息 1,775,583.00
  5 应收申购款 207,338.02
  6 其他应收款 -
  7 待摊费用 -
  8 其他 -
  9 合计 1,982,921.02
  
  
  4. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
  5. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  
  
  
  第九部分 基金的业绩
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
  金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
  投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截
  至2019年6月30日。
  
  1. 本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  2013.11.28-2013.12.31 0.30% 0.04% 0.40% 0.00% -0.10% 0.04%
  2014.01.01-2014.12.31 -0.90% 0.25% 4.28% 0.00% -5.18% 0.25%
  2015.01.01-2015.12.31 16.30% 0.40% 3.41% 0.00% 12.89% 0.40%
  2016.01.01-2016.12.31 13.42% 0.25% 2.80% 0.00% 10.62% 0.25%
  2017.01.01-2017.12.31 -2.03% 0.23% 2.79% 0.00% -4.82% 0.23%
  2018.01.01-2018.12.31 1.49% 0.41% 2.79% 0.00% -1.30% 0.41%
  2019.1.1-2019.6.30 8.00% 0.31% 1.38% 0.00% 6.62% 0.31%
  自基金合同生效起至今 40.79% 0.31% 17.85% 0.00% 22.94% 0.31%
  
  
  2. 本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图
  广发亚太中高收益债券型证券投资基金
  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
  (2013年11月28日至2019年6月30日)
  
  
  第十部分 基金管理人
  一、概况
  1、名称:广发基金管理有限公司
  2、住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)
  3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
  4、法定代表人:孙树明
  5、设立时间:2003年8月5日
  6、电话:020-83936666
  全国统一客服热线:95105828
  7、联系人:邱春杨
  8、注册资本:1.2688亿元人民币
  9、股权结构:广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金
  融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司,分别持有本基金管理人60.593%、
  15.763%、15.763%和7.881%的股权。
  二、主要人员情况
  1、董事会成员
  孙树明先生:董事长,博士,高级经济师,兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董
  事、党委书记,中证机构间报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会
  兼职副会长,上海证券交易所第四届理事会理事,深圳证券交易所第二届监事会监事,中国
  上市公司协会第二届理事会兼职副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会道德
  准则委员会委员,广东金融学会副会长,广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行
  规范组成员。曾任财政部条法司副处长、处长,中国经济开发信托投资公司总经理办公室主
  任、总经理助理,中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长,中国银河证券有限公司监
  事会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务。
  林传辉先生:副董事长,学士,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产
  管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员、资产管理业务专业
  委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资
  银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。
  孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券股份有限公司执行董事、副总经理、财务总监,
  兼任广发控股(香港)有限公司董事,证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资
  银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司
  投资自营部副总经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财
  务部总经理,证通股份有限公司监事长。
  戈俊先生:董事,硕士,高级会计师,现任烽火通信科技股份有限公司董事、总裁。曾
  任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理、董事
  会秘书、财务总监、副总裁。
  翟美卿女士:董事,硕士,现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长、总经理,
  深圳香江控股股份有限公司董事长、总经理,南方香江集团董事长、总经理,香江集团有限
  公司总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全国政协委员,中国女企业家协会
  副会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省女企业家协会会长,香江社会救
  助基金会主席,深圳市侨商国际联合会会长,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,香港
  各界文化促进会主席。
  匡丽军女士:董事,硕士,现任广州科技金融创新投资控股有限公司副总经理、工会主
  席。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州市科达实业发展公司办公室主任,广州
  科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书。
  罗海平先生:独立董事,博士,现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、首
  席风险官、集团机关党委书记,兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄
  支公司经理、湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理,
  太平保险有限公司市场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼
  董事会秘书,阳光财产保险股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员,中华联合财
  产保险股份有限公司总经理、董事长、党委书记。
  董茂云先生:独立董事,博士,现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任,复旦大学
  兼职教授,浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院
  长,海尔施生物医药股份有限公司独立董事。
  姚海鑫先生:独立董事,博士,现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学商学院博
  士生导师,兼任中国会计学会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、辽宁省
  会计与珠算心算学会会长、沈阳化工股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦(集团)股
  份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士(MBA)教育中心副
  主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、东北
  制药(集团)股份有限公司独立董事。
  2、监事会成员
  符兵先生:监事会主席,硕士,经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长,广东发
  展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长,广发基金管理有限公司广州分公司总经理、
  市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。
  吴晓辉先生:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广
  发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。
  孔伟英女士:职工监事,学士,经济师。现任广发基金管理有限公司人力资源部总经理。
  曾任职于广发证券股份有限公司。
  张成柱先生:职工监事,学士,现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广
  州新太科技股份有限公司工程师,广发证券股份有限公司工程师,广发基金管理有限公司信
  息技术部工程师。
  刘敏女士:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广
  发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理,营销服务部总经理助理,产品营销管理部总经
  理助理。
  3、总经理及其他高级管理人员
  林传辉先生:总经理,学士,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,中国基金业协会
  创新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上
  诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有
  限公司总经理、董事长。
  易阳方先生:常务副总经理,硕士,兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发创新驱
  动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券
  投资自营部副经理,中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员,广发基金管理
  有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理、副总经理,广发聚富开放式证券投资基金基
  金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资
  基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理、广发聚丰混合型证券投资基金
  基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券
  投资基金基金经理、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发聚惠灵活配
  置混合型证券投资基金基金经理,瑞元资本管理有限公司董事。
  朱平先生:副总经理,硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行
  部华南业务部副总经理,基金科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,
  广发基金管理有限公司总经理助理,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会
  兼职委员。
  邱春杨先生:督察长,博士。曾任广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工
  程部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、副总经理,广发沪深300指数证券投资基金
  基金经理、广发中证500指数证券投资基金基金经理,瑞元资本管理有限公司董事。
  魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作,
  历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。
  张敬晗女士:副总经理,硕士,兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农
  业科学院助理研究员,中国证监会培训中心、监察局科员,基金监管部副处长及处长,私募
  基金监管部处长。
  张芊女士:副总经理,硕士,兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债
  债券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置
  混合型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气公
  司、中国银河证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有
  限公司工作,历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理,广发聚盛灵活配置混合型证券
  投资基金基金经理、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安富回报灵
  活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经理、广发集鑫债
  券型证券投资基金基金经理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理、广发集源债券型证券
  投资基金基金经理。
  王凡先生:副总经理,博士。曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限
  公司工作。
  窦刚先生:首席信息官,硕士。曾在广发证券股份有限公司工作,历任广发基金管理有限
  公司中央交易部总经理、运营总监、公司总经理助理。
  4、基金经理
  孙敏女士,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任国家外汇管理局中央外
  汇业务中心投资部海外债组合经理,广发基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理。现
  任广发国际资产管理有限公司投资总监、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自
  2017年11月9日起任职)、广发全球收益债券型证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年9月
  6日起任职)。
  历任基金经理:邱炜,任职时间为2013年11月28日至2016年8月23日;李耀柱,任职
  时间为2016年8月23日至2017年11月9日
  5、基金投资采取集体决策制度。基金管理人境外证券投委会由副总经理张敬晗女士、总
  经理助理陈少平女士、国际业务部副总经理李耀柱先生、基金经理孙敏女士、基金经理余昊
  先生、基金经理张东一女士、研究发展部副总经理王琪女士、金融工程与风险管理部副总经
  理高詹清先生等成员组成,张敬晗女士担任境外证券投委会主席。
  6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
  
  第十一部分 基金托管人
  
  一、 基金托管人基本情况
  名称:中国工商银行股份有限公司
  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
  成立时间:1984年1月1日
  法定代表人:陈四清
  注册资本:人民币35,640,625.7089万元
  联系电话:010-66105799
  联系人:郭明
  
  二、 主要人员情况
  截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄33岁,95%
  以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
  
  三、 基金托管业务经营情况
  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务
  以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、
  规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境
  内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展
  现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包
  括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、
  QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产
  管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW
  等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可
  以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2019年9月,中国工商银行共托管证券投资
  基金1006只。自2003年以来,本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管
  人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威
  财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务
  品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
  
