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1 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 41.62823105 12.50858307 30.0483% - 3.24270034 7.7896% 0.1627797 0.3910%
2 000041 华夏全球股票(QDII) 40.39412689 31.0741024 76.9272% - 4.84127712 11.9851% 0.72209156 1.7876%
3 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 46.18957138 30.77993393 66.6382% - 3.38844419 7.3359% 0.27046049 0.5855%
4 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 44.73027039 35.90491486 80.2698% - 2.7617209 6.1741% 0.45781821 1.0235%
5 486001 工银全球股票(QDII) 5.89618397 4.73281193 80.2690% - 0.40581468 6.8826% 0.0495865 0.8409%
6 241001 华宝海外中国混合(QDII) 4.05535841 2.79622102 68.9512% - 1.1361016 28.0148% 0.11988454 2.9562%
7 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.64348328 0.131083 20.3708% - 0.0455442 7.0777% 0.0002122 0.0329%
8 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.52173936 1.36205328 89.5063% - 0.10747579 7.0626% 0.0056136 0.3688%
9 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.20365679 1.01296413 84.1572% - 0.15743226 13.0794% 0.01782116 1.4805%
10 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 5.52784157 2.75622368 49.8607% - 0.3759639 6.8012% 0.0547001 0.9895%
11 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.1883665 0.14435069 76.6328% - 0.03686254 19.5695% 0.00147605 0.7836%
12 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 8.20741844 7.18597794 87.5546% - 0.82770187 10.0848% 0.08687378 1.0584%
13 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.72750854 4.18852091 88.5989% - 0.39101598 8.2710% 0.04349587 0.9200%
14 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.16791335 0.13745815 81.8625% - 0.02886514 17.1904% 0.00159006 0.9469%
15 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 0.15774548 0.0852177 54.0222% - 0.07202049 45.6561% 0.00050729 0.3215%
16 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.60796821 1.30487084 81.1502% - 0.20467073 12.7285% 0.0234601 1.4589%
17 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.94722557 1.44193554 74.0507% - 0.24828872 12.7508% 0.00736838 0.3784%
18 270023 广发全球精选股票(QDII) 7.60799694 4.5426755 59.7092% - 1.21408212 15.9579% 0.02379038 0.3127%
19 539001 建信全球机遇混合(QDII) 0.70743001 0.53963476 76.2810% - 0.11508451 16.2679% 0.0033578 0.4746%
20 040018 华安香港精选股票(QDII) 6.30882359 5.1667304 81.8968% - 1.1039691 17.4988% 0.03812384 0.6042%
21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 2.25263882 2.10010338 93.2285% - 0.11504731 5.1072% 0.03748825 1.6641%
22 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 0.37726724 0.0532232 14.1075% - 0.0597023 15.8249% 0.00002815 0.0074%
23 100050 富国全球债券(QDII) 0.84389383 0 0.0000% 0.12586944 14.9153% 0.47405714 56.1749% 0.00400899 0.4750%
24 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.10869137 0.06953331 63.9731% - 0.03182359 29.2788% 0.00733447 6.7479%
25 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.533903 0 0.0000% - 0.06799176 12.7348% 0.00005648 0.0105%
26 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.87818098 0.44684023 50.8824% - 0.056389 6.4211% 0.00866582 0.9867%
27 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.09836891 0 0.0000% - 0.00821891 8.3551% 0.00282392 2.8707%
28 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 5.30067062 0 0.0000% - 0.37070358 6.9935% 0.01359567 0.2564%
29 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.31466183 0.23393208 74.3439% - 0.03257553 10.3525% 0.04116473 13.0822%
30 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.6780774 0.37124309 54.7493% - 0.04962697 7.3187% 0.01778343 2.6226%
31 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.19411787 0.08274221 42.6247% - 0.01057671 5.4486% 0.00360593 1.8576%
32 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.47036934 0.10514913 22.3545% - 0.04310024 9.1630% 0.00043447 0.0923%
33 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 0.04148844 - - 0.04147947 99.9783% 0.00000897 0.0216%
34 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 1.78750443 1.64727151 92.1548% - 0.13149267 7.3562% 0.00874048 0.4889%
35 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 0.29876083 0.2478988 82.9756% - 0.05026218 16.8235% 0.00059985 0.2007%
36 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.57052338 0.0022551 0.3952% - 0.1447175 25.3657% 0.00516987 0.9061%
