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1 040006 华安国际配置混合(QDII) - 0.954 0.954 - -
2 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) - 0.992 0.992 - - 购买
3 000041 华夏全球股票(QDII) - 1.027 1.027 - -
4 070012 嘉实海外中国混合(QDII) - 0.829 0.829 - -
5 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) - 0.757 0.757 - -
6 486001 工银全球股票(QDII) - 1.441 1.902 - -
7 241001 华宝海外中国混合(QDII) - 1.577 1.577 - -
8 183001 银华全球优选(QDII-FOF) - 1.206 1.206 - - 购买
9 519601 海富通中国海外混合(QDII) - 1.793 2.063 - - 购买
10 519696 交银环球精选混合(QDII) - 1.989 2.449 - - 购买
11 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) - 0.921 0.921 - - 购买
12 217015 招商全球资源股票(QDII) - 0.931 0.931 - -
13 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) - 3.665 3.765 - - 购买
14 486002 工银全球精选股票(QDII) - 2.446 2.446 - -
15 080006 长盛环球行业混合(QDII) - 1.187 1.237 - -
16 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) - 0.965 0.965 - -
17 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) - 0.949 1.099 - - 购买
18 050015 博时亚太精选股票(QDII) - 1.138 1.22 - - 购买
19 270023 广发全球精选股票(QDII) - 1.466 1.905 - - 购买
20 539001 建信全球机遇混合(QDII) - 1.428 1.428 - -
21 040018 华安香港精选股票(QDII) - 1.307 1.307 - -
22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) - 0.8141 0.8141 - -
23 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) - 0.941 0.941 - -
24 100050 富国全球债券(QDII) - 1.1938 1.1938 - -
25 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) - 0.918 0.918 - - 购买
26 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) - 0.476 0.476 - -
27 160121 南方金砖四国指数(QDII) - 1.106 1.126 - - 购买
28 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) - 0.716 0.716 - -
29 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) - 0.955 1.04 - - 购买
30 519602 海富通大中华混合(QDII) - 1.152 1.152 - -
31 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) - 0.989 0.989 - -
32 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) - 1.001 1.001 - -
33 163813 中银全球策略(QDII-FOF) - 0.589 0.589 - -
34 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) - 1.012 1.012 - -
35 096001 大成标普500等权重指数(QDII) - 1.849 2.065 - -
36 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) - 1.242 1.759 - -
37 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) - 0.556 0.556 - - 购买
38 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) - 0.833 0.833 - - 购买
39 040021 华安大中华升级股票(QDII) - 1.26 1.26 - -
40 539002 建信新兴市场混合(QDII) - 0.871 0.871 - -
41 270027 广发全球农业指数(QDII) - 1.271 1.271 - - 购买
42 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) - 1.4282 1.4282 - -
43 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) - 0.852 0.852 - -
44 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) - 0.842 0.842 - -
45 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) - 0.718 0.718 - - 购买
46 262001 景顺长城大中华混合(QDII) - 1.442 1.618 - - 购买
47 320017 诺安全球收益不动产(QDII) - 1.647 1.647 - - 购买
48 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) - 1.028 1.118 - - 购买
49 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) - 0.753 0.753 - -
50 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF) - 0.394 0.394 - -
51 206011 鹏华美国房地产(QDII) - 1.043 1.395 - - 购买
52 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) - 0.392 0.392 - -
53 457001 国富亚洲机会股票(QDII) - 0.99 1.075 - -
54 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) - 0.675 0.675 - -
55 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) - 0.952 0.992 - - 购买
56 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) - 0.461 0.461 - - 购买
57 519709 交银全球资源混合(QDII) - 1.444 1.467 - -
58 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A - 1.851 1.851 - - 购买
59 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A - 2.3311 2.3901 - - 购买
60 539003 建信全球资源混合(QDII) - 0.823 0.855 - -
61 070031 嘉实全球房地产(QDII) - 1.271 1.52 - -
62 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) - 1.1677 1.2177 - -
63 159920 恒生ETF(QDII) - 1.4525 1.5285 - -
64 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) - 2.4575 2.7275 - - 购买
65 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 - 0.1655 0.1655 - -
66 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 - 0.1655 0.1655 - -
67 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A - 1.1683 1.1683 - - 购买
68 000071 华夏恒生ETF联接(QDII)A - 1.4706 1.4706 - -
69 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) - 0.2084 0.2084 - -
70 100061 富国中国中小盘混合(QDII) - 1.623 2.158 - -
71 001061 华夏海外收益债券A(QDII) - 1.322 1.524 - -
72 001063 华夏海外收益债券C(QDII) - 1.291 1.486 - -
73 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) - - - - -
74 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) - 0.1875 0.2177 - -
75 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) - 1.4372 1.5797 - - 购买
76 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) - 0.2039 0.2265 - -
77 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) - 0.2039 0.2265 - -
78 161620 融通核心价值混合(QDII) - 0.7137 0.7137 - -
79 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) - 1.066 1.066 - -
