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1 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 42.32169342 11.75047302 27.7646% - 4.19968319 9.9232% 0.02452775 0.0579%
2 000041 华夏全球股票(QDII) 42.80533981 32.52901459 75.9928% - 4.04711533 9.4546% 0.48673442 1.1370%
3 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 48.22233963 34.40858841 71.3540% - 2.71186924 5.6236% 0.00258021 0.0053%
4 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 45.31680679 36.36597824 80.2483% - 3.2941649 7.2691% 0.59534097 1.3137%
5 486001 工银全球股票(QDII) 5.78538942 4.66867828 80.6977% - 0.37256733 6.4397% 0.12094776 2.0905%
6 241001 华宝海外中国混合(QDII) 4.2111721 3.06123447 72.6931% - 1.11528683 26.4840% 0.03110972 0.7387%
7 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.63143599 0.12540826 19.8608% - 0.05482512 8.6826% 0.00007452 0.0118%
8 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.58725393 1.37369323 86.5452% - 0.15003586 9.4525% 0.00067548 0.0425%
9 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.17257941 1.03761303 88.4897% - 0.10786115 9.1986% 0.01338429 1.1414%
10 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 5.6252017 2.80552912 49.8742% - 0.40713781 7.2377% 0.00944624 0.1679%
11 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.42761973 0.14663483 34.2909% - 0.27345526 63.9482% 0.0018668 0.4365%
12 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 8.45959568 7.23103046 85.4772% - 1.00484848 11.8782% 0.10776055 1.2738%
13 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.37976313 3.84209919 87.7239% - 0.30269703 6.9112% 0.02045439 0.4670%
14 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.17271751 0.14510347 84.0120% - 0.02481379 14.3666% 0.00280025 1.6212%
15 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 0.15774548 0.0852177 54.0222% - 0.07202049 45.6561% 0.00050729 0.3215%
16 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.61613679 1.31003249 81.0595% - 0.24107985 14.9170% 0.00839488 0.5194%
17 050015 博时亚太精选股票(QDII) 2.04835343 1.4764955 72.0820% - 0.19806916 9.6696% 0.04108427 2.0057%
18 270023 广发全球精选股票(QDII) 9.79024506 6.43600273 65.7389% - 0.73485291 7.5059% 0.03227744 0.3296%
19 539001 建信全球机遇混合(QDII) 0.71327215 0.53571945 75.1073% - 0.08385739 11.7567% 0.00586053 0.8216%
20 040018 华安香港精选股票(QDII) 7.06474066 6.17280722 87.3748% - 0.8394956 11.8828% 0.04152627 0.5877%
21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 2.60711789 2.30622554 88.4588% - 0.22257648 8.5372% 0.07831587 3.0039%
22 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 0.36452484 0.04744239 13.0148% - 0.06997567 19.1964% 0.00007042 0.0193%
23 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 0.37358886 0 0.0000% 0.12368067 33.1060% 0.02526766 6.7634% 0.00311343 0.8333%
24 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.10057694 0.07796304 77.5158% - 0.02257917 22.4496% 0.00003474 0.0345%
25 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.54382014 0 0.0000% - 0.09058808 16.6577% 0.0000668 0.0122%
26 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.89279807 0.50278008 56.3150% - 0.05500206 6.1606% 0.00163639 0.1832%
27 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.09978709 0.0225579 22.6060% - 0.00925801 9.2777% 0.00334733 3.3544%
28 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 5.04646969 0 0.0000% - 0.44206363 8.7598% 0.0036136 0.0716%
29 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.3354331 0.29450911 87.7996% - 0.03039589 9.0616% 0.0002129 0.0634%
30 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.729119 0.41776377 57.2970% - 0.05577541 7.6496% 0.03317655 4.5502%
31 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.20253727 0.09163421 45.2431% - 0.01019574 5.0340% 0.00225264 1.1122%
32 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.48562738 0.07979871 16.4320% - 0.069429 14.2967% 0.00026718 0.0550%
33 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 0.04148844 - - 0.04147947 99.9783% 0.00000897 0.0216%
34 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 1.75981057 1.64818418 93.6569% - 0.10145208 5.7649% 0.01017431 0.5781%