37 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 4.38427019 0.37587476 8.5732% - 0.67876798 15.4818% 0.21490765 4.9017%
38 040021 华安大中华升级股票(QDII) 0.76178372 0.68274075 89.6239% - 0.07370272 9.6750% 0.00534027 0.7010%
39 539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.41288838 0.22234017 53.8499% - 0.10165052 24.6193% 0.01565601 3.7918%
40 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.37937495 0.33754054 88.9728% - 0.0232247 6.1218% 0.00719447 1.8964%
41 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 0.20724016 0.17480998 84.3513% - 0.03181581 15.3521% 0.00061438 0.2964%
42 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.08572308 - - 0.05353557 62.4517% 0.00000511 0.0059%
43 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 1.50591421 0 0.0000% - 0.08178755 5.4310% 0.07485287 4.9705%
44 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 1.64161837 0 0.0000% - 0.17119446 10.4283% 0.0080255 0.4888%
45 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 2.29502726 1.35374439 58.9859% - 0.69429362 30.2520% 0.01690842 0.7367%
46 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 0.65836942 0.63174945 95.9566% - 0.02481302 3.7688% 0.00180698 0.2744%
47 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 3.94871759 3.20185852 81.0860% - 0.49045411 12.4205% 0.25640482 6.4933%
48 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.77005237 0 0.0000% - 0.06929848 8.9991% 0.00097227 0.1262%
49 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF) 34.74423981 32.41594696 93.2987% - 2.07072425 5.9599% 0.25756952 0.7413%
50 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.93616581 0.34033981 36.3546% - 0.04491812 4.7980% 0.00151736 0.1620%
51 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.2408572 0 0.0000% - 0.02442259 10.1398% 0.00030861 0.1281%
52 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 4.08995676 2.58290935 63.1524% - 0.29253417 7.1525% 0.68735576 16.8059%
53 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 1.08756411 0.91877872 84.4804% - 0.08996542 8.2721% 0.00358771 0.3298%
54 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 2.28908968 1.81470025 79.2760% - 0.15512107 6.7765% 0.01224004 0.5347%
55 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 2.63619542 0 0.0000% - 0.5371992 20.3778% 0.01090939 0.4138%
56 519709 交银全球资源混合(QDII) 0.33145341 0.12180445 36.7485% - 0.20769773 62.6627% 0.00195124 0.5886%
57 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A 0.57224387 0.5168829 90.3256% - 0.0332256 5.8061% 0.01187362 2.0749%
58 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 6.74282789 0 0.0000% - 0.52747893 7.8228% 0.03630103 0.5383%
59 539003 建信全球资源混合(QDII) 0.25857222 0.10207207 39.4752% - 0.04901082 18.9544% 0.00765773 2.9615%
60 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.40396392 0.04392104 10.8725% - 0.02856634 7.0715% 0.00430334 1.0652%
61 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 74.70362854 71.57129669 95.8069% - 2.05436206 2.7500% 1.07797182 1.4429%
62 159920 恒生ETF(QDII) 45.89706421 38.96416473 84.8946% - 5.51973248 12.0263% 1.41316545 3.0789%
63 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 15.24042511 13.50267315 88.5977% - 1.42845285 9.3727% 0.14331588 0.9403%
64 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 15.70347691 0 0.0000% - 0.97105742 6.1837% 0.00749288 0.0477%
65 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 15.70347691 0 0.0000% - 0.97105742 6.1837% 0.00749288 0.0477%
66 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 15.70347691 0 0.0000% - 0.97105742 6.1837% 0.00749288 0.0477%
67 000071 华夏恒生ETF联接(QDII)A 11.85359573 0 0.0000% - 0.89691687 7.5666% 0.03245918 0.2738%
68 000076 华夏恒生ETF联接A现钞(QDII) 11.85359573 0 0.0000% - 0.89691687 7.5666% 0.03245918 0.2738%
69 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 11.85359573 0 0.0000% - 0.89691687 7.5666% 0.03245918 0.2738%
70 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 21.55146408 17.5240078 81.3123% - 3.45947623 16.0521% 0.56798077 2.6354%
71 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 12.25061798 0 0.0000% 10.5070343 85.7673% 0.79072517 6.4545% 0.48475903 3.9570%
72 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 12.25061798 0 0.0000% 10.5070343 85.7673% 0.79072517 6.4545% 0.48475903 3.9570%
73 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 12.25061798 0 0.0000% 10.5070343 85.7673% 0.79072517 6.4545% 0.48475903 3.9570%