  
  第十二部分 境外托管人
  一、 基本情况
  名称:布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)
   地址:140 Broadway New York, NY 10005
   法定代表人: William B. Tyree (Managing Partner)
   组织形式:合伙制
   存续期间:持续经营
  
  成立于1818年的布朗兄弟哈里曼银行(“BBH”)是全球领先的托管银行之一。BBH自1928
  年起已经开始在美国提供托管服务。 1963年,BBH开始为客户提供全球托管服务,是首批开
  展全球托管业务的美国银行之一。目前全球员工约5700千人,在全球18个国家和地区设有
  分支机构。
  
  BBH的惠誉长期评级为A+,短期评级为F1。
  
  二、 托管业务及主要人员情况
  布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部。在全球范围内,该部
  门由本行合伙人Sean Pairceir先生领导。在亚洲,该部门由本行合伙人Taylor Bodman
  先生领导。
  
  作为一家全球化公司,BBH拥有服务全球跨境投资的专长,其全球托管网络覆盖近一百个
  市场。截至2017年12月底,BBH的全球托管服务所涉托管资产规模超过4.7万亿美元,
  主要集中于金融机构和基金管理机构。亚洲是BBH业务增长最快的地区之一。我们投身
  于亚洲市场,迄今已逾25年,亚洲区服务的资产超6000亿美元。
  
  投资者服务部(Investor Services)是公司最大的业务,拥有近4600名员工。我们致力
  为客户提供稳定优质的服务,并根据客户具体需求提供定制化的全面解决方案,真正做
  到“以客户为中心”。.
  
  由于坚持长期提供优质稳定的客户服务,BBH多年来在行业评比中屡获殊荣,包括∶
  
  
  1. :《全球托管人》
  2015年共同基金行政管理调查
  被评为“全球杰出表现者”
  2015年行业领导者大奖
  #1 – 共同基金管理客户服务 – 北美
  2014年代理银行调查
  #1 – 美国代理银行资产服务
  2013年证券借贷调查
  #2 – 证券借贷人 – 全球范围
  #2 – 全球证券借贷供货商
  2013年全球托管银行调查
  机构投资者: 12项类别中有9项位列#1,2项位列 #2
  基金管理者: 8项类别中有2项位列 #1,5项位列 #2
  
  2. : 《全球投资人》
  2015年次托管银行调查
  #1 – 美国 (资产管理总额加权和非加权)
  2015年全球托管银行调查
  #1 – 使用多个托管人的客户 – 亚太地区 (加权 )
  #2 – 共同基金管理者 (全球和仅美洲地区)
  2014年全球托管银行调查
  #1 - 资产管理规模超过30亿美元的客户 – 全球
  #1 - 资产管理规模超过30亿美元的客户 – 欧洲、中东和非洲
  #1 - 美洲共同基金管理者
  
  3. :《ETF Express》
  2016年ETF Express大奖
  最佳欧洲ETF基金管理者
  2014年ETF Express大奖
  最佳北美ETF基金管理者
  
  4. :《R&M 调查》
  2014年Custody.net 全球托管银行调查
  #1 美洲
  
  1, :《全球托管人》
  ? Global Custodian - 2013 Mutual Fund Administration Survey:《全球托管
  人》2013全球共同基金行政服务调查
  ? #1 Fund Administrator ranked in three or more regions:‘共同基金
  行政
  服务第一名 ’
  ? Top Rated in 11 categories:在11个类别中获得最高评价
  ? Global Custodian - 2013 Agent Bank Survey in Major Markets Survey: 《全
  球托管人》2013主要市场代理银行调查
  ? BBH was declared a Top Rated provider of US Custody services:BBH
  被评为‘顶级美国托管服务商’
  ? BBH has received 'Top Rated' recognition from GC 19 of the past 20
  years:BBH在该机构过去20年的评比中已19年获此殊荣
  ? Global Custodian - 2013 Securities Lending Survey:《全球托管人》2013
  年证券借贷业务调查
  ? #2 Securities Lending - Global Category:全球类别第二名
  ? Global Custodian - 2012 Global Custody Survey :《全球托管人》2012年
  全球
  托管调查
  ? #1 for Institutional Investors:机构投资者服务第一名
  ? #2 for Fund Managers:基金经理服务第二名
  ? Top rated in 9 categories:在9个类别中名列前茅
  2, : 《全球投资人》
  ? Global Investor - 2013 Global Custody Survey :《全球投资人》- 2013年
  全球托管调查
  ? #1 Mutual Fund Managers: Americas (unweighted and weighted):美洲
  地区共同基金服务第一名
  ? #1 Asset Managers with AuM over $3 billion : Overall (weighted):
  30亿美元管理资产以上的基金管理人总体服务第一名
  ? #1 Asset Managers with AuM over $3 billion : Americas (weighted):
  30亿美元管理资产以上的美洲基金管理人服务第一名
  ? #2 Asset Managers with AuM over $3 billion : EMEA (weighted):30亿
  美元管理资产以上的欧洲、中东、非洲地区基金管理人服务第二名
  ? Global Investor - 2013 Foreign Exchange Survey:《全球投资人》-2013年
  外汇服务调查
  ? #1 Overall (weighed by AUM) :总体排名第一名(按资产规模)
  
  3, :《ETF Express》
  ? ETF Express - 2012 etfexpress Awards :《ETF Express》-2012年ETF基金
  服务评比调查
  ? ‘Best US ETF Administrator’: 荣获‘美国ETF基金最佳服务商’
  
  4, :《ICFA国际托管及基金行政》
  ? ‘2011 年美洲地区服务供应商评比’中被评为‘最佳共同基金托管机构’
  
  5, :《R&M 调查》
  ? ‘2012年全球托管业务调查’中被评为‘专业机构’类别第一名(使用 5 家
  以上托管机构的客户)
  