35 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 0.29200101 0.24850786 85.1051% - 0.03634479 12.4468% 0.00077711 0.2661%
36 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.60861456 0.00219903 0.3613% - 0.17101663 28.0993% 0.00056225 0.0923%
37 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 2.5551672 0.22841345 8.9392% - 0.1160806 4.5429% 0.63741034 24.9459%
38 040021 华安大中华升级股票(QDII) 0.87392783 0.80647278 92.2813% - 0.05294322 6.0580% 0.01258911 1.4405%
39 539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.51746029 0.36098695 69.7612% - 0.03607558 6.9716% 0.00051032 0.0986%
40 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.38732445 0.34165987 88.2102% - 0.02130978 5.5017% 0.01351836 3.4901%
41 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 0.21542901 0.18450382 85.6448% - 0.02972642 13.7987% 0.00119877 0.5564%
42 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.08572308 - - 0.05353557 62.4517% 0.00000511 0.0059%
43 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 1.45127189 0 0.0000% - 0.09189803 6.3322% 0.00341519 0.2353%
44 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 1.59832191 0 0.0000% - 0.15586735 9.7519% 0.00366749 0.2294%
45 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 2.20086288 1.44734597 65.7626% - 0.30583772 13.8962% 0.01965933 0.8932%
46 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 0.79432815 0 0.0000% - 0.01563363 1.9681% 0.05812906 7.3180%
47 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 3.66694212 2.9588201 80.6890% - 0.67464715 18.3980% 0.03347492 0.9128%
48 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.79932076 0 0.0000% - 0.12589936 15.7507% 0.00078721 0.0984%
49 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF) 23.03259468 20.45592117 88.8129% - 1.8954488 8.2294% 0.68122351 2.9576%
50 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.89964414 0.30865508 34.3085% - 0.04439038 4.9342% 0.00975001 1.0837%
51 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.26329798 0 0.0000% - 0.0503092 19.1073% 0.00002611 0.0099%
52 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 3.9759953 2.8062427 70.5796% - 0.63478482 15.9654% 0.26225179 6.5958%
53 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 1.17029476 1.00016677 85.4628% - 0.08152457 6.9661% 0.0081644 0.6976%
54 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 2.43176603 1.94584489 80.0177% - 0.17719837 7.2868% 0.02184084 0.8981%
55 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 1.78808081 0 0.0000% - 0.37125376 20.7626% 0.01340428 0.7496%
56 519709 交银全球资源混合(QDII) 0.47623706 0.41365328 86.8586% - 0.06179322 12.9753% 0.00079055 0.1660%
57 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A 0.63551444 0.57885635 91.0846% - 0.04000445 6.2948% 0.00559001 0.8796%
58 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 5.96655798 0 0.0000% - 0.43924052 7.3617% 0.05450372 0.9134%
59 539003 建信全球资源混合(QDII) 0.2726441 0.12039658 44.1588% - 0.04266764 15.6495% 0.00113305 0.4155%
60 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.36701679 0.06738044 18.3589% - 0.0190616 5.1936% 0.01765063 4.8092%
61 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 83.97447205 81.79478455 97.4043% - 2.04025388 2.4296% 0.13944227 0.1660%
62 159920 恒生ETF(QDII) 52.4155159 48.00134277 91.5784% - 4.00470734 7.6403% 0.40946594 0.7811%
63 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 16.02371216 14.13944054 88.2407% - 1.33603823 8.3378% 0.13201274 0.8238%
64 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 17.14899826 0 0.0000% - 1.16528118 6.7950% 0.00672505 0.0392%
65 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 17.14899826 0 0.0000% - 1.16528118 6.7950% 0.00672505 0.0392%
66 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 17.14899826 0 0.0000% - 1.16528118 6.7950% 0.00672505 0.0392%
67 000071 华夏恒生ETF联接(QDII)A 12.04688644 0 0.0000% - 1.00132358 8.3118% 0.05161357 0.4284%
68 000076 华夏恒生ETF联接A现钞(QDII) 12.04688644 0 0.0000% - 1.00132358 8.3118% 0.05161357 0.4284%
69 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 12.04688644 0 0.0000% - 1.00132358 8.3118% 0.05161357 0.4284%
70 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 21.43158913 19.53023148 91.1282% - 1.85560179 8.6582% 0.03141109 0.1465%