74 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 12.25061798 0 0.0000% 10.5070343 85.7673% 0.79072517 6.4545% 0.48475903 3.9570%
75 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 22.77194595 0 0.0000% 20.63486862 90.6153% 1.66616762 7.3167% 0.47091049 2.0679%
76 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 22.77194595 0 0.0000% 20.63486862 90.6153% 1.66616762 7.3167% 0.47091049 2.0679%
77 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 22.77194595 0 0.0000% 20.63486862 90.6153% 1.66616762 7.3167% 0.47091049 2.0679%
78 161620 融通核心价值混合(QDII) 0.15762529 0.05727269 36.3347% - 0.06087788 38.6219% 0.03525594 22.3669%
79 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 0.14889254 0.10839333 72.7997% - 0.01192953 8.0121% 0.00133412 0.8960%
80 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 5.86632919 5.25346231 89.5527% - 0.5077858 8.6559% 0.03752699 0.6397%
81 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 0.26627401 0 0.0000% 0.19780774 74.2872% 0.06197749 23.2758% 0.00648877 2.4368%
82 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.24384521 0 0.0000% - 0.10203881 41.8457% 0.00456114 1.8705%
83 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 5.33616257 4.6160078 86.5042% - 0.51085913 9.5735% 0.03799435 0.7120%
84 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 5.33616257 4.6160078 86.5042% - 0.51085913 9.5735% 0.03799435 0.7120%
85 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 2.17989874 1.94499302 89.2240% - 0.18724562 8.5896% 0.01900586 0.8718%
86 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 2.17989874 1.94499302 89.2240% - 0.18724562 8.5896% 0.01900586 0.8718%
87 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 2.17989874 1.94499302 89.2240% - 0.18724562 8.5896% 0.01900586 0.8718%
88 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 0.18368667 0.13110289 71.3731% - 0.03571694 19.4444% 0.01686684 9.1823%
89 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.4027667 0.00726561 0.5179% - 0.13469154 9.6018% 0.02723737 1.9416%
90 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 1.4027667 0.00726561 0.5179% - 0.13469154 9.6018% 0.02723737 1.9416%
91 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 18.68316841 0 0.0000% 16.89426231 90.4250% 1.12812626 6.0381% 0.66078049 3.5367%
92 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 14.56723118 - 8.7038002 59.7491% 1.83755291 12.6142% 3.99953318 27.4556%
93 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 14.56723118 - 8.7038002 59.7491% 1.83755291 12.6142% 3.99953318 27.4556%
94 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 14.56723118 - 8.7038002 59.7491% 1.83755291 12.6142% 3.99953318 27.4556%
95 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 0.83140916 0 0.0000% 0.7233755 87.0059% 0.09013275 10.8409% 0.01790093 2.1530%
96 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.83140916 0 0.0000% 0.7233755 87.0059% 0.09013275 10.8409% 0.01790093 2.1530%
97 513500 博时标普500ETF(QDII) 9.47558784 8.52102375 89.9260% - 0.33275571 3.5117% 0.35865638 3.7850%
98 000369 广发全球医疗保健(QDII) 2.33419657 2.01267648 86.2256% - 0.16178243 6.9309% 0.01788166 0.7660%
99 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 2.33419657 2.01267648 86.2256% - 0.16178243 6.9309% 0.01788166 0.7660%
100 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 0.14169578 0.09158476 64.6347% - 0.03879897 27.3818% 0.00215927 1.5238%
101 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 0.14169578 0.09158476 64.6347% - 0.03879897 27.3818% 0.00215927 1.5238%
102 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.14169578 0.09158476 64.6347% - 0.03879897 27.3818% 0.00215927 1.5238%
103 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2.8174293 2.51737452 89.3500% - 0.1757846 6.2391% 0.06684594 2.3725%
104 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2.8174293 2.51737452 89.3500% - 0.1757846 6.2391% 0.06684594 2.3725%
105 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 2.8174293 2.51737452 89.3500% - 0.1757846 6.2391% 0.06684594 2.3725%
106 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 0.57224387 0.5168829 90.3256% - 0.0332256 5.8061% 0.01187362 2.0749%
107 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 18.89174461 16.39858055 86.8028% - 2.13970089 11.3261% 0.35346454 1.8709%