  
  第十三部分 相关服务机构
  一、基金份额销售机构
  1、直销机构
  (1)广州分公司
  地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼
  直销中心电话:020-89899073
  传真:020-89899069 020-89899070
  (2)北京分公司
  地址:北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元
  (电梯楼层12层1201单元)
  电话:010-68083113
  传真:010-68083078
  (3)上海分公司
  地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室
  电话:021-68885310
  传真:021-68885200
  (4)网上交易
  投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请
  参阅本公司网站公告。
  本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn
  本公司网址: www.gffunds.com.cn
  客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999
  客服传真:020-34281105
  (5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
  2、销售机构
  (1) 公司名称:广发证券股份有限公司
  注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
  联系地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦
  法定代表人:孙树明
  联系人:黄岚
  客服电话:95575、020-95575或致电各地营业网点
  公司网站:www.gf.com.cn
  (2) 名称:中国工商银行股份有限公司
  住所:北京市西城区复兴门内大街55号
  法定代表人:陈四清
  联系人:郭明
  电话:010-66107900
  传真:010-66107914
  客服电话:95588
  公司网站:www.icbc.com.cn
  (3) 公司名称:西安银行股份有限公司
  办公地址:西安市雁塔区高新路60号
  客服电话:4008696779
  网址:www.xacbank.com
  (4) 名称:中国银行股份有限公司
  注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
  办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
  法定代表人:刘连舸
  客服电话:95566
  传真:010-66594946
  公司网站:www.boc.cn
  (5) 名称:宁波银行股份有限公司
  住所:浙江省宁波市宁东路345号
  法定代表人:陆华裕
  联系人:王海燕
  联系方式:0574-89103171
  传真:0574-87050024
  客服电话:96528,上海、北京地区962528
  公司网站:www.nbcb.com.cn
  (6) 名称:招商银行股份有限公司
  住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
  法定代表人:傅育宁
  客服电话:95555
  公司网站:www.cmbchina.com
  (7) 名称:中国民生银行股份有限公司
  注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
  办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
  法定代表人:董文标
  联系人:董云巍
  电话:010-58560666
  传真:010-57092611
  客服电话:95568
  公司网站:www.cmbc.com.cn
  (8) 公司名称:英大证券有限责任公司
  注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
  办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
  法人:郝京春
  联系人:刘思源
  联系电话:0755-83007014
  传真:0755-83007034
  客服电话:400-188-688
  网址:www.ydsc.com.cn
  (9) 名称:渤海银行股份有限公司
  注册地址:天津市河东区海河东路218号
  办公地址:天津市河东区海河东路218号
  法人:李伏安
  联系人:潘鹏程
  联系电话:022-58316666
  客服电话:95541
  网址:www.cbhb.com.cn
   (10) 名称:哈尔滨银行股份有限公司
  注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号
  办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号
  法定代表人:郭志文
  联系人:王超
  电话:0451-86779007
  传真:0451-86779218
  客服电话:95537
  公司网站:www.hrbb.com.cn
  (11) 名称:东莞农村商业银行股份有限公司
  注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号
  办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号
  法定代表人:何沛良
  联系人:何茂才
  电话:0769-22866255
  传真:0769-22866282
  客服电话:961122
  公司网站:www.drcbank.com
  (12) 名称:北京农村商业银行股份有限公司
  注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼
  办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼
  法人:王金山
  联系人:鲁娟
  联系电话:010-89198762
  传真:010-89198678
  客服电话:010-96198(北京),400-66-96198(全国)
  网址:www.bjrcb.com
   (13) 名称:广发银行股份有限公司
  住所:广州市越秀区东风东路713号
  法定代表人:王滨
  联系人:卢晓晨
  联系电话:(010)65169644
  传真:020-87311780
  客服电话:400-830-8003
  公司网站:www.cgbchina.com.cn
  (14) 名称:江苏苏州农村商业银行股份有限公司
  注册地址:苏州市吴江区中山南路1777号
  办公地址:苏州市吴江区中山南路1777号
  法人代表:陆玉根
  联络人:王健
  联系电话:0512-63969841
  客服电话:4008696068、0512-96068
  传真:0512-63969962
  网址:www.szrcb.com
  (15) 名称:爱建证券有限责任公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32层
  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32层
  法定代表人:祝健
  联系人:姚盛盛
  联系电话:021-32229888
  业务传真:021-68728703
  客服电话:4001962502
  公司网址: www.ajzq.com
  (16) 公司名称:广州农村商业银行股份有限公司
  注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦
  办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦
  法定代表人:王继康
  联系人:黎超雄
  联系电话:020-28019593
  业务传真:020-28852692
  客服热线:020-961111
  公司网址:www.grcbank.com
  (17) 名称:威海市商业银行股份有限公司
  注册地址:威海市环翠区宝泉路9号
  办公地址:威海市环翠区宝泉路9号
  法定代表人:谭先国
  联系电话:0631-5222293
  业务传真:0631-5215726
  客服热线:省内96636,境内40000-96636
  公司网址:www.whccb.com/www.whccb.com.cn
  (18) 公司名称:日照银行股份有限公司
  注册地址:山东省日照市烟台路197号
  办公地址:山东省日照市烟台路197号
  法定代表人:王森
  联系人:刘慧贤
  联系电话:0633-8081290
  业务传真:0633-8081276
  客服热线:0633-96588/400-68-96588
  公司网址:www.bankofrizhao.com.cn
  (19) 名称:富滇银行股份有限公司(全称)
  注册地址:云南省昆明市拓东路41号(详细地址)
  办公地址:云南省昆明市拓东路41号(详细地址)
  法定代表人:夏 蜀
  联系人:戴秋娟
  联系电话:0871-63140324
  业务传真:0871-63194471
  客服热线:4008896533
  公司网址:www.fudian-bank.com
  (20) 名称:泉州银行股份有限公司
  注册地址:泉州市丰泽区云鹿路3号
  办公地址:泉州市丰泽区云鹿路3号
  法人:傅子能
  联系人:谢婷枫
  联系电话:0595-22551071
  传真:0595-22551071
  客服电话:400-88-96312
  网址:www.qzccbank.com
   (21) 名称:广东华兴银行股份有限公司
  注册地址:广东省汕头市龙湖区黄山路28号四层
  办公地址:广东省广州市天河路533号
  法人:周泽荣
  联系人:许悦
  联系电话:020-38173552
  传真:020-38173857
  客服电话:4008308001
  网址:www.ghbank.com.cn
   (22) 名称:苏州银行股份有限公司
  注册地址:苏州工业园区钟园路728号
  办公地址:苏州工业园区钟园路728号
  法人:王兰凤
  联系人:吴骏
  联系电话:0512-69868373
  客服电话:96067
  网址:www.suzhoubank.com (23) 名称:华福证券有限责任公司
  注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
  办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
  法定代表人:黄金琳
  联系人:张腾
  电话:0591-87383623
  传真:0591-87383610
  公司网站:www.hfzq.com.cn
  客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
  (24) 名称:申万宏源证券有限公司
  注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层
  法人:杨玉成
  联系人:余敏
  联系电话:02133388252
  传真:02133388224
  客服电话:95523
  网址:www.swhysc.com
  (25) 名称:申万宏源西部证券有限公司
  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005
  室
  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005
  室
  法定代表人:许建平
  电话:010-88085858
  传真:010-88085195
  联系人:李巍
  客户服务电话:400-800-0562
  网址:www.hysec.com
  (26) 名称:国泰君安证券股份有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
  办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
  法人:杨德红
  联系人:钟伟镇
  联系电话:021-38676666
  传真:021-38670666
  客服电话:95521 / 4008888666
  网址:www.gtja.com
   (27) 名称:中国银河证券股份有限公司
  住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
  法定代表人:陈有安
  联系人:田薇
  电话:010-66568430
  传真:010-66568990
  客服电话:4008-888-888或拨打各城市营业网点咨询电话。
  公司网站:www.chinastock.com.cn
  (28) 名称:中信建投证券股份有限公司
  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
  办公地址:北京市朝阳门内大街188号
  法定代表人:王常青
  联系人:权唐
  电话:400-8888-108
  传真:010-65182261
  客服电话:400-8888-108
  公司网站:www.csc108.com
  (29) 名称:天相投资顾问有限公司
  注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
  办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505
  法人:林义相
  联系人:谭磊
  联系电话:010-66045182
  传真:010-66045518
  客服电话:010-66045678
  网址:www.txsec.com
   (30) 名称:大有期货有限公司
  注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
  办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
  法定代表人:沈众辉
  联系人:马科
  电话:0731-84409106
  传真:0731-84409009
  客服电话:4006-365-058
  公司网址:http://www.dayouf.com
  (31) 名称:招商证券股份有限公司
  注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
  法定代表人:宫少林
  联系人:林生迎
  电话:0755-82943666
  传真:0755-82943636
  客服电话:95565、4008888111
  公司网站:www.newone.com.cn
  (32) 名称:金元证券股份有限公司
  注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦四楼
  办公地址:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17楼
  法人:王作义
  联系人:刘萍
  联系电话:13510750295
  传真:0755-83025625
  客服电话:95372
  网址:http://www.jyzq.cn
   (33) 名称:中银国际证券有限责任公司
  注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
  住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
  法定代表人:许刚
  联系人:王炜哲
  电话:021-20328000
  公司网站www.bocichina.com
  (34) 名称:长城证券股份有限公司
  注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
  办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
  法人:曹宏
  联系人:王涛
  联系电话:0755-83461832
  传真:0755-83515567
  客服电话:95514;400-6666-888
  网址:www.cgws.com
   (35) 名称:东北证券股份有限公司
  注册地址:长春市自由大路1138号
  办公地址:长春市自由大路1138号
  法定代表人:矫正中
  联系人:安岩岩
  联系电话:0431-85096517
  开放式基金咨询电话:4006000686
  开放式基金业务传真:0431-85096795
  公司网站:www.nesc.cn
  (36) 名称:平安证券有限责任公司
  注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层;
  办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层;
  法定代表人:谢永林
  全国免费业务咨询电话:95511-8
  开放式基金业务传真:0755-82400862
  全国统一总机:95511-8
  网址:www.pingan.com
  (37) 名称:渤海证券股份有限公司