80 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) - 2.822 2.822 - -
81 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) - 1.449 1.449 - - 购买
82 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) - 0.7244 0.7244 - -
83 000043 嘉实美国成长股票(QDII) - 2.058 2.058 - -
84 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) - 1.781 1.781 - -
85 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) - 2.43 2.43 - -
86 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) - 0.3447 0.3447 - -
87 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) - 0.3447 0.3447 - -
88 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) - 1.465 1.465 - -
89 000179 广发美国房地产指数(QDII) - 1.24 1.646 - - 购买
90 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) - 0.1759 0.2377 - -
91 000290 鹏华全球高收益债(QDII) - 1.1934 1.4979 - - 购买
92 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A - 1.014 1.055 - -
93 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B - 1.269 1.269 - -
94 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) - 1.317 1.387 - - 购买
95 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) - 0.1868 0.1975 - -
96 513500 博时标普500ETF(QDII) - 1.9259 1.9259 - -
97 000369 广发全球医疗保健(QDII) - 1.536 1.646 - - 购买
98 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) - 0.2179 0.2348 - -
99 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) - 1.2963 1.3233 - -
100 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) - 1.5117 1.5457 - -
101 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) - 0.1949 0.1993 - -
102 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) - 1.157 1.28 - -
103 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A - 1.028 1.27 - -
104 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B - 1.286 1.286 - -
105 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 - 0.2626 0.2626 - -
106 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) - 0.9625 1.0896 - -
107 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A - 1.0362 1.2903 - -
108 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B - 0.8889 0.8889 - -
109 513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) - 1.003 1.003 - -
110 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) - 1.091 1.091 - -
111 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) - 1.934 1.934 - -
112 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) - 0.1614 0.1624 - -
113 513600 南方恒生ETF(QDII) - 2.526 1.3101 - -
114 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) - 2.509 1.3026 - -
115 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A - 1.2288 1.2288 - -
116 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) - 0.208 0.2698 - -
117 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) - 0.1803 0.1803 - -
118 000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) - 0.3486 0.3885 - -
119 000934 国富大中华精选混合(QDII) - 1.377 1.377 - -
120 001092 广发生物科技指数(QDII) - 0.984 0.984 - - 购买
121 001093 广发生物科技指数美元(QDII) - 0.1396 0.1396 - -
122 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) - 1.493 1.493 - -
123 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) - 1.292 1.292 - -
124 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) - 1.292 1.292 - -
125 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) - 1.159 1.159 - -
126 159941 广发纳指100(QDII-ETF) - 1.7528 1.7528 - -
127 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) - 0.0559 0.0559 - -
128 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) - 0.1693 0.21 - -
129 001767 华宝中国互联股票(QDII) - 1.112 1.112 - -
130 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) - 0.163 0.163 - -
131 001691 南方香港成长混合(QDII) - 1.013 1.013 - -
132 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 - 1.358 1.626 - -
133 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 - 1.207 1.262 - -
134 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) - 1.046 1.046 - - 购买
135 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) - - - - -
136 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) - 0.949 0.949 - -
137 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) - 1.187 1.557 - -
138 002286 中银美元债债券(QDII) - 1.192 1.192 - -
139 002287 中银美元债债券现汇(QDII) - 0.1691 0.1691 - -
140 002230 华夏大中华混合(QDII) - 1.171 1.171 - -
141 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A - 1.2033 1.2033 - - 购买
142 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 - 0.1707 0.1707 - -
143 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C - 1.1828 1.1828 - - 购买
144 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 - 0.1678 0.1678 - -
145 002379 工银香港中小盘股票(QDII) - 1.202 1.202 - -
146 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) - 0.1705 0.1705 - -
147 162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) - 1.613 1.613 - -
148 002423 华宝美国消费美元(QDII) - 0.2288 0.2288 - -
149 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A - 1.178 1.178 - - 购买
150 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 - 0.1671 0.1671 - -