71 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 9.46285057 0 0.0000% 7.87778139 83.2495% 1.19200337 12.5966% 0.18254289 1.9290%
72 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 9.46285057 0 0.0000% 7.87778139 83.2495% 1.19200337 12.5966% 0.18254289 1.9290%
73 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 9.46285057 0 0.0000% 7.87778139 83.2495% 1.19200337 12.5966% 0.18254289 1.9290%
74 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 9.46285057 0 0.0000% 7.87778139 83.2495% 1.19200337 12.5966% 0.18254289 1.9290%
75 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 19.63076782 0 0.0000% 17.54018211 89.3504% 1.47686422 7.5232% 0.61372346 3.1263%
76 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 19.63076782 0 0.0000% 17.54018211 89.3504% 1.47686422 7.5232% 0.61372346 3.1263%
77 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 19.63076782 0 0.0000% 17.54018211 89.3504% 1.47686422 7.5232% 0.61372346 3.1263%
78 161620 融通核心价值混合(QDII) 0.14958309 0.10378828 69.3850% - 0.04027521 26.9249% 0.00551959 3.6899%
79 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 0.16878939 0.12255997 72.6111% - 0.01421931 8.4242% 0.00087613 0.5190%
80 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 5.36361408 4.72184706 88.0348% - 0.51639581 9.6277% 0.0538688 1.0043%
81 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 0.56924289 0 0.0000% 0.52044559 91.4276% 0.03704701 6.5081% 0.01175035 2.0642%
82 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.24384521 0 0.0000% - 0.10203881 41.8457% 0.00456114 1.8705%
83 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 5.49188805 4.83782673 88.0904% - 0.44288129 8.0642% 0.04613506 0.8400%
84 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 5.49188805 4.83782673 88.0904% - 0.44288129 8.0642% 0.04613506 0.8400%
85 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 2.21613526 1.9389981 87.4945% - 0.23164979 10.4528% 0.01380737 0.6230%
86 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 2.21613526 1.9389981 87.4945% - 0.23164979 10.4528% 0.01380737 0.6230%
87 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 2.21613526 1.9389981 87.4945% - 0.23164979 10.4528% 0.01380737 0.6230%
88 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 0.18368667 0.13110289 71.3731% - 0.03571694 19.4444% 0.01686684 9.1823%
89 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.08105779 0.98703772 91.3029% - 0.07058428 6.5291% 0.01224667 1.1328%
90 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 1.08105779 0.98703772 91.3029% - 0.07058428 6.5291% 0.01224667 1.1328%
91 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 17.69191933 0 0.0000% 14.80342674 83.6733% 1.6721133 9.4512% 1.21637905 6.8753%
92 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 14.56723118 - 8.7038002 59.7491% 1.83755291 12.6142% 3.99953318 27.4556%
93 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 14.56723118 - 8.7038002 59.7491% 1.83755291 12.6142% 3.99953318 27.4556%
94 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 14.56723118 - 8.7038002 59.7491% 1.83755291 12.6142% 3.99953318 27.4556%
95 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 0.77650303 0 0.0000% 0.60710204 78.1841% 0.13582502 17.4918% 0.03357598 4.3239%
96 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.77650303 0 0.0000% 0.60710204 78.1841% 0.13582502 17.4918% 0.03357598 4.3239%
97 513500 博时标普500ETF(QDII) 8.03323936 7.4931345 93.2766% - 0.28940466 3.6025% 0.01993752 0.2481%
98 000369 广发全球医疗保健(QDII) 2.31761932 1.99432111 86.0504% - 0.1469536 6.3407% 0.02216537 0.9563%
99 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 2.31761932 1.99432111 86.0504% - 0.1469536 6.3407% 0.02216537 0.9563%
100 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 0.14169578 0.09158476 64.6347% - 0.03879897 27.3818% 0.00215927 1.5238%
101 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 0.14169578 0.09158476 64.6347% - 0.03879897 27.3818% 0.00215927 1.5238%
102 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.14169578 0.09158476 64.6347% - 0.03879897 27.3818% 0.00215927 1.5238%