  注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
  办公地址:天津市南开区宾水西道8号
  法人:王春峰
  联系人:王星
  联系电话:022-28451922
  传真:022-28451958
  客服电话:4006515988
  网址:www.ewww.com.cn
   (38) 名称:海通证券股份有限公司
  注册地址:上海市淮海中路98号
  办公地址:上海市广东路689号
  法定代表人:王开国
  联系人:金芸、李笑鸣
  电话:021-23219000
  传真:021-23219100
  客户服务热线:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
  公司网站:www.htsec.com
  (39) 名称:东吴证券股份有限公司
  住所:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
  法定代表人:吴永敏
  联系人:方晓丹
  电话:0512-65581136
  传真:0512-65588021
  公司网站:www.dwzq.com.cn
  (40) 名称:光大证券股份有限公司
  注册地址:上海市静安区新闸路1508号
  办公地址:上海市静安区新闸路1508号
  法人:闫峻
  联系人:龚俊涛
  联系电话:021-22169999
  客服电话:95525
  网址:www.ebscn.com
   (41) 名称: 东海证券股份有限公司
  注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
  办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
  法定代表人:陈耀庭
  电话:021-20333333
  传真:021-50498825
  联系人:王一彦
  客服电话:95531;400-8888-588
  网址: www.longone.com.cn
   (42) 名称:国盛证券有限责任公司
  注册地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
  办公地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
  法定代表人:曾小普
  联系人:陈明
  电话:0791-86281305
  传真:0791-86282293
  客服电话: 4008-222-111
  公司网站:www.gsstock.com
  (43) 名称:山西证券股份有限公司
  住所:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
  法定代表人:侯巍
  联系人:郭熠
  电话:0351-8686659
  传真:0351-8686619
  客服电话:400-666-1618、95573
  公司网站:www.i618.com.cn
  (44) 名称:国联证券股份有限公司
  办公地址:无锡市金融一街8号国联大厦
  法人:姚志勇
  联系人:祁昊
  联系电话:0510-82831662
  客服电话:95570
  网址:www.glsc.com.cn
   (45) 名称:广州证券股份有限公司
  注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
  办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
  法定代表人:胡伏云
  联系人:林洁茹
  电话:020-88836999
  传真:020-88836654
  客服电话:020-961303
  公司网站:www.gzs.com.cn
  (46) 名称:第一创业证券股份有限公司
  注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
  办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
  法人:刘学民
  联系人:王叔胤
  联系电话:0755-23838712
  传真:0755-23838999-8712
  客服电话:95358
  网址:www.firstcapital.com.cn
   (47) 名称:中信证券股份有限公司
  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座
  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
  法人:张佑君
  联系人:王一通
  联系电话:010-60838888
  传真:010-60836029
  客服电话:95548
  网址:www.cs.ecitic.com
   (48) 名称:德邦证券有限责任公司
  注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
  办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼
  法定代表人:姚文平
  联系人:罗芳
  电话:021-68761616
  传真:021-68767981
  客服电话:400-8888-128
  公司网站:www.tebon.com.cn
  (49) 名称:国元证券股份有限公司
  注册地址:中国安徽省合肥市梅山路18号
  办公地址:安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券
  法人:蔡咏
  联系人:汪先哲
  联系电话:0551-62207400
  传真:0551-62207148
  客服电话:95578
  网址:www.gyzq.com.cn
   (50) 名称:华安证券股份有限公司
  注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
  办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
  法人:章宏韬
  联系人:范超
  联系电话:0551-65161821
  传真:0551-65161825
  客服电话:95318
  网址:www.hazq.com
   (51) 名称:中信证券(山东)有限责任公司
  注册地址:山东省青岛市崂山深圳路222号1号楼2001
  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层(266061)
  法定代表人:张智河
  联系人:吴忠超
  电话:0532-85022326
  传真:0532-85022605
  客服电话:0532-96577
  公司网站:www.zxwt.com.cn
  (52)名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
  住所:北京市西城区金融大街3号
  办公地址:北京市西城区金融大街3号A座
  法定代表人:李国华
  客服电话:95580
  网址:www.psbc.com
   (53) 名称:中原证券股份有限公司
  注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
  办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
  法人:菅明军
  联系人:程月艳
  联系电话:0371-69099881
  传真:0371-65585899
  客服电话:95377
  网址:www.ccnew.com
   (54) 名称:国都证券有限责任公司
  注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
  办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
  法定代表人:常喆
  联系人:黄静
  电话:010-84183333
  传真:010-84183311-3389
  客服电话:400-818-8118
  公司网站:www.guodu.com
  (55) 名称:万联证券有限责任公司
  注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
  办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
  法定代表人:张建军
  开放式基金咨询电话:400-8888-133
  开放式基金接收传真:020-22373718-1013
  联系人:罗创斌
  联系电话:020-37865070
  公司网站:www.wlzq.com.cn
  (56) 名称:世纪证券有限责任公司
  注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
  办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
  法定代表人:卢长才
  联系人:袁媛
  电话:0755-83199511
  传真:0755-83199545
  客服电话:0755-83199511
  公司网站:www.csco.com.cn
  (57) 名称:财富证券有限责任公司
  注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
  办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
  法定代表人:蔡一兵
  联系人:郭磊
  电话:0731-84403319
  公司网站:www.cfzq.com
  (58) 名称:安信证券股份有限公司
  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
  办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
  法人:王连志
  联系人:陈剑虹
  联系电话:0755-82825551
  传真:0755-82558355
  客服电话:95517
  网址:http://www. essence. com. cn/
   (59) 名称:中航证券有限公司
  住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
  法定代表人:杜航
  联系人:戴蕾
  电话:400-886-6567
  传真:0791-86770178
  公司网站:www.avicsec.com
  (60) 名称:长江证券股份有限公司
  地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
  法定代表人:胡运钊
  客服电话:955679或4008888999
  联系人:李良
  电话:027-65799999
  传真:027-85481900
  客服网站:www.95579.com
  (61) 名称:瑞银证券有限责任公司
  注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
  办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
  法定代表人:程宜荪
  联系人:牟冲
  电话:010-58328112
  传真:010-58328748
  客服电话:400-887-8827
  公司网站:www.ubssecurities.com
  (62) 名称:西部证券股份有限公司
  注册地址:西安市新城区东新街319号8幢10000室
  法定代表人:徐朝晖
  联系人:梁承华
  联系电话:029-87211526
  业务传真:029-87211548
  客服热线:95582
  公司网址:www.westsecu.com
   (63)名称:齐商银行股份有限公司
  法人:杲传勇
  地址:淄博市张店区中心路105号
  电话:0533-2178888
  (64) 名称:中泰证券股份有限公司
  注册地址:济南市市中区经七路86号
  办公地址:济南市经七路86号证券大厦
  法定代表人:李玮
  联系人:许曼华
  电话:021-20315290
  传真:021-20315125
  客服电话:95538
  公司网站:www.zts.com.cn
   (65) 名称:江海证券有限公司
  住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
  注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
  办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
  法定代表人:孙名扬
  联系人:张背北
  电话:0451-85863696
  传真:0451-82287211
  客户服务热线:400-666-2288
  网址:www.jhzq.com.cn
  (66) 名称:华龙证券有限责任公司
  注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
  办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
  法定代表人:李晓安
  联系人:李昕田
  电话:0931-4890100
  传真:0931-4890118
  客服电话:400-6898888
  公司网站:www.hlzqgs.com
  (67) 名称:信达证券股份有限公司
  注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
  办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
  法人:张志刚
  联系人:付婷
  联系电话:01063081000
  传真:01063080978
  客服电话:95321
  网址:www.cindasc.com
   (68) 名称:长城国瑞证券有限公司
  注册地址:厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
  办公地址:厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼
  法人:王勇
  联系人:布前
  联系电话:010-68085771
  传真:010-68086282
  客服电话:4000099886
  网址:www.gwgsc.com
   (69) 名称:华融证券股份有限公司
  注册地址:北京市西城区金融大街8号
  办公地址:北京市西城区金融大街8号A座三层、五层
  法定代表人:宋德清
  联系人:陶颖
  电话:010-58568040
  传真:010-58568062
  客服电话:010-58568118
  公司网站:www.hrsec.com.cn
  (70) 名称:浙商证券股份有限公司
  注册地址:浙江省杭州市江干区五星路201号
  办公地址:浙江省杭州市江干区五星路201号
  法人:吴承根
  联系人:夏帆
  联系电话:0571-87901139
  传真:0571-87901913
  客服电话:95345
  网址:www.stocke.com.cn
   (71) 名称:西南证券股份有限公司
  注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
  办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
  法定代表人:余维佳
  联系人:张煜
  电话:023-63786141
  传真:023-63786212
  客服电话:4008-096-096
  公司网站:www.swsc.com.cn
  (72) 名称:国金证券股份有限公司
  注册地址:成都市青羊区东城根上街95号
  办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
  法人:冉云
  联系人:杜晶、黎建平
  联系电话:028-86690057
  传真:028-86690126
  客服电话:95310
  网址:www.gjzq.com.cn
   (73) 公司名称:兴业证券股份有限公司
  注册地址:福州市湖东路268号
  办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
  法人:杨华辉
  联系人:乔琳雪
  联系电话:021-38565547
  客服电话:95562
  网址:www.xyzq.com.cn
  (74) 名称:粤开证券股份有限公司
   注册地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
  办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
  法定代表人:严亦斌
  联系人:彭莲
  联系电话:0755-83331195
  客户服务电话:95564
  公司网址:http://www.ykzq.com
  (75) 名称:新时代证券股份有限公司
  注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
  办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
  法人:叶顺德
  联系人:田芳芳
  联系电话:010-83561000
  传真:010-83561001
  客服电话:95399