108 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 18.89174461 16.39858055 86.8028% - 2.13970089 11.3261% 0.35346454 1.8709%
109 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 18.89174461 16.39858055 86.8028% - 2.13970089 11.3261% 0.35346454 1.8709%
110 513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 5.1592288 4.98007107 96.5274% - 0.07375328 1.4295% 0.10540441 2.0430%
111 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 4.27897167 0 0.0000% - 0.21417759 5.0053% 0.04249691 0.9931%
112 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 2.89024949 2.66413307 92.1765% - 0.20171346 6.9791% 0.02440289 0.8443%
113 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 1.94722557 1.44193554 74.0507% - 0.24828872 12.7508% 0.00736838 0.3784%
114 513600 南方恒生ETF(QDII) 0.7213487 0.70368618 97.5514% - 0.01292226 1.7914% 0.00474024 0.6571%
115 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 7.29683685 6.97858286 95.6384% - 0.24346495 3.3365% 0.07478878 1.0249%
116 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 7.06232977 0 0.0000% - 0.17195907 2.4348% 0.00275072 0.0389%
117 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 7.60799694 4.5426755 59.7092% - 1.21408212 15.9579% 0.02379038 0.3127%
118 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.37937495 0.33754054 88.9728% - 0.0232247 6.1218% 0.00719447 1.8964%
119 000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) 15.24042511 13.50267315 88.5977% - 1.42845285 9.3727% 0.14331588 0.9403%
120 000934 国富大中华精选混合(QDII) 3.76028562 2.42929792 64.6040% - 0.27962947 7.4363% 0.56905282 15.1332%
121 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.9463799 1.71541286 88.1335% - 0.11020758 5.6621% 0.00282642 0.1452%
122 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 1.9463799 1.71541286 88.1335% - 0.11020758 5.6621% 0.00282642 0.1452%
123 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 19.65219688 15.10896397 76.8818% - 2.40167189 12.2208% 0.01576713 0.0802%
124 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 19.65219688 15.10896397 76.8818% - 2.40167189 12.2208% 0.01576713 0.0802%
125 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 19.65219688 15.10896397 76.8818% - 2.40167189 12.2208% 0.01576713 0.0802%
126 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 12.14686108 3.05225182 25.1279% - 0.90674353 7.4648% 0.05057614 0.4163%
127 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 0.24058586 0.19871153 82.5948% - 0.03297561 13.7063% 0.00628344 2.6117%
128 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 34.74423981 32.41594696 93.2987% - 2.07072425 5.9599% 0.25756952 0.7413%
129 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 18.68316841 0 0.0000% 16.89426231 90.4250% 1.12812626 6.0381% 0.66078049 3.5367%
130 001767 华宝中国互联股票(QDII) 0.09470477 0 0.0000% - 0.06505826 68.6958% 0.02964651 31.3041%
131 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.09470477 0 0.0000% - 0.06505826 68.6958% 0.02964651 31.3041%
132 001691 南方香港成长混合(QDII) 0.55627835 0.46391413 83.3960% - 0.0899047 16.1618% 0.00245953 0.4421%
133 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 10.78057003 0 0.0000% 8.70001316 80.7008% 1.42391515 13.2081% 0.55752468 5.1715%
134 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 10.78057003 0 0.0000% 8.70001316 80.7008% 1.42391515 13.2081% 0.55752468 5.1715%
135 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.60860568 0 0.0000% - 0.09337045 15.3416% 0.00000568 0.0009%
136 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.60860568 0 0.0000% - 0.09337045 15.3416% 0.00000568 0.0009%
137 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.60860568 0 0.0000% - 0.09337045 15.3416% 0.00000568 0.0009%
138 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.70011127 1.15739918 68.0778% - 0.19780667 11.6349% 0.01968852 1.1580%
139 002286 中银美元债债券(QDII) 3.26390672 0 0.0000% 2.87368703 88.0443% 0.32597464 9.9872% 0.06424502 1.9683%
140 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 3.26390672 0 0.0000% 2.87368703 88.0443% 0.32597464 9.9872% 0.06424502 1.9683%
141 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.44783795 0.76570404 52.8860% - 0.39403251 27.2152% 0.03654809 2.5243%
142 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 15.63252831 0 0.0000% 13.76069832 88.0260% 1.12885463 7.2211% 0.74297541 4.7527%