103 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 3.09005475 2.81874657 91.2199% - 0.20191191 6.5342% 0.00876239 0.2835%
104 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 3.09005475 2.81874657 91.2199% - 0.20191191 6.5342% 0.00876239 0.2835%
105 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 3.09005475 2.81874657 91.2199% - 0.20191191 6.5342% 0.00876239 0.2835%
106 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 0.63551444 0.57885635 91.0846% - 0.04000445 6.2948% 0.00559001 0.8796%
107 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 23.92437553 21.24457932 88.7988% - 2.51404905 10.5083% 0.16574685 0.6927%
108 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 23.92437553 21.24457932 88.7988% - 2.51404905 10.5083% 0.16574685 0.6927%
109 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 23.92437553 21.24457932 88.7988% - 2.51404905 10.5083% 0.16574685 0.6927%
110 513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 3.7097981 3.56488752 96.0938% - 0.13637751 3.6761% 0.00853294 0.2300%
111 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 3.60228992 0 0.0000% - 0.2013941 5.5907% 0.7585699 21.0579%
112 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 2.67136502 2.46937776 92.4388% - 0.17566365 6.5758% 0.02632356 0.9853%
113 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 2.04835343 1.4764955 72.0820% - 0.19806916 9.6696% 0.04108427 2.0057%
114 513600 南方恒生ETF(QDII) 0.73499763 0.72002047 97.9622% - 0.01328242 1.8071% 0.00169478 0.2305%
115 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 7.31404924 7.0442462 96.3111% - 0.25047478 3.4245% 0.01932834 0.2642%
116 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 7.11098814 0 0.0000% - 0.21094194 2.9664% 0.00800647 0.1125%
117 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 9.79024506 6.43600273 65.7389% - 0.73485291 7.5059% 0.03227744 0.3296%
118 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.38732445 0.34165987 88.2102% - 0.02130978 5.5017% 0.01351836 3.4901%
119 000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) 16.02371216 14.13944054 88.2407% - 1.33603823 8.3378% 0.13201274 0.8238%
120 000934 国富大中华精选混合(QDII) 3.9431777 2.55836535 64.8807% - 0.71931571 18.2420% 0.3584106 9.0893%
121 001092 广发生物科技指数(QDII) 2.02811503 1.78199351 87.8645% - 0.11691936 5.7649% 0.00365159 0.1800%
122 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 2.02811503 1.78199351 87.8645% - 0.11691936 5.7649% 0.00365159 0.1800%
123 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 21.6168251 16.22548294 75.0595% - 3.03673005 14.0479% 0.02317068 0.1071%
124 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 21.6168251 16.22548294 75.0595% - 3.03673005 14.0479% 0.02317068 0.1071%
125 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 21.6168251 16.22548294 75.0595% - 3.03673005 14.0479% 0.02317068 0.1071%
126 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 12.12878418 2.79711127 23.0617% - 0.68001664 5.6066% 0.06861042 0.5656%
127 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 0.26294118 0.21522518 81.8529% - 0.02712351 10.3154% 0.01722576 6.5511%
128 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 23.03259468 20.45592117 88.8129% - 1.8954488 8.2294% 0.68122351 2.9576%
129 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 17.69191933 0 0.0000% 14.80342674 83.6733% 1.6721133 9.4512% 1.21637905 6.8753%
130 001767 华宝中国互联股票(QDII) 0.09470477 0 0.0000% - 0.06505826 68.6958% 0.02964651 31.3041%
131 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.09470477 0 0.0000% - 0.06505826 68.6958% 0.02964651 31.3041%
132 001691 南方香港成长混合(QDII) 0.50576258 0.41959995 82.9638% - 0.06658082 13.1644% 0.00021188 0.0418%
133 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 3.4990356 0 0.0000% 2.68723774 76.7993% 0.48422432 13.8387% 0.22416843 6.4065%
134 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 3.4990356 0 0.0000% 2.68723774 76.7993% 0.48422432 13.8387% 0.22416843 6.4065%
135 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.65250051 0 0.0000% - 0.09953584 15.2545% 0.00012412 0.0190%
136 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.65250051 0 0.0000% - 0.09953584 15.2545% 0.00012412 0.0190%