  网址:www.xsdzq.cn
  (76) 名称:天风证券股份有限公司
  注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
  办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座
  法人代表:余磊
  联系人:翟璟
  联系电话:027-87618882
  客服电话:4008005000
  传真:027-87618863
  公司网址: www.tfzq.com
  (77) 名称:东莞证券有限责任公司
  注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号
  办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼
  法人代表:张运勇
  联系人:乔芳
  联系电话:0769-22100155
  客服电话:0769-961130
  传真:0769-22119426
  公司网址:www.dgzq.com.cn
  (78) 名称:上海长量基金销售有限公司
  注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
  办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
  法人:张跃伟
  联系人:党敏
  联系电话:021-20691831
  传真:021-20691861
  客服电话:4008202899
  网址:www.erichfund.com
   (79) 名称:深圳众禄基金销售有限公司
  注册地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
  办公地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
  法定代表人:薛峰
  联系人:童彩平
  电话:0755-33227950
  传真:0755-82080798
  网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
  客服热线:4006-788-887
  (80) 名称:华鑫证券有限责任公司
  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
  办公地址:上海市肇嘉浜路750号
  法定代表人:俞洋
  联系人:杨莉娟
  联系电话:021-64316642
  业务传真:021-54653529
  客服热线:021-32109999;029-68918888;4001099918
  公司网址:www.cfsc.com.cn
  (81) 名称:中山证券有限责任公司
  注册地址:广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21
  层、22层
  办公地址:广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21
  层、22层
  法人:林炳城
  联系人:罗艺琳
  联系电话:0755-82570586
  传真:0755-82940511
  客服电话:95329
  网址:www.zszq.com
   (82) 名称:中国国际金融有限公司
  注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
  办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
  法定代表人:李剑阁
  联系电话:010-65051166
  业务传真:010-65051166
  公司网址:www.cicc.com.cn
  (83) 名称:上海好买基金销售有限公司
  注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
  办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
  法人:杨文斌
  联系人:高源
  联系电话:021-36696312
  传真:021-68596919
  客服电话:400-700-9665
  网址:www.ehowbuy.com
   (84) 名称:浙江同花顺基金销售有限公司
  注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
  办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
  法定代表人:凌顺平
  联系人:杨翼
  联系电话:0571-88911818-8565
  业务传真:0571-86800423
  客服热线:0571-88920897、4008-773-772
  公司网址:www.5ifund.com
  (85) 名称:上海证券有限责任公司
  注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号
  办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号
  法定代表人:龚德雄
  联系人:张瑾
  联系电话:021-53519888
  业务传真:021-63608830
  客服热线:4008918918、021-962518
  公司网址:www.962518.com
  (86) 名称:深圳腾元基金销售有限公司
  注册地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F(07)
  办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F(07)
  法定代表人:卓紘畾
  联系人:王娓萍
  联系电话:0755-33376853
  业务传真:0755-33065516
  客服热线:4006877899
  公司网址:www.tenyuanfund.com
  (87) 名称:中期时代基金销售(北京)有限公司
  注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
  办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层
  法定代表人:路瑶
  联系人:侯英建
  联系电话:010-65808756
  业务传真:010-65807864
  客服热线:95162、4008888160
  公司网址:www.CIFCOFUND.com
  (88) 公司名称:浦领基金销售有限公司
  注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
  办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
  法人:聂婉君
  联系人:李艳
  联系电话:010-59497361
  传真:010-64788016
  客服电话:4000125899
  网址:www.zscffund.com
   (89) 名称:太平洋证券股份有限公司
  注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
  办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元
  法定代表人:李长伟
  联系人:陈征
  联系电话:010-88321882
  业务传真:010-88321763
  客服热线:0871-68898130
  公司网址:www.tpyzq.com
  (90) 名称:上海天天基金销售有限公司
  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
  办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
  法定代表人:其实
  联系人:潘世友
  联系电话:021-54509998
  业务传真:021-64385308
  客服热线:4001818188
  公司网址:www.1234567.com.cn
  (91) 名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
  注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
  办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
  法定代表人:陈柏青
  联系人:张裕
  联系电话:021-60897840
  业务传真:0571-26697013
  客服热线:4000-766-123
  公司网址:www.fund123.cn
   (92)名称:四川天府银行股份有限公司
  注册地址:四川省南充市顺庆区涪江路1号
  办公地址:四川省成都市锦江区下东大街258号
  法定代表人:黄光伟
  联系人:樊海波
  联系电话:028-67676033
  客服热线:40016-96869
  公司网址:www.tf.cn
  (93) 名称:浙江金观诚基金销售有限公司
  注册地址:浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室
  办公地址:浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室
  法定代表人:陆彬彬
  联系人:邓秀男
  联系电话:0571-56028620
  业务传真:0571-56899710
  客服热线:400 068 0058
  公司网址:www.jincheng-fund.com
  (94) 名称:东兴证券股份有限公司
  注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层(详细地址)
  办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层(详细地址)
  法定代表人:魏庆华
  联系人:汤漫川
  联系电话:010-66555316
  业务传真:010-66555246
  客服热线:4008888993
  公司网址:www.dxzq.net.cn
  (95) 名称:北京钱景基金销售有限公司
  注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
  办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
  法定代表人:赵荣春
  联系人:魏争
  联系电话:010-57418829
  业务传真:010-57569671
  客服热线:400-678-5095
  公司网址:www.niuji.net
  (96) 名称:上海久富财富基金销售有限公司
  注册地址:上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室
  办公地址:上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室
  法定代表人:赵惠蓉
  联系人:徐金华
  联系电话:021-68685825
  业务传真:021-68682297
  客服热线:400-021-9898
  公司网址:www.jfcta.com
  (97) 名称:和讯信息科技有限公司
  注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
  办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
  法人:王莉
  联系人:陈慧慧
  联系电话:010-85657353
  传真:010-65884788
  客服电话:4009200022
  网址:http://licaike.hexun.com/
   (98) 名称:大同证券经纪有限责任公司
  注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
  办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层
  法定代表人:董祥
  联系人:薛津
  联系电话:0351-4130322
  业务传真:0351-4137986
  客服热线:4007121212
  公司网址:www.dtsbc.com.cn
  (99) 名称:中国国际期货有限公司
  注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
  办公地址:北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
  法定代表人:王兵
  联系人:赵森
  联系电话:010-59539864
  业务传真:010-59539806
  客服热线:95162、400-8888-160
  公司网址:www.cifco.net
  (100) 名称:北京恒天明泽基金销售有限公司
  注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3006-3015室
  法人:周斌
  联系人:侯艳红
  联系电话:13910678503
  传真:010-59313586
  客服电话:4008980618
  网址:Https://www.chtwm.com
   (101) 名称:嘉实财富管理有限公司
  注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
  办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元、北京市朝阳区建国路
  91号金地中心A座6层
  法定代表人:赵学军
  联系人:景琪
  电话:021-20289890
  传真:021-20280110
  网址:www.harvestwm.cn
  客服电话:400-021-8850
  (102) 名称:北京创金启富基金销售有限公司
  注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
  办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
  法定代表人:梁蓉
  联系人:张晶晶
  联系电话:010-66154828-809
  业务传真:010-88067526
  客服热线:010-66154828
  公司网址:www.5irich.com
  (103) 名称:宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
  注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
  办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
  法定代表人:沈伟桦
  联系人:程刚
  联系电话:010-52855713
  业务传真:010-85894285
  客服热线:400-6099-200
  公司网址:www.yixinfund.com
   (104)公司名称:中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司
  注册地址:上海自贸区陆家嘴环路333号729S室
  办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层
  法人:许欣
  联系人:许先木
  联系电话:4007009700
  传真:021-33830351
  客服电话:4007009700
  网址:www.qiangungun.com
   (105) 公司名称:一路财富(北京)基金销售有限公司
  注册地址:北京市西城区广安门北滨河路2号11幢2层222
  办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层
  法人:吴雪秀
  联系人:董宣
  联系电话:010-88312877-8005
  传真:010-88312877
  客服电话:400-001-1566
  网址:www.yilucaifu.com
  (106) 名称:北京加和基金销售有限公司
  注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
  办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
  法定代表人:徐福星
  联系人: 陈莹莹
  联系电话:13261320700
  业务传真:010-68292941
  客服热线:400-600-0030
  公司网址:www.bzfunds.com
  (107) 名称:厦门市鑫鼎盛控股有限公司
  注册地址:厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室
  办公地址:厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室
  法人:陈洪生
  联系人:梁云波
  联系电话:0592-3122757
  传真:0592-3122701
  客服电话:400-6533-789
  网址:www.xds.com.cn
   (108) 名称:北京唐鼎耀华基金销售有限公司
  注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