151 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C - 1.161 1.161 - - 购买
152 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) - 0.97 0.97 - -
153 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 - 0.978 0.978 - -
154 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) - 1.1612 1.1612 - -
155 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) - 0.958 1.0116 - -
156 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A - 1.162 1.162 - -
157 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 - 0.1648 0.1648 - -
158 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C - 1.143 1.143 - - 购买
159 501018 南方原油(QDII-FOF)A - 1.0655 1.0655 - - 购买
160 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A - 1.3467 1.3467 - -
161 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A - 1.074 1.099 - -
162 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 - - - - -
163 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 - 0.1524 0.156 - -
164 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C - 1.067 1.082 - -
165 003046 招商信用定开债(QDII) - 1.083 1.083 - -
166 003047 招商信用定开债(QDII)美元 - 0.154 0.154 - -
167 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A - 1.0853 1.0853 - -
168 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C - 1.073 1.073 - -
169 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A - 1.0963 1.0963 - - 购买
170 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) - 1.354 1.354 - -
171 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 - 0.145 0.145 - -
172 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 - 0.145 0.145 - -
173 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) - 1.2956 1.2956 - - 购买
174 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 - 0.1838 0.1838 - -
175 501300 海富通美元债(QDII-LOF) - 1.0696 1.0696 - -
176 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 - 0.1517 0.1517 - -
177 161125 易标普500指数(QDII-LOF) - 1.3111 1.3111 - - 购买
178 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 - 0.186 0.186 - -
179 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) - 0.965 0.965 - -
180 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 - 0.1066 0.1066 - -
181 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) - 1.2434 1.2434 - - 购买
182 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 - 0.1764 0.1764 - -
183 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) - 1.6243 1.6243 - - 购买
184 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 - 0.2304 0.2304 - -
185 002891 华夏移动互联混合(QDII) - 1.142 1.142 - -
186 002893 华夏移动互联混合(QDII)现钞 - 0.145 0.145 - -
187 002892 华夏移动互联混合(QDII)现汇 - 0.162 0.162 - -
188 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A - 1.0708 1.0708 - - 购买
189 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 - 0.1519 0.1519 - -
190 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C - 1.0588 1.0588 - - 购买
191 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 - 0.1502 0.1502 - -
192 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) - 1.237 1.237 - -
193 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 - 0.175 0.175 - -
194 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 - 0.175 0.175 - -
195 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) - 1.155 1.155 - -
196 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) - 1.1944 1.1944 - -
197 003385 工银全球美元债(QDII)A - 1.0847 1.0847 - -
198 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 - 0.1539 0.1539 - -
199 003387 工银全球美元债(QDII)C - 1.0788 1.0788 - -
200 001668 汇添富全球互联混合(QDII) - 1.622 1.622 - - 购买
201 003972 国富美元债定期债券(QDII) - 1.071 1.071 - -
202 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 - 0.1523 0.1523 - -
203 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A - 0.8505 0.8505 - -
204 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C - 0.858 0.858 - - 购买
205 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) - 1.1059 1.1059 - -
206 004419 汇添富美元债债券(QDII)A - 1.1058 1.1058 - - 购买
207 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 - 1.0785 1.0785 - -
208 004420 汇添富美元债债券(QDII)C - 1.1001 1.1001 - - 购买
209 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 - 1.0672 1.0672 - -
210 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A - 1.1355 1.1355 - -
211 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C - 1.1267 1.1267 - -
212 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) - 1.3325 1.3325 - - 购买
213 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 - 0.189 0.189 - -
214 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) - 0.984 0.984 - -
215 004877 添富全球医疗混合(QDII) - 1.1889 1.1889 - - 购买
216 004879 添富全球医疗混合(QDII)现钞 - 1.1262 1.1262 - -
217 004878 添富全球医疗混合(QDII)现汇 - 1.1262 1.1262 - -
218 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A - 1.1425 1.1425 - - 购买
219 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 - 0.1515 0.1515 - -
220 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 - 0.1621 0.1621 - -
221 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C - 1.1323 1.1323 - - 购买