143 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 15.63252831 0 0.0000% 13.76069832 88.0260% 1.12885463 7.2211% 0.74297541 4.7527%
144 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 15.63252831 0 0.0000% 13.76069832 88.0260% 1.12885463 7.2211% 0.74297541 4.7527%
145 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 15.63252831 0 0.0000% 13.76069832 88.0260% 1.12885463 7.2211% 0.74297541 4.7527%
146 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 0.73389208 0.66053665 90.0046% - 0.03874844 5.2798% 0.01077631 1.4683%
147 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.73389208 0.66053665 90.0046% - 0.03874844 5.2798% 0.01077631 1.4683%
148 162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 2.99838042 2.74306297 91.4848% - 0.21350178 7.1205% 0.04181574 1.3946%
149 002423 华宝美国消费美元(QDII) 2.99838042 2.74306297 91.4848% - 0.21350178 7.1205% 0.04181574 1.3946%
150 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 7.53909779 0 0.0000% 6.58254385 87.3120% 0.82918274 10.9984% 0.12737192 1.6894%
151 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 7.53909779 0 0.0000% 6.58254385 87.3120% 0.82918274 10.9984% 0.12737192 1.6894%
152 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 7.53909779 0 0.0000% 6.58254385 87.3120% 0.82918274 10.9984% 0.12737192 1.6894%
153 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.26668981 0 0.0000% - 0.04363811 16.3628% 0.00527045 1.9762%
154 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 0.26668981 0 0.0000% - 0.04363811 16.3628% 0.00527045 1.9762%
155 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 3.94553399 2.17672324 55.1692% - 1.74427307 44.2087% 0.02453757 0.6219%
156 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 0.14989072 0 0.0000% - 0.14971961 99.8858% 0.00017113 0.1141%
157 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 2.25389338 0 0.0000% 1.9217602 85.2640% 0.29422909 13.0542% 0.03790415 1.6817%
158 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 2.25389338 0 0.0000% 1.9217602 85.2640% 0.29422909 13.0542% 0.03790415 1.6817%
159 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 2.25389338 0 0.0000% 1.9217602 85.2640% 0.29422909 13.0542% 0.03790415 1.6817%
160 501018 南方原油(QDII-FOF)A 5.21368933 0 0.0000% - 0.46969849 9.0089% 0.15424648 2.9584%
161 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A 14.46620655 13.41679668 92.7457% - 0.8960703 6.1942% 0.15333962 1.0599%
162 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 1.85886836 0 0.0000% 1.53081334 82.3518% 0.24971016 13.4334% 0.03531056 1.8995%
163 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 1.85886836 0 0.0000% 1.53081334 82.3518% 0.24971016 13.4334% 0.03531056 1.8995%
164 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 1.85886836 0 0.0000% 1.53081334 82.3518% 0.24971016 13.4334% 0.03531056 1.8995%
165 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 1.85886836 0 0.0000% 1.53081334 82.3518% 0.24971016 13.4334% 0.03531056 1.8995%
166 003046 招商信用定开债(QDII) 0.64718908 0 0.0000% 0.52565974 81.2219% 0.11282544 17.4331% 0.00870386 1.3448%
167 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.64718908 0 0.0000% 0.52565974 81.2219% 0.11282544 17.4331% 0.00870386 1.3448%
168 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.90904647 0 0.0000% 0.77751857 85.5312% 0.11733063 12.9069% 0.01419733 1.5617%
169 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.90904647 0 0.0000% 0.77751857 85.5312% 0.11733063 12.9069% 0.01419733 1.5617%
170 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 0.31803063 0.29208767 91.8426% - 0.01985068 6.2417% 0.00393252 1.2365%
171 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 4.87289715 4.09787273 84.0951% - 0.55762076 11.4433% 0.06841259 1.4039%
172 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 4.87289715 4.09787273 84.0951% - 0.55762076 11.4433% 0.06841259 1.4039%
173 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 4.87289715 4.09787273 84.0951% - 0.55762076 11.4433% 0.06841259 1.4039%
174 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 0.39070621 0.3585622 91.7728% - 0.02446057 6.2606% 0.00768343 1.9665%
175 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.39070621 0.3585622 91.7728% - 0.02446057 6.2606% 0.00768343 1.9665%
176 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.85822225 0 0.0000% 0.77850932 90.7118% 0.05137142 5.9857% 0.02834149 3.3023%