  办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
  法人:张冠宇
  联系人:孙书慧
  联系电话:01085932884
  传真:01085932880
  客服电话:4008199868
  网址:www.tdyhfund.com
   (109) 名称:中信建投期货有限公司
  注册地址:重庆渝中区中山三路上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C
  办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
  法人:王广学
  联系人:刘芸
  联系电话:023-86769637
  传真:023-86769629
  客服电话:4008877780
  网址:www.cfc108.com
   (110) 名称:海银基金销售有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易实验区银城中路8号402室
  办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼
  法人:巩巧丽
  联系人:毛林
  联系电话:021-80133597
  传真:021-80133413
  客服电话:4008081016
  网址:www.fundhaiyin.com
   (111) 名称:佳泓(北京)基金销售有限公司
  注册地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路308号
  办公地址:北京市朝阳区光华路7号汉威大厦15B5(西区15层)
  法定代表人:谢亚凡
  联系人:陈冲
  联系电话:010-88580321
  业务传真:010-88580366
  客服热线:010-88580321
  公司网址:www.jiahongfunds.com
   (112) 名称:北京展恒基金销售有限公司
  注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
  办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
  法定代表人:闫振杰
  联系人:翟飞飞
  联系电话:010-52703350-6006
  业务传真:010-62020355
  客服热线:4008886661
  公司网址:www.myfund.com
  (113) 名称:上海利得基金销售有限公司
  注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
  办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
  法定代表人:沈继伟
  联系人:张裕
  联系电话:15801816961
  客服热线:4000676266
  公司网址:www.leadfund.com.cn
  (114)名称:中信期货有限公司
  注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座13层1301-1305、14层
  办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座13层1301-1305、14层
  法人:张皓
  联系人:刘宏莹
  联系电话:010-60833754
  传真:021-60819988
  客服电话:4009908826
  网址:www.citicsf.com
  (115)名称:北京虹点基金销售有限公司
  注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
  办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
  法定代表人:郑毓栋
  联系人:姜颖
  电话:010-65951887
  客服电话:4006180707
  公司网址:www.hongdianfund.com
  (116)名称:上海陆金所基金销售有限公司
  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
  法定代表人:郭坚
  联系人:宁博宇
  电话:021-20665952
  传真:021-22066653
  客服电话:4008219031
  公司网址:www.lufunds.com
  (117)名称:深圳富济基金销售有限公司
  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
  办公地址:深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期418室
  法定代表人:齐小贺
  联系人:马力佳
  电话:0755-83999907-815
  传真:0411-83999926
  客服电话:0755-83999907
  公司网址:www.jinqianwo.cn
  (118)公司名称:上海联泰基金销售有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易实验区富特北路277号3层310室
  办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
  法人:尹彬彬
  联系人:兰敏
  联系电话:021-52822063
  传真:021-52975270
  客服电话:400-166-6788
  网址:www.66liantai.com
  (119)名称:北京辉腾汇富基金销售有限公司。
  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1
  办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B
  法定代表人:许宁
  联系人:彭雪琳
  电话:010-85610733
  客服电话:400-829-1218
  传真:010-85622351
  公司网址:www.htfund.com
  (120) 公司名称:珠海盈米基金销售有限公司
  注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—3491
  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
  法人:肖雯
  联系人:邱湘湘
  联系电话:020-89629099
  传真:020-89629011
  客服电话:020-89629066
  网址:http://www.yingmi.cn/
  (121) 名称:北京银行股份有限公司
  注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
  办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
  法定代表人:张东宁
  联系人:赵姝
  联系电话:010-66223695
  传真:010-66226045
  客服电话:95526
  公司网址:www.bankofbeijing.com.cn
  (122) 名称:上海汇付基金销售有限公司
  注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
  办公地址:上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7-9层
  法定代表人:冯修敏
  联系人:云卉
  电话:021-33323999-5611
  传真:021-33323837
  客服电话:400-820-2819
  公司网址:www.ttyfund.com
  (123) 名称:开源证券股份有限公司
  注册地址:陕西省西安市锦业路1号都市之门B座5层
  办公地址:陕西省西安市锦业路1号都市之门B座5层
  法人:李刚
  联系人:张蕊
  联系电话:029-88365809
  传真:029-81887064
  客服电话:95325
  网址:www.kysec.cn
  (124)名称:上海凯石财富基金销售有限公司
  注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
  办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
  法人:陈继武
  联系人:刘璐
  联系电话:021-63333389
  传真:021-63333390
  客服电话:4006433389
  网址:www.vstonewealth.com
   (125)名称:平安银行股份有限公司
  注册地址:深圳市深南中路1099号
  办公地址:深圳市深南中路1099号
  法定代表人:孙建一
  联系人:蔡宇洲
  电话:0755-22197874 25879591
  传真:0755-22197701
  客服电话:95511-3
  公司网站:http://bank.pingan.com
  (126)名称:江苏江南农村商业银行股份有限公司
  注册地址:江苏省常州市和平中路413号
  办公地址:江苏省常州市和平中路413号
  法人:陆向阳
  联系人:李仙
  联系电话:0519-80585939
  传真:0519-89995170
  客服电话:0519-96005
  网址:www.jnbank.com.cn
  (127)名称:华宝证券有限责任公司
  注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
  办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
  法定代表人:陈林
  联系人:宋歌
  电话:021-50122086
  传真:021-50122200
  客服电话:4008209898
  公司网站:www.cnhbstock.com
  (128)名称:徽商银行股份有限公司
  住所:安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座
  法定代表人:王晓昕
  联系人:叶卓伟
  电话:0551-2667635
  传真:0551-2667684
  客服电话:4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)
  公司网站:www.hsbank.com.cn
  (129)名称:北京增财基金销售有限公司
  注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
  办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
  法定代表人:罗细安
  联系人:李皓
  电话:13521165454
  传真:010-67000988-6003
  客服电话:400-001-8811
  公司网址:www.zcvc.com.cn
  (130)公司名称:鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
  注册地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室
  办公地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室
  法定代表人:齐凌峰
  联系人:阮志凌
  联系电话:010-82050520
  业务传真:010-82086110
  客服热线:400-158-5050
  公司网址: www.9ifund.com
  (131)名称:北京汇成基金销售有限公司
  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
  法定代表人:王伟刚
  联系人:丁向坤
  电话:010-56282140
  传真:010-62680827
  客服电话:4006199059
  公司网址:www.fundzone.cn
  (132)公司名称:上海大智慧基金销售有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102
  办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102
  法人:申健
  联系人:张蜓
  联系电话:021-20292031-35374
  传真:021-20219923
  客服电话:021-20292031
  网址:www.wg.com.cn
  (133)名称:德州银行股份有限公司
  注册地址:山东省德州市三八东路1266号
  办公地址:山东省德州市三八东路1266号法定代表人:申健
  联系人:王方震
  电话:0534-2297326
  传真:0534-2297327
  客服电话:40084-96588
  公司网址:www.dzbchina.com
  (134)名称:南京苏宁基金销售有限公司
  注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
  办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
  法定代表人:钱燕飞
  联系人:王锋
  电话:025-66996699-887226
  传真:无
  客服电话:4008365365-9
  公司网址:www.Fund.licai.com
  (135)名称:北京蛋卷基金销售有限公司
  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
  办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层
  法人:钟斐斐
  联系人:侯芳芳
  联系电话:010-61840688
  传真:010-84997571
  客服电话:4001599288
  网址:https://danjuanapp.com/
  (136)名称:北京广源达信基金销售有限公司
  注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
  办公地址:北京市朝阳区望京宏泰东街 浦项中心B座19层
  法定代表人:齐剑辉
  联系人:王英俊
  电话:13911468997
  传真:010-82055860
  客服电话:4006236060
  公司网址:www.niuniufund.com
  (137)名称:天津银行股份有限公司
  注册地址:天津市河西区友谊路15号
  办公地址:天津市河西区友谊路15号
  法定代表人:王金龙
  联系人:杨森
  电话:022-28405330
  传真:022-28405631
  客服电话:4006-960296
  公司网站:www.bank-of-tianjin.com
  (138)公司名称:上海万得基金销售有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
  办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
  法人:黄祎
  联系人:徐亚丹
  联系电话:021-50712782
  传真:021-50710161
  客服电话:400-799-1888
  网址:www.520fund.com.cn
  (139)公司名称:北京肯特瑞基金销售有限公司
  注册地址:北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401
  办公地址:北京市大兴区京东集团总部
  法人:江卉
  联系人:邢锦超
  客服电话:400 098 8511
  网址:http://kenterui.jd.com/
  (140)公司名称:诺亚正行基金销售有限公司
  注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
  办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
  法人:汪静波
  联系人:李娟
  联系电话:4008215399
  传真:021-80358749
  客服电话:4008215399
  网址:www.noah-fund.com
  (141)公司名称:奕丰基金销售有限公司
  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书
  有限公司)
  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704
  法人:TEO WEE HOWE
  联系人:叶健
  联系电话:0755-89560507
  传真:0755-21674453
  客服电话:400-684-0500
  网址:www.ifastps.com.cn
  (142)名称:弘业期货股份有限公司
  注册地址:南京市中华路50号
  办公地址:南京市中华路50号弘业大厦
  法人:周剑秋
  联系人:张苏怡
  联系电话:025-52278981
  传真:025-52278733
  客服电话:400-828-8288
  网址:www.ftol.com.cn
  (143)名称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司
  注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