137 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.65250051 0 0.0000% - 0.09953584 15.2545% 0.00012412 0.0190%
138 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.67229497 1.13343966 67.7774% - 0.21155263 12.6504% 0.04956504 2.9638%
139 002286 中银美元债债券(QDII) 3.17510247 0 0.0000% 2.81510687 88.6619% 0.30484277 9.6010% 0.05515299 1.7370%
140 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 3.17510247 0 0.0000% 2.81510687 88.6619% 0.30484277 9.6010% 0.05515299 1.7370%
141 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.47725356 0.8703745 58.9184% - 0.34059006 23.0556% 0.0007009 0.0474%
142 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 16.17261124 0 0.0000% 13.31566715 82.3346% 1.56817853 9.6965% 0.95182079 5.8853%
143 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 16.17261124 0 0.0000% 13.31566715 82.3346% 1.56817853 9.6965% 0.95182079 5.8853%
144 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 16.17261124 0 0.0000% 13.31566715 82.3346% 1.56817853 9.6965% 0.95182079 5.8853%
145 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 16.17261124 0 0.0000% 13.31566715 82.3346% 1.56817853 9.6965% 0.95182079 5.8853%
146 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 0.79520261 0.66262645 83.3279% - 0.10905124 13.7136% 0.00247026 0.3106%
147 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.79520261 0.66262645 83.3279% - 0.10905124 13.7136% 0.00247026 0.3106%
148 162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 3.3074882 3.04127216 91.9511% - 0.25752887 7.7862% 0.0086872 0.2626%
149 002423 华宝美国消费美元(QDII) 3.3074882 3.04127216 91.9511% - 0.25752887 7.7862% 0.0086872 0.2626%
150 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 7.7537117 0 0.0000% 6.67594385 86.0999% 0.99219763 12.7964% 0.08557073 1.1036%
151 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 7.7537117 0 0.0000% 6.67594385 86.0999% 0.99219763 12.7964% 0.08557073 1.1036%
152 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 7.7537117 0 0.0000% 6.67594385 86.0999% 0.99219763 12.7964% 0.08557073 1.1036%
153 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.26668981 0 0.0000% - 0.04363811 16.3628% 0.00527045 1.9762%
154 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 0.26668981 0 0.0000% - 0.04363811 16.3628% 0.00527045 1.9762%
155 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 0.2411949 0 0.0000% - 0.24055775 99.7358% 0.00063714 0.2641%
156 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 0.14989072 0 0.0000% - 0.14971961 99.8858% 0.00017113 0.1141%
157 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 2.24471569 0 0.0000% 1.96902716 87.7183% 0.25255775 11.2512% 0.02313063 1.0304%
158 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 2.24471569 0 0.0000% 1.96902716 87.7183% 0.25255775 11.2512% 0.02313063 1.0304%
159 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 2.24471569 0 0.0000% 1.96902716 87.7183% 0.25255775 11.2512% 0.02313063 1.0304%
160 501018 南方原油(QDII-FOF)A 4.73601294 0 0.0000% - 0.43865639 9.2621% 0.08738466 1.8451%
161 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A 12.3375349 11.56623363 93.7483% - 0.7549597 6.1192% 0.01461604 0.1184%
162 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 2.43787169 0 0.0000% 2.15337348 88.3300% 0.15776065 6.4712% 0.05523083 2.2655%
163 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 2.43787169 0 0.0000% 2.15337348 88.3300% 0.15776065 6.4712% 0.05523083 2.2655%
164 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 2.43787169 0 0.0000% 2.15337348 88.3300% 0.15776065 6.4712% 0.05523083 2.2655%
165 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 2.43787169 0 0.0000% 2.15337348 88.3300% 0.15776065 6.4712% 0.05523083 2.2655%
166 003046 招商信用定开债(QDII) 0.5622738 0 0.0000% 0.51030463 90.7573% 0.03012068 5.3569% 0.02184846 3.8857%
167 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.5622738 0 0.0000% 0.51030463 90.7573% 0.03012068 5.3569% 0.02184846 3.8857%
168 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.79884714 0 0.0000% 0.72839987 91.1813% 0.04118956 5.1561% 0.02925771 3.6624%