177 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.85822225 0 0.0000% 0.77850932 90.7118% 0.05137142 5.9857% 0.02834149 3.3023%
178 161125 易标普500指数(QDII-LOF) 1.59112704 1.4347713 90.1732% - 0.10298362 6.4723% 0.00878752 0.5522%
179 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 1.59112704 1.4347713 90.1732% - 0.10298362 6.4723% 0.00878752 0.5522%
180 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 0.17656745 0.15986122 90.5383% - 0.01420384 8.0444% 0.00250239 1.4172%
181 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.24384521 0 0.0000% - 0.10203881 41.8457% 0.00456114 1.8705%
182 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 1.19639087 1.10604846 92.4487% - 0.07098155 5.9329% 0.0193609 1.6182%
183 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 1.19639087 1.10604846 92.4487% - 0.07098155 5.9329% 0.0193609 1.6182%
184 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 1.19423127 1.09247911 91.4796% - 0.09112064 7.6300% 0.01063153 0.8902%
185 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 1.19423127 1.09247911 91.4796% - 0.09112064 7.6300% 0.01063153 0.8902%
186 002891 华夏移动互联混合(QDII) 1.06095898 0.86603945 81.6279% - 0.16445825 15.5009% 0.00274454 0.2586%
187 002893 华夏移动互联混合(QDII)现钞 1.06095898 0.86603945 81.6279% - 0.16445825 15.5009% 0.00274454 0.2586%
188 002892 华夏移动互联混合(QDII)现汇 1.06095898 0.86603945 81.6279% - 0.16445825 15.5009% 0.00274454 0.2586%
189 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 2.7349577 0 0.0000% - 0.19346233 7.0736% 0.02325534 0.8502%
190 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 2.7349577 0 0.0000% - 0.19346233 7.0736% 0.02325534 0.8502%
191 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 2.7349577 0 0.0000% - 0.19346233 7.0736% 0.02325534 0.8502%
192 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 2.7349577 0 0.0000% - 0.19346233 7.0736% 0.02325534 0.8502%
193 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 7.09848976 0 0.0000% - 0.769301 10.8375% 0.01649104 0.2323%
194 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 7.09848976 0 0.0000% - 0.769301 10.8375% 0.01649104 0.2323%
195 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 7.09848976 0 0.0000% - 0.769301 10.8375% 0.01649104 0.2323%
196 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 0.52123225 0.45771787 87.8145% - 0.06167593 11.8327% 0.00183846 0.3527%
197 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 8.19430828 3.06164241 37.3630% - 0.05475344 0.6681% 0.01510952 0.1843%
198 003385 工银全球美元债(QDII)A 1.2098906 0 0.0000% 1.01213121 83.6547% 0.17324905 14.3193% 0.02451029 2.0258%
199 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 1.2098906 0 0.0000% 1.01213121 83.6547% 0.17324905 14.3193% 0.02451029 2.0258%
200 003387 工银全球美元债(QDII)C 1.2098906 0 0.0000% 1.01213121 83.6547% 0.17324905 14.3193% 0.02451029 2.0258%
201 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 3.24863219 2.83045411 87.1275% 0.00111422 0.0342% 0.33711588 10.3771% 0.00707766 0.2178%
202 003972 国富美元债定期债券(QDII) 1.8185246 0.07022154 3.8614% 1.60422242 88.2155% 0.10286809 5.6566% 0.04121266 2.2662%
203 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 1.8185246 0.07022154 3.8614% 1.60422242 88.2155% 0.10286809 5.6566% 0.04121266 2.2662%
204 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 0.82805264 0.69159472 83.5206% - 0.12752782 15.4009% 0.00893003 1.0784%
205 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.82805264 0.69159472 83.5206% - 0.12752782 15.4009% 0.00893003 1.0784%
206 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 1.23269212 0 0.0000% - 0.08708082 7.0642% 0.01146489 0.9300%
207 004419 汇添富美元债债券(QDII)A 0.83683759 0 0.0000% 0.73248464 87.5300% 0.07859622 9.3920% 0.02575673 3.0778%
208 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 0.83683759 0 0.0000% 0.73248464 87.5300% 0.07859622 9.3920% 0.02575673 3.0778%
209 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.83683759 0 0.0000% 0.73248464 87.5300% 0.07859622 9.3920% 0.02575673 3.0778%
210 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 0.83683759 0 0.0000% 0.73248464 87.5300% 0.07859622 9.3920% 0.02575673 3.0778%
211 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 0.253526 0.22879846 90.2465% - 0.02353552 9.2832% 0.00119203 0.4701%
212 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 0.253526 0.22879846 90.2465% - 0.02353552 9.2832% 0.00119203 0.4701%