  办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
  法定代表人:钱昊旻
  联系人:孙雯
  电话:010-59336519
  传真:010-59336586
  客服电话:4008909998
  公司网址:www.jnlc.com
  (144)名称:上海华夏财富投资管理有限公司
  注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
  办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
  法定代表人:毛淮平
  联系人:仲秋玥
  联系电话:010-88066632
  业务传真:010-63136184
  客服热线:400-817-5666
  公司网址:www.amcfortune.com
  (145)名称:通华财富(上海)基金销售有限公司
  注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
  办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层
  法人:沈丹义
  联系人:叶露
  联系电话:021-60818228
  传真:021-60810695
  客服电话:400-101-9301
  网址:www.tonghuafund.com
  (146)名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
  注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层
  1108
  办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层
  1108
  法人:赖任军
  联系人:刘昕霞
  联系电话:0755-86549499
  传真:0755-26920530
  客服电话:400-9302-888
  网址:www.jfzinv.com
  (147)名称:北京懒猫金融信息服务有限公司
  注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
  办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号(龙源通惠大厦)501
  法定代表人:许现良
  联系人:孟令双
  联系电话:15301307396
  业务传真:010-87723200
  客服热线:4001-500-882
  公司网址:www.lanmao.com
  (148)名称:洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
  注册地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室
  办公地址:北京市西城区西什库大街31号九思文创园5号楼501
  法定代表人:任淑桢
  联系人:周映筱
  联系电话:010-66162800
  业务传真:010-66162800
  客服热线:400 6706 863
  公司网址:www.hongtaiwealth.com
  (149)名称:大泰金石基金销售有限公司
  注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
  办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
  法定代表人:袁顾明
  联系人:赵明
  联系电话:021-20324155
  业务传真:021-20324199
  客服热线:400-928-2266
  公司网址:www.dtfunds.com
  (150)名称:武汉市伯嘉基金销售有限公司
  注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层
  1号4号
  办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层
  1号4号
  法定代表人:陶捷
  联系人:沈怡
  联系电话:027-83862952
  业务传真:027-83862682
  客服热线:400-027-9899
  公司网址:www.buyfunds.cn
  (151)名称:凤凰金信(银川)基金销售有限公司
  注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402
  (750000)
  办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼(100000)
  法定代表人:程刚
  联系人:张旭
  联系电话:010-58160168
  业务传真:010-58160173
  客服热线:400-810-5919
  公司网址:www.fengfd.com
  (152)名称:上海基煜基金销售有限公司
  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2楼6153室(上海泰和经济发展区)
  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融1503室
  法人:王翔
  联系人:蓝杰
  联系电话:021-35385521
  传真:021-55085991
  客服电话:400-820-5369
  网址:https://www.jiyufund.com.cn
   (153)名称:北京百度百盈基金销售有限公司
  注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
  办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
  法人:张旭阳
  联系人:杨琳
  联系电话:010-59403028
  传真:010-59403027
  客服电话:95055
  网址:www.baiyingfund.com
   (154)名称:西藏东方财富证券股份有限公司
  注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
  办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
  法人:徐伟琴
  联系人:付佳
  联系电话:021—23586603
  传真:021-23586860
  客服电话:95357
  网址:http://www.18.cn
   (155) 公司名称:中原银行股份有限公司
  注册地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
  办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
  法人:窦荣兴
  联系人:张辉
  联系电话:15839268037
  客服电话:95186
  网址:http://www.zybank.com.cn/
  (156)名称:民商基金销售(上海)有限公司
  注册地址:上海黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室
  办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
  法定代表人:贲惠琴
  联系人:钟伟
  联系电话:13826420174
  业务传真:021-50206001
  客服热线:021-50206003
  公司网址:www.msftec.com
  (157)名称:华泰期货有限公司
  注册地址:广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层
  办公地址:广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层
  法人:吴祖芳
  联系人:陈仲毅
  联系电话:+86 755 23887996
  传真:+86 755 82777490
  客服电话:400 628 0888
  网址:https://www.htfc.com/
  (158)名称:晋中银行股份有限公司
  注册地址:山西省晋中市榆次区迎宾西街65号
  办公地址:山西省晋中市榆次区迎宾西街65号
  法定代表人:刘海滨
  联系人:赵文元
  联系电话:0354-3366398 18635431255
  业务传真:0354-3366033
  客服热线:95105678
  公司网址:www.jzbank.com
  (159)名称:和耕传承基金销售有限公司
  注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间
  办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座
  法定代表人:李淑慧
  联系人:董亚芳
  联系电话:13810222517
  业务传真:010-56822000
  客服热线:4000-555-671
  公司网址:www.hgccpb.com/
  (160)名称:江苏汇林保大基金销售有限公司
  注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
  办公地址:南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
  法定代表人:吴言林
  联系人:孙平
  联系电话:025-66046166转837
  业务传真:025-56663409
  客服热线:025-66046166
  公司网址:www.huilinbd.com
  (161)公司名称:上海挖财基金销售有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区扬高南路799号5楼01、02、03室
  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区扬高南路799号5楼01、02、03室
  法人:冷飞
  联系人:曾芸
  联系电话:021-50810673
  传真:021-50810687
  客服电话:400-711-8718
  网址:www.wacaijijin.com
  (162)公司名称:大河财富基金销售有限公司
  注册地址:贵州省贵阳市观山湖区(高新区)湖滨路109号瑜赛进丰高新财富中心25层
  1号
  办公地址:贵州省贵阳市观山湖区(高新区)湖滨路109号瑜赛进丰高新财富中心25层
  1号
  法人:王荻
  联系人:胡越
  联系电话:0851-88235678
  传真:0851-88405599
  客服电话:0851-88235678
  网址:www.urainf.com
  (163)名称:财通证券股份有限公司
  注册地址:杭州市解放路111号
  法定代表人:沈继宁
  联系人:陶志华
  电话:0571-87789160
  传真:0571-87818329
  客服电话:95336(浙江),40086-96336(全国)
  公司网站:www.ctsec.com
  (164)名称:泰诚财富基金销售(大连)有限公司
  注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
  办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
  法定代表人:林卓
  联系人:薛长平
  电话:0411-88891212
  传真:0411-88891212
  客服电话:400-0411-001
  公司网址:www.haojiyoujijin.com
  (165)公司名称:北京微动利基金销售有限公司
  注册地址:北京市石景山区古城西路113号3层342室
  办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341-342室
  法人:季长军
  联系人:何鹏
  联系电话:010-52609656
  传真:010-51957430
  客服电话:400-188-5687
  网址:www.buyforyou.com.cn
  (166)公司名称:中民财富基金销售(上海)有限公司
  注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
  办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场17层
  法人:弭洪军
  联系人:郭斯捷
  联系电话:021-33357030
  传真:021-63353736
  客服电话:400-876-5716
  网址:www.cmiwm.com
  (167)名称:深圳信诚基金销售有限公司
  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋210室(入驻深圳市前海商务秘书
  有限公司)
  办公地址:深圳市福田区时代财富大厦第49A单元
  法定代表人:周文
  联系人:杨涛
  联系电话:0755-23946631
  业务传真:0755-82786863
  客服热线:0755-23946579
  公司网址:www.honorfunds.com
  (168)名称:万家财富基金销售(天津)有限公司
  注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
  办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
  法定代表人:李修辞
  联系人:褚琦
  联系电话:010-59013828
  业务传真:010-59013707
  客服热线:010-59013895
  公司网址:www.wanjiawealth.com
  (169)名称:杭州银行股份有限公司
  注册地址:中国.杭州市庆春路46号
  办公地址:中国.杭州市庆春路46号
  法人代表:吴太普
  联系人:严峻
  联系电话:0571-85108195
  客服电话:4008888508
  传真:0571-85106576
  网址:www.hzbank.com.cn
  (170)公司名称:方正证券股份有限公司
  注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4
  5号楼3701-3717
  办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
  法人:施华
  联系人:程博怡
  联系电话:010-56437060
  传真:010-56437030
  客服电话:95571
  网址:www.foundersc.com
  (171)名称:南京证券股份有限公司
  注册地址:南京市江东中路389号
  法定代表人:步国旬
  联系人:王万君
  联系电话:025-58519523
  客户服务电话:95386
  传真:025-83369725
  网址:www.njzq.com.cn
  (172)名称:华西证券股份有限公司
  注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
  办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
  法定代表人:杨炯洋
  联系人:谢国梅
  电话:010-52723273
  传真:028-86150040
  客服电话:95584
  公司网址:www.hx168.com.cn
  (173)公司名称:首创证券有限责任公司
  注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
  办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
  法人:毕劲松
  联系人:李淑敏
  联系电话:010-59366077
  传真:010-59366055
  客服电话:95381
  网址:http://www.sczq.com.cn
  (174)名称:联储证券有限责任公司
  办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
  法定代表人:沙常明
  联系电话:021-80295888
  客服热线:400-620-6868
  公司网址:www.lczq.com
  (175)公司名称:方德保险代理有限公司
  注册地址:北京市东城区东直门外大街46号12层02室
  办公地址:北京市东城区东直门外大街46号12层02室
  法人:林柏均
  联系人:胡明哲
  联系电话:010-64068617
  传真:010-64068776
  客服电话:010-64068617
  网址:www.fundsure.cn
  (176)名称:上海中正达广基金销售有限公司
  注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
  办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
  法定代表人:黄欣
  联系人:戴珉微
  联系电话:021-33768132-801
  业务传真:021-33768132-802
  客服热线:400-6767-523
  公司网址:www.zzwealth.cn
  (177)公司名称:江苏江阴农村商业银行股份有限公司
  注册地址:江苏省江阴市澄江中路1号
  法定代表人:李仁法
  客服电话:0510-96078
  公司网站:www.jybank.com.cn
  