169 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.79884714 0 0.0000% 0.72839987 91.1813% 0.04118956 5.1561% 0.02925771 3.6624%
170 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 0.38758022 0.35753992 92.2492% - 0.02581852 6.6614% 0.0014707 0.3794%
171 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 5.64619493 3.71726298 65.8366% - 1.62513173 28.7827% 0.0057717 0.1022%
172 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 5.64619493 3.71726298 65.8366% - 1.62513173 28.7827% 0.0057717 0.1022%
173 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 5.64619493 3.71726298 65.8366% - 1.62513173 28.7827% 0.0057717 0.1022%
174 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 0.37912062 0.34855834 91.9386% - 0.03007706 7.9333% 0.00048522 0.1279%
175 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.37912062 0.34855834 91.9386% - 0.03007706 7.9333% 0.00048522 0.1279%
176 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 1.01491916 0 0.0000% 0.90721619 89.3880% 0.05744505 5.6600% 0.05025795 4.9519%
177 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 1.01491916 0 0.0000% 0.90721619 89.3880% 0.05744505 5.6600% 0.05025795 4.9519%
178 161125 易标普500指数(QDII-LOF) 1.5564754 1.39066374 89.3469% - 0.11599483 7.4524% 0.00632231 0.4061%
179 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 1.5564754 1.39066374 89.3469% - 0.11599483 7.4524% 0.00632231 0.4061%
180 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 0.19991225 0.17775148 88.9147% - 0.02200614 11.0079% 0.00015463 0.0773%
181 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.24384521 0 0.0000% - 0.10203881 41.8457% 0.00456114 1.8705%
182 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 1.23169136 1.1568017 93.9197% - 0.07178192 5.8279% 0.00310772 0.2523%
183 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 1.23169136 1.1568017 93.9197% - 0.07178192 5.8279% 0.00310772 0.2523%
184 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 1.28131664 1.17930603 92.0386% - 0.09364116 7.3081% 0.0083694 0.6531%
185 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 1.28131664 1.17930603 92.0386% - 0.09364116 7.3081% 0.0083694 0.6531%
186 002891 华夏移动互联混合(QDII) 1.19587934 1.07766962 90.1152% - 0.08476251 7.0878% 0.00139308 0.1164%
187 002893 华夏移动互联混合(QDII)现钞 1.19587934 1.07766962 90.1152% - 0.08476251 7.0878% 0.00139308 0.1164%
188 002892 华夏移动互联混合(QDII)现汇 1.19587934 1.07766962 90.1152% - 0.08476251 7.0878% 0.00139308 0.1164%
189 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 2.64796901 0 0.0000% - 0.21426147 8.0915% 0.02780529 1.0500%
190 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 2.64796901 0 0.0000% - 0.21426147 8.0915% 0.02780529 1.0500%
191 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 2.64796901 0 0.0000% - 0.21426147 8.0915% 0.02780529 1.0500%
192 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 2.64796901 0 0.0000% - 0.21426147 8.0915% 0.02780529 1.0500%
193 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 7.48649597 0 0.0000% - 0.86804539 11.5948% 0.00604409 0.0807%
194 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 7.48649597 0 0.0000% - 0.86804539 11.5948% 0.00604409 0.0807%
195 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 7.48649597 0 0.0000% - 0.86804539 11.5948% 0.00604409 0.0807%
196 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 0.49468878 0.37788394 76.3882% - 0.1163313 23.5160% 0.00047353 0.0957%
197 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 8.04994011 2.66044855 33.0492% - 0.03347549 0.4158% 0.003671 0.0456%
198 003385 工银全球美元债(QDII)A 1.15610039 0 0.0000% 1.08468115 93.8224% 0.05768257 4.9894% 0.01373665 1.1881%
199 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 1.15610039 0 0.0000% 1.08468115 93.8224% 0.05768257 4.9894% 0.01373665 1.1881%
200 003387 工银全球美元债(QDII)C 1.15610039 0 0.0000% 1.08468115 93.8224% 0.05768257 4.9894% 0.01373665 1.1881%
201 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 3.56854653 2.23593044 62.6566% 0.00118526 0.0332% 0.5547145 15.5445% 0.00601368 0.1685%
202 003972 国富美元债定期债券(QDII) 1.90035057 0.01613126 0.8488% 1.64056754 86.3297% 0.19140144 10.0719% 0.02863983 1.5070%