222 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A - 1.1888 1.1888 - - 购买
223 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C - 1.1797 1.1797 - - 购买
224 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) - 0.8275 0.8275 - -
225 005243 融通中国概念债券(QDII) - 1.2016 1.2016 - -
226 004998 长信全球债券(QDII) - 1.134 1.134 - -
227 004999 长信全球债券美元(QDII) - 0.1609 0.1609 - -
228 005557 广发海外多元配置(QDII-FOF) - 0.9134 0.9134 - - 购买
229 005558 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 - 0.1296 0.1296 - -
230 005675 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C - 1.1554 1.1554 - -
231 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C - 1.844 1.844 - -
232 005734 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C - 1.2239 1.2239 - -
233 004650 长信海外收益一年定开债券(QDII)美元 - 0.1394 0.1472 - -
234 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) - 1.0614 1.0614 - -
235 005613 富时发达市场REITs指数(QDII) - 1.2803 1.2803 - -
236 005614 富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 - 0.1816 0.1816 - -
237 005615 富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 - 0.1816 0.1816 - -
238 005699 工银新经济混合(QDII) - 0.9356 0.9356 - -
239 005700 工银新经济混合美元(QDII) - 0.1327 0.1327 - -
240 005534 华夏新时代混合(QDII) - 0.9766 0.9766 - -
241 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C - 2.3196 2.3196 - - 购买
242 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) - 0.1284 0.1284 - -
243 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) - 0.9053 0.9053 - -
244 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A - 1.0546 1.0546 - -
245 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C - 1.0468 1.0468 - -
246 006127 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)C - 1.3416 1.3416 - -
247 006263 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C - 1.0937 1.0937 - -
248 005912 广发全球收益债券(QDII)A - 1.0389 1.0389 - - 购买
249 005913 广发全球收益债券(QDII)C - 1.0347 1.0347 - - 购买
250 006381 华夏恒生ETF联接(QDII)C - 1.4675 1.4675 - -
251 006308 添富全球消费混合(QDII)A - 1.2951 1.2951 - - 购买
252 006309 添富全球消费混合(QDII)C - 1.2817 1.2817 - - 购买
253 006310 添富全球消费混合(QDII)美元 - 1.2548 1.2548 - -
254 006476 南方原油(QDII-FOF)C - 1.0617 1.0617 - -
255 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) - 2.4504 2.4504 - - 购买
256 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) - 0.3476 0.3476 - -
257 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) - 1.021 1.021 - -
258 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 - 1.1554 1.1554 - -
259 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 - 1.1683 1.1683 - -
260 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) - 0.133 0.133 - -
261 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) - 0.148 0.15 - -
262 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A - 0.9617 0.9617 - -
263 006329 易海外互联网50ETF联接(QDII)A美元 - 0.1364 0.1364 - -
264 006328 易海外互联网50ETF联接(QDII)C - 0.9548 0.9548 - -
265 006330 易海外互联网50ETF联接(QDII)C美元 - 0.1355 0.1355 - -
266 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 - 0.1207 0.1207 - -
267 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 - 0.1217 0.1217 - -
268 006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 - 0.1474 0.1474 - -
269 006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 - 0.1468 0.1468 - -
270 006555 浦银安盛全球智能科技股票(QDII) - 1.0568 1.0568 - -
271 006105 泰达宏利印度股票(QDII) - 0.9793 0.9793 - -
272 006445 华夏全球聚享(QDII-FOF)A - 1.0384 1.0384 - -
273 006447 华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞 - 0.1491 0.1491 - -
274 006446 华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇 - 0.1473 0.1473 - -
275 006448 华夏全球聚享(QDII-FOF)C - 1.0365 1.0365 - -
276 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A - 0.9347 0.9347 - - 购买
277 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C - 0.9363 0.9363 - - 购买
278 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) - 0.1174 0.1174 - -
279 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) - 0.1953 0.1953 - -
280 007204 银华美元债精选债券(QDII)A - 0.9995 0.9995 - -
281 007205 银华美元债精选债券(QDII)C - 0.9987 0.9987 - -
282 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A - 1.0318 1.0318 - - 购买
283 007362 易方达中短期美元债债券(QDII)A现汇 - 0.1464 0.1464 - -
284 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C - 1.0315 1.0315 - - 购买
285 007363 易方达中短期美元债债券(QDII)C现汇 - 0.1463 0.1463 - -
286 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) - 1.0076 1.0076 - -
287 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) - 1.0067 1.0067 - -
288 513520 华夏野村日经225ETF(QDII) - 1.0047 1.0047 - -
289 513880 华安日经225ETF(QDII) - 0.9958 0.9958 - -
290 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) - 1.0001 1.0001 - -
291 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) - 1.0182 1.0182 - -
292 007628 南方全球精选债券发起(QDII)A - 1.0011 1.0011 - -
293 007630 南方全球精选债券发起(QDII)A现汇 - 0.142 0.142 - -
294 007629 南方全球精选债券发起(QDII)C - 1.0012 1.0012 - -
295 007631 南方全球精选债券发起(QDII)C现汇 - 0.142 0.142 - -
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