213 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.05361998 0.95628786 90.7621% - 0.08058329 7.6482% 0.00370973 0.3520%
214 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 1.05361998 0.95628786 90.7621% - 0.08058329 7.6482% 0.00370973 0.3520%
215 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 0.17567854 0.15684435 89.2791% - 0.01295862 7.3763% 0.00587557 3.3445%
216 004877 添富全球医疗混合(QDII) 2.40894032 1.81149745 75.1989% - 0.51200324 21.2542% 0.01232044 0.5114%
217 004879 添富全球医疗混合(QDII)现钞 2.40894032 1.81149745 75.1989% - 0.51200324 21.2542% 0.01232044 0.5114%
218 004878 添富全球医疗混合(QDII)现汇 2.40894032 1.81149745 75.1989% - 0.51200324 21.2542% 0.01232044 0.5114%
219 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 0.82343078 0 0.0000% 0.63658136 77.3084% 0.14275509 17.3366% 0.04409437 5.3549%
220 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.82343078 0 0.0000% 0.63658136 77.3084% 0.14275509 17.3366% 0.04409437 5.3549%
221 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.82343078 0 0.0000% 0.63658136 77.3084% 0.14275509 17.3366% 0.04409437 5.3549%
222 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 0.82343078 0 0.0000% 0.63658136 77.3084% 0.14275509 17.3366% 0.04409437 5.3549%
223 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 0.72836685 0 0.0000% - 0.05942245 8.1583% 0.01962145 2.6938%
224 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 0.72836685 0 0.0000% - 0.05942245 8.1583% 0.01962145 2.6938%
225 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.28677607 0.72432202 56.2896% 0.02267056 1.7618% 0.1092938 8.4936% 0.04026578 3.1291%
226 005243 融通中国概念债券(QDII) 0.34961015 0 0.0000% 0.31641614 90.5054% 0.02562625 7.3299% 0.00756777 2.1646%
227 004998 长信全球债券(QDII) 0.31302214 0 0.0000% 0.26826692 85.7022% 0.01748894 5.5871% 0.01212241 3.8727%
228 004999 长信全球债券美元(QDII) 0.31302214 0 0.0000% 0.26826692 85.7022% 0.01748894 5.5871% 0.01212241 3.8727%
229 005557 广发海外多元配置(QDII-FOF) 1.0735898 0 0.0000% - 0.15642504 14.5702% 0.00034763 0.0323%
230 005558 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 1.0735898 0 0.0000% - 0.15642504 14.5702% 0.00034763 0.0323%
231 005675 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 15.70347691 0 0.0000% - 0.97105742 6.1837% 0.00749288 0.0477%
232 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 0.57224387 0.5168829 90.3256% - 0.0332256 5.8061% 0.01187362 2.0749%
233 005734 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C 7.06232977 0 0.0000% - 0.17195907 2.4348% 0.00275072 0.0389%
234 004650 长信海外收益一年定开债券(QDII)美元 0.14989072 0 0.0000% - 0.14971961 99.8858% 0.00017113 0.1141%
235 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.66597533 1.28392303 77.0673% - 0.18390056 11.0386% 0.04760293 2.8573%
236 005613 富时发达市场REITs指数(QDII) 1.8131783 0 0.0000% - 0.13260096 7.3131% 0.02125807 1.1724%
237 005614 富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 1.8131783 0 0.0000% - 0.13260096 7.3131% 0.02125807 1.1724%
238 005615 富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 1.8131783 0 0.0000% - 0.13260096 7.3131% 0.02125807 1.1724%
239 005699 工银新经济混合(QDII) 1.69190979 1.219715 72.0910% - 0.23982422 14.1747% 0.14170858 8.3756%
240 005700 工银新经济混合美元(QDII) 1.69190979 1.219715 72.0910% - 0.23982422 14.1747% 0.14170858 8.3756%
241 005534 华夏新时代混合(QDII) 2.3677156 1.73542225 73.2952% - 0.33462277 14.1327% 0.01013129 0.4278%
242 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 6.74282789 0 0.0000% - 0.52747893 7.8228% 0.03630103 0.5383%
243 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 1.73090839 0 0.0000% - 0.29295623 16.9249% 0.00300139 0.1733%
244 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 1.73090839 0 0.0000% - 0.29295623 16.9249% 0.00300139 0.1733%
245 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 0.2157322 0 0.0000% - 0.02036154 9.4383% 0.00255457 1.1841%
246 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 0.2157322 0 0.0000% - 0.02036154 9.4383% 0.00255457 1.1841%
247 006127 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)C 14.46620655 13.41679668 92.7457% - 0.8960703 6.1942% 0.15333962 1.0599%
248 006263 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.31803063 0.29208767 91.8426% - 0.01985068 6.2417% 0.00393252 1.2365%
249 005912 广发全球收益债券(QDII)A 2.12602592 0 0.0000% 1.69806504 79.8703% 0.40039149 18.8328% 0.02756938 1.2967%