  3、其他销售机构
  本基金发售期间,若新增销售机构或销售机构新增营业网点,则另行公告。
  基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及
  时公告。
  
  二、注册登记人
  名称:广发基金管理有限公司
  住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)
  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
  法定代表人:孙树明
  联系人:李尔华
  电话:020-89188970
  传真:020-89899175
  
  三、出具法律意见书的律师事务所
  名称:北京市盈科(广州)律师事务所
  住所:广东省广州市越秀区广州大道中289号南方传媒大厦B座18楼
  负责人:王晓华
  电话:020-66857288
  传真:020-66857289
  经办律师:刘智
  联系人:陈琛
  
  四、审计基金资产的会计师事务所
  名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
  法人代表:毛鞍宁
  电话:020-28812888
  传真:020-28812618
  经办注册会计师:赵雅、马婧
  
  
  
  第十四部分 基金的费用
  一、基金费用的种类
  1、基金的管理费;
  2、基金的托管费,含境外托管人的托管费;
  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
  4、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用
  (out-of-pocket fees);
  5、基金份额持有人大会费用;
  6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费,税务顾问费;
  7、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、
  印花税及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息及费用)(简称“税收”);
  8、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用;
  9、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用;
  10、与基金有关的诉讼、追索费用;
  11、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用;
  12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
  
  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  1、基金的管理费
  基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投资顾问的投资顾问费(如有)两部分,
  其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订的《顾问协议》中进行约
  定。
  本基金的管理费自基金合同生效日起,按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提。计算
  方法如下:
  H=E×0.8%÷当年天数
  H为每日应计提的基金的管理费
  E为前一日的基金资产净值
  基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
  发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支
  付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
  2、基金的托管费
  本基金托管费自基金合同生效日起,按如下方法进行计提。本基金的托管费按前一日基
  金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
  H=E×0.25%÷当年天数
  H为每日应计提的基金托管费
  E为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
  送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。
  若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
  上述“一、基金费用的种类”中第3-12项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用
  实际支出金额列入或摊入当期费用。
  
  三、不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用:
  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
  失;
  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
  3、《基金合同》生效前的相关费用;
  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
  
  四、基金费用调整
  基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托
  管费率等相关费率。
  调高基金管理费率和基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议,除非《基金合同》、
  相关法律法规或监管机构另有规定;调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有
  人大会。
  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体
  公告。
  
  
  
  第十五部分 对招募说明书更新部分的说明
  
  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
  管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
  及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原广发亚
  太中高收益债券型证券投资基金更新的招募说明书的内容进行了更新,主要更新的内容如下:
  1、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同,更新了“第
  一部分 绪言”、“第二部分 释义”、“第九部分 基金份额的申购、赎回与转换”、“第十
  部分 基金费用与税收”、“第十三部分 基金的收益与分配”、“第十四部分 基金的会计与
  审计”、“第十五部分 基金的信息披露”、“第二十部分 基金合同的内容摘要”、“第二
  十一部分 基金托管协议的内容摘要”、“第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式”的相
  关内容。
  2、在“第四部分 基金的投资”部分,更新了截至2019年9月30日的基金投资组合报
  告。
  3、在“第五部分 基金的业绩”部分,更新了截至2019年6月30日的基金业绩。
  4、在“第六部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关内容。
  5、在“第十七部分 基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关内容。
  6、在“第十九部分 相关服务机构”部分,更新了销售机构及会计师事务所的相关内容。
  7、根据最新公告,对“第二十四部分 其他应披露事项”内容进行了更新。
  
  
  
  
  
  广发基金管理有限公司
  2019年12月14日