203 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 1.90035057 0.01613126 0.8488% 1.64056754 86.3297% 0.19140144 10.0719% 0.02863983 1.5070%
204 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 0.74377441 0.66318107 89.1642% - 0.06466176 8.6937% 0.01593164 2.1419%
205 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.74377441 0.66318107 89.1642% - 0.06466176 8.6937% 0.01593164 2.1419%
206 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 1.21578801 0 0.0000% - 0.06289738 5.1733% 0.07225734 5.9432%
207 004419 汇添富美元债债券(QDII)A 0.63370264 0 0.0000% 0.56649929 89.3951% 0.04589482 7.2423% 0.02130851 3.3625%
208 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 0.63370264 0 0.0000% 0.56649929 89.3951% 0.04589482 7.2423% 0.02130851 3.3625%
209 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.63370264 0 0.0000% 0.56649929 89.3951% 0.04589482 7.2423% 0.02130851 3.3625%
210 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 0.63370264 0 0.0000% 0.56649929 89.3951% 0.04589482 7.2423% 0.02130851 3.3625%
211 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 0.253526 0.22879846 90.2465% - 0.02353552 9.2832% 0.00119203 0.4701%
212 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 0.253526 0.22879846 90.2465% - 0.02353552 9.2832% 0.00119203 0.4701%
213 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 0.95505643 0.8703633 91.1321% - 0.06393813 6.6946% 0.00678717 0.7106%
214 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 0.95505643 0.8703633 91.1321% - 0.06393813 6.6946% 0.00678717 0.7106%
215 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 0.25013584 0.21607187 86.3818% - 0.02151553 8.6015% 0.01254844 5.0166%
216 004877 添富全球医疗混合(QDII) 2.45319724 1.98887968 81.0729% - 0.33206293 13.5359% 0.0398901 1.6260%
217 004879 添富全球医疗混合(QDII)现钞 2.45319724 1.98887968 81.0729% - 0.33206293 13.5359% 0.0398901 1.6260%
218 004878 添富全球医疗混合(QDII)现汇 2.45319724 1.98887968 81.0729% - 0.33206293 13.5359% 0.0398901 1.6260%
219 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 1.48440242 0 0.0000% 1.37284076 92.4844% 0.08458867 5.6984% 0.02697294 1.8170%
220 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 1.48440242 0 0.0000% 1.37284076 92.4844% 0.08458867 5.6984% 0.02697294 1.8170%
221 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 1.48440242 0 0.0000% 1.37284076 92.4844% 0.08458867 5.6984% 0.02697294 1.8170%
222 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 1.48440242 0 0.0000% 1.37284076 92.4844% 0.08458867 5.6984% 0.02697294 1.8170%
223 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 0.60615218 0 0.0000% - 0.04095636 6.7567% 0.04349944 7.1763%
224 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 0.60615218 0 0.0000% - 0.04095636 6.7567% 0.04349944 7.1763%
225 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.34639752 0.73267752 54.4176% 0.0225777 1.6768% 0.15042458 11.1723% 0.04693183 3.4857%
226 005243 融通中国概念债券(QDII) 0.39332062 0 0.0000% 0.16222671 41.2454% 0.02809957 7.1441% 0.20299432 51.6103%
227 004998 长信全球债券(QDII) 0.19099529 0 0.0000% 0.16688494 87.3764% 0.01992585 10.4326% 0.00418451 2.1908%
228 004999 长信全球债券美元(QDII) 0.19099529 0 0.0000% 0.16688494 87.3764% 0.01992585 10.4326% 0.00418451 2.1908%
229 005557 广发海外多元配置(QDII-FOF) 1.18184292 0 0.0000% - 0.20552129 17.3898% 0.00063533 0.0537%
230 005558 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 1.18184292 0 0.0000% - 0.20552129 17.3898% 0.00063533 0.0537%
231 005675 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 17.14899826 0 0.0000% - 1.16528118 6.7950% 0.00672505 0.0392%
232 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 0.63551444 0.57885635 91.0846% - 0.04000445 6.2948% 0.00559001 0.8796%
233 005734 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C 7.11098814 0 0.0000% - 0.21094194 2.9664% 0.00800647 0.1125%
234 004650 长信海外收益一年定开债券(QDII)美元 0.14989072 0 0.0000% - 0.14971961 99.8858% 0.00017113 0.1141%
235 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 2.01278543 1.47776461 73.4188% - 0.13695657 6.8043% 0.05446433 2.7059%
236 005613 富时发达市场REITs指数(QDII) 1.70197105 0 0.0000% - 0.14362468 8.4387% 0.04190626 2.4622%
237 005614 富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 1.70197105 0 0.0000% - 0.14362468 8.4387% 0.04190626 2.4622%