250 005913 广发全球收益债券(QDII)C 2.12602592 0 0.0000% 1.69806504 79.8703% 0.40039149 18.8328% 0.02756938 1.2967%
251 006381 华夏恒生ETF联接(QDII)C 11.85359573 0 0.0000% - 0.89691687 7.5666% 0.03245918 0.2738%
252 006308 添富全球消费混合(QDII)A 1.53604078 1.08666039 70.7442% - 0.1653344 10.7636% 0.02428497 1.5810%
253 006309 添富全球消费混合(QDII)C 1.53604078 1.08666039 70.7442% - 0.1653344 10.7636% 0.02428497 1.5810%
254 006310 添富全球消费混合(QDII)美元 1.53604078 1.08666039 70.7442% - 0.1653344 10.7636% 0.02428497 1.5810%
255 006476 南方原油(QDII-FOF)C 5.21368933 0 0.0000% - 0.46969849 9.0089% 0.15424648 2.9584%
256 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 15.24042511 13.50267315 88.5977% - 1.42845285 9.3727% 0.14331588 0.9403%
257 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 15.24042511 13.50267315 88.5977% - 1.42845285 9.3727% 0.14331588 0.9403%
258 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 0.42729858 0.36263546 84.8669% - 0.05966962 13.9643% 0.00085562 0.2002%
259 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 0.05619941 0.0321089 57.1338% - 0.00855532 15.2231% 0.00250949 4.4653%
260 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 0.05619941 0.0321089 57.1338% - 0.00855532 15.2231% 0.00250949 4.4653%
261 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.37726724 0.0532232 14.1075% - 0.0597023 15.8249% 0.00002815 0.0074%
262 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.93616581 0.34033981 36.3546% - 0.04491812 4.7980% 0.00151736 0.1620%
263 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.85449553 0 0.0000% - 0.06013581 7.0375% 0.01188386 1.3907%
264 006329 易海外互联网50ETF联接(QDII)A美元 0.85449553 0 0.0000% - 0.06013581 7.0375% 0.01188386 1.3907%
265 006328 易海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.85449553 0 0.0000% - 0.06013581 7.0375% 0.01188386 1.3907%
266 006330 易海外互联网50ETF联接(QDII)C美元 0.85449553 0 0.0000% - 0.06013581 7.0375% 0.01188386 1.3907%
267 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.82805264 0.69159472 83.5206% - 0.12752782 15.4009% 0.00893003 1.0784%
268 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.82805264 0.69159472 83.5206% - 0.12752782 15.4009% 0.00893003 1.0784%
269 006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 2.12602592 0 0.0000% 1.69806504 79.8703% 0.40039149 18.8328% 0.02756938 1.2967%
270 006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 2.12602592 0 0.0000% 1.69806504 79.8703% 0.40039149 18.8328% 0.02756938 1.2967%
271 006555 浦银安盛全球智能科技股票(QDII) 0.47439498 0.35488296 74.8074% - 0.11432278 24.0986% 0.00045321 0.0955%
272 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 0.19477905 0.15768734 80.9570% - 0.01983301 10.1823% 0.0172587 8.8606%
273 006445 华夏全球聚享(QDII-FOF)A 1.36553752 0 0.0000% 0.2348837 17.2008% 0.29428545 21.5508% 0.02066489 1.5133%
274 006447 华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞 1.36553752 0 0.0000% 0.2348837 17.2008% 0.29428545 21.5508% 0.02066489 1.5133%
275 006446 华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇 1.36553752 0 0.0000% 0.2348837 17.2008% 0.29428545 21.5508% 0.02066489 1.5133%
276 006448 华夏全球聚享(QDII-FOF)C 1.36553752 0 0.0000% 0.2348837 17.2008% 0.29428545 21.5508% 0.02066489 1.5133%
277 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.15588382 0.13169183 84.4807% - 0.02181237 13.9927% 0.00237962 1.5265%
278 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.15588382 0.13169183 84.4807% - 0.02181237 13.9927% 0.00237962 1.5265%
279 007140 富国全球债券美元现汇(QDII) 0.84389383 0 0.0000% 0.12586944 14.9153% 0.47405714 56.1749% 0.00400899 0.4750%
280 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 1.28677607 0.72432202 56.2896% 0.02267056 1.7618% 0.1092938 8.4936% 0.04026578 3.1291%
281 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 3.76028562 2.42929792 64.6040% - 0.27962947 7.4363% 0.56905282 15.1332%
282 007204 银华美元债精选债券(QDII)A - - - - -
283 007205 银华美元债精选债券(QDII)C - - - - -
284 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A - - - - -
285 007362 易方达中短期美元债债券(QDII)A现汇 - - - - -
286 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C - - - - -
287 007363 易方达中短期美元债债券(QDII)C现汇 - - - - -
288 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) - - - - -
289 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) - - - - -
290 513520 华夏野村日经225ETF(QDII) - - - - -
291 513880 华安日经225ETF(QDII) - - - - -
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