238 005615 富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 1.70197105 0 0.0000% - 0.14362468 8.4387% 0.04190626 2.4622%
239 005699 工银新经济混合(QDII) 1.68256938 1.37894166 81.9545% - 0.13675219 8.1275% 0.04162123 2.4736%
240 005700 工银新经济混合美元(QDII) 1.68256938 1.37894166 81.9545% - 0.13675219 8.1275% 0.04162123 2.4736%
241 005534 华夏新时代混合(QDII) 3.43648362 2.3553853 68.5405% - 0.77830487 22.6482% 0.01353685 0.3939%
242 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 5.96655798 0 0.0000% - 0.43924052 7.3617% 0.05450372 0.9134%
243 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 1.67084205 0 0.0000% - 0.24706906 14.7871% 0.00207798 0.1243%
244 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 1.67084205 0 0.0000% - 0.24706906 14.7871% 0.00207798 0.1243%
245 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 0.21809261 0 0.0000% - 0.02706812 12.4112% 0.00002202 0.0100%
246 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 0.21809261 0 0.0000% - 0.02706812 12.4112% 0.00002202 0.0100%
247 006127 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)C 12.3375349 11.56623363 93.7483% - 0.7549597 6.1192% 0.01461604 0.1184%
248 006263 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.38758022 0.35753992 92.2492% - 0.02581852 6.6614% 0.0014707 0.3794%
249 005912 广发全球收益债券(QDII)A 2.9671402 0 0.0000% 2.34950709 79.1842% 0.5778237 19.4740% 0.03980946 1.3416%
250 005913 广发全球收益债券(QDII)C 2.9671402 0 0.0000% 2.34950709 79.1842% 0.5778237 19.4740% 0.03980946 1.3416%
251 006381 华夏恒生ETF联接(QDII)C 12.04688644 0 0.0000% - 1.00132358 8.3118% 0.05161357 0.4284%
252 006308 添富全球消费混合(QDII)A 2.04929972 1.48015344 72.2272% - 0.31728935 15.4828% 0.03402302 1.6602%
253 006309 添富全球消费混合(QDII)C 2.04929972 1.48015344 72.2272% - 0.31728935 15.4828% 0.03402302 1.6602%
254 006310 添富全球消费混合(QDII)美元 2.04929972 1.48015344 72.2272% - 0.31728935 15.4828% 0.03402302 1.6602%
255 006476 南方原油(QDII-FOF)C 4.73601294 0 0.0000% - 0.43865639 9.2621% 0.08738466 1.8451%
256 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 16.02371216 14.13944054 88.2407% - 1.33603823 8.3378% 0.13201274 0.8238%
257 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 16.02371216 14.13944054 88.2407% - 1.33603823 8.3378% 0.13201274 0.8238%
258 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 0.66065717 0.55160993 83.4941% - 0.06475233 9.8011% 0.03869326 5.8567%
259 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 0.0683315 0.03649933 53.4150% - 0.02325481 34.0323% 0.00331628 4.8532%
260 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 0.0683315 0.03649933 53.4150% - 0.02325481 34.0323% 0.00331628 4.8532%
261 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.36452484 0.04744239 13.0148% - 0.06997567 19.1964% 0.00007042 0.0193%
262 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.89964414 0.30865508 34.3085% - 0.04439038 4.9342% 0.00975001 1.0837%
263 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.61762089 0 0.0000% - 0.07556475 12.2348% 0.00758619 1.2282%
264 006329 易海外互联网50ETF联接(QDII)A美元 0.61762089 0 0.0000% - 0.07556475 12.2348% 0.00758619 1.2282%
265 006328 易海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.61762089 0 0.0000% - 0.07556475 12.2348% 0.00758619 1.2282%
266 006330 易海外互联网50ETF联接(QDII)C美元 0.61762089 0 0.0000% - 0.07556475 12.2348% 0.00758619 1.2282%
267 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.74377441 0.66318107 89.1642% - 0.06466176 8.6937% 0.01593164 2.1419%
268 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.74377441 0.66318107 89.1642% - 0.06466176 8.6937% 0.01593164 2.1419%
269 006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 2.9671402 0 0.0000% 2.34950709 79.1842% 0.5778237 19.4740% 0.03980946 1.3416%
270 006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 2.9671402 0 0.0000% 2.34950709 79.1842% 0.5778237 19.4740% 0.03980946 1.3416%
271 006555 浦银安盛全球智能科技股票(QDII) 0.67921466 0.33783615 49.7392% - 0.33822802 49.7969% 0.00315048 0.4638%
272 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 2.56439424 0 0.0000% - 1.86325777 72.6587% 0.0011364 0.0443